Energisaprev Crédito Privado II Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Crédito Privado
CNPJ 53.371.769/0001-82 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o Energisaprev Crédito Privado II Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Crédito Privado declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 114m distribuído em 52 posições. As maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15 (18,29%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2060-08-15 (7,18%), DEB (5,93%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: ENERGISAPREV CRÉDITO PRIVADO II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 114mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 52todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 114,1m99,89% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 73,4k-0,06% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 73.388,64 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 20,9m | 18,29% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2060-08-15 | Títulos do governo | R$ 8,19m | 7,18% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,77m | 5,93% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15 | Títulos do governo | R$ 6,43m | 5,63% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,28m | 5,50% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,29m | 4,63% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,67m | 4,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,43m | 3,88% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2055-05-15 | Títulos do governo | R$ 4,28m | 3,75% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,79m | 3,32% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,67m | 3,21% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,52m | 3,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,19m | 2,79% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,61m | 2,28% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,53m | 2,22% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,97m | 1,73% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,97m | 1,72% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,86m | 1,63% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,83m | 1,60% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,8m | 1,57% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,71m | 1,49% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,6m | 1,40% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,43m | 1,25% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,42m | 1,24% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,38m | 1,20% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,38m | 1,20% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,33m | 1,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,33m | 1,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,2m | 1,05% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15 | Títulos do governo | R$ 1,05m | 0,91% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 866,8k | 0,76% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 784,6k | 0,68% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 686,4k | 0,60% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 641,1k | 0,56% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 468,9k | 0,41% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 392,5k | 0,34% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 292,7k | 0,25% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 113k | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 69,5k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 67,6k | 0,05% |
| Valores a Pagar | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 36,7k | 0,03% |
| FUT DAP/K37 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 24,2k | -0,02% |
| FUT DAP/Q30 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 14k | -0,01% |
| FUT DAP/K33 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 11,5k | -0,01% |
| FUT DAP/Q32 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 10,9k | 0,00% |
| FUT DAP/K29 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 9,91k | 0,00% |
| Valores a Receber | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 7,06k | 0,00% |
| Disponibilidade | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 5k | 0,00% |
| FUT DAP/K35 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 4,67k | 0,00% |
| FUT DAP/K27 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 2,66k | 0,00% |
| FUT DAP/F27 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 744,66 | 0,00% |
| FUT DAP/Q40 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 174,06 | 0,00% |
7 linhas aparecem com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 52 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam