Polinvest II Fundo de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa Crédito Privado
CNPJ 54.700.167/0001-94 · CLASSES - FIF · carteira de jan/2025
Em jan/2025, o Polinvest II Fundo de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa Crédito Privado declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 11,7m distribuído em 23 posições. As maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (7,22%), DEB (6,43%), DEB (5,90%). R$ 2,13m (18,20% do patrimônio) o fundo não detalhou neste informe. Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: POLINVEST II FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 11,7mno mês de jan/2025
- Posições declaradas
- 23todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 9,58m81,69% do patrimônio
- Diferença não detalhada
- R$ 2,13m18,20% do patrimônio
Sobram R$ 2.132.091,50 entre o patrimônio e a soma de tudo o que o fundo declarou. Essa diferença não é dinheiro em conta: pode ser posição que o fundo tem direito de não identificar por agora, obrigação a pagar, ou valor a receber que o informe não detalha. Ela aparece como está, em vez de ser espalhada entre as posições conhecidas — espalhar inventaria carteira.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em jan/2025
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 | Títulos do governo | R$ 845,9k | 7,22% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 753,6k | 6,43% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 692k | 5,90% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 690,4k | 5,89% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 636,6k | 5,43% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 619,6k | 5,28% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 585,6k | 4,99% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 579,3k | 4,94% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 555k | 4,73% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 484,8k | 4,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 483,7k | 4,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 463,1k | 3,95% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 431,9k | 3,68% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 416,1k | 3,55% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 | Títulos do governo | R$ 318,7k | 2,72% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 309,3k | 2,64% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 244,1k | 2,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 208k | 1,77% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 160,8k | 1,37% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 94,4k | 0,80% |
| Valores a Pagar | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 7,43k | 0,06% |
| Disponibilidade | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 2k | 0,01% |
| Valores a Receber | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 73,50 | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jan/2025. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 23 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam