Arzua Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa - Crédito Privado
CNPJ 54.600.520/0001-64 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Em mai/2026, o Arzua Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa - Crédito Privado declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 80,2m distribuído em 145 posições. As maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2033-05-15 (7,19%), DEB (3,34%), DEB (2,92%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: ARZUA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - CRÉDITO PRIVADO
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 80,2mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 145todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 80,2m99,39% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 50,6k-0,06% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 50.621,16 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2033-05-15 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 5,77m | 7,19% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,68m | 3,34% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,35m | 2,92% |
| BANCO AGIBANK S.A - venc. 2028-07-28 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 2,26m | 2,81% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,85m | 2,31% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,7m | 2,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,69m | 2,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,56m | 1,94% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,5m | 1,87% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,46m | 1,81% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,41m | 1,75% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,38m | 1,72% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,33m | 1,65% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,29m | 1,61% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,23m | 1,53% |
| BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2035-05-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,16m | 1,44% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,12m | 1,40% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,06m | 1,32% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,02m | 1,27% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 999,9k | 1,24% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 990,8k | 1,23% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 989,6k | 1,23% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 981,1k | 1,22% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 962,3k | 1,20% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 946,5k | 1,18% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 921k | 1,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 918,3k | 1,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 863,5k | 1,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 842,7k | 1,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 784,7k | 0,97% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 782,3k | 0,97% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 771,2k | 0,96% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 765,7k | 0,95% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 713,7k | 0,89% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 707,3k | 0,88% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 691,9k | 0,86% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 682k | 0,85% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 680,9k | 0,84% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 667,4k | 0,83% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 654,8k | 0,81% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 642,7k | 0,80% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 641,8k | 0,80% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 631,2k | 0,78% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 624,8k | 0,77% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 617,3k | 0,76% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 604,1k | 0,75% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 599,3k | 0,74% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 594,6k | 0,74% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 592,9k | 0,73% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 571,3k | 0,71% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 567,8k | 0,70% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 556k | 0,69% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 542,9k | 0,67% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 530,8k | 0,66% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 530,4k | 0,66% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 521k | 0,64% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 520,4k | 0,64% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 518,9k | 0,64% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 503,4k | 0,62% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 496,3k | 0,61% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 493,1k | 0,61% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 475k | 0,59% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 449k | 0,55% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 447k | 0,55% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 443,8k | 0,55% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 435,4k | 0,54% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 433,7k | 0,54% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 418,9k | 0,52% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 412,3k | 0,51% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 404,5k | 0,50% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 401,4k | 0,50% |
| DEBENTURES SIMPLES | Títulos de bancos e empresas | R$ 399,3k | 0,49% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 388,5k | 0,48% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 381,1k | 0,47% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 361,6k | 0,45% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 351,6k | 0,43% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 351,1k | 0,43% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 350,2k | 0,43% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 349,9k | 0,43% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 337,2k | 0,42% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 323k | 0,40% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 319,8k | 0,39% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 315,8k | 0,39% |
| BANCO BTG PACTUAL S A - venc. 2036-01-29 | Títulos de bancos e empresas | R$ 315,7k | 0,39% |
| DEBENTURES SIMPLES | Títulos de bancos e empresas | R$ 305,1k | 0,38% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 294,1k | 0,36% |
| BANCO DAYCOVAL S.A. - venc. 2031-06-09 | Títulos de bancos e empresas | R$ 288,9k | 0,36% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 283,6k | 0,35% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 282,7k | 0,35% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 270,4k | 0,33% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 265,7k | 0,33% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 252,2k | 0,31% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 244,5k | 0,30% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 242,4k | 0,30% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 241k | 0,30% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 238,4k | 0,29% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 231,8k | 0,28% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 226,5k | 0,28% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 219,6k | 0,27% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 219k | 0,27% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 211,1k | 0,26% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 202,6k | 0,25% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 199,7k | 0,24% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 193,3k | 0,24% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 171,8k | 0,21% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 170,8k | 0,21% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 170,6k | 0,21% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 165,2k | 0,20% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 162,5k | 0,20% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 154,9k | 0,19% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 152,8k | 0,19% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 144,7k | 0,18% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 141,5k | 0,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 127,3k | 0,15% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 124k | 0,15% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 121,8k | 0,15% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 115,2k | 0,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 109k | 0,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 88,5k | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 87,7k | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 84,5k | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 82k | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 77k | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 71,5k | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 70k | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 69,5k | 0,08% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15 | Títulos do governo | R$ 67,9k | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 63k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 61,1k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 52,9k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 52,1k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 50,7k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 50,6k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 50,2k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 45,7k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 42k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 34,3k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 33k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 30,8k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 26,4k | 0,03% |
| VALORES A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 25,3k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 21,8k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 19,4k | 0,02% |
| VALORES A RECEBER | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 10,8k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,34k | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 145 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam