Martina II Icatu Previdência Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
CNPJ 53.109.614/0001-72 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Em mai/2026, o Martina II Icatu Previdência Fundo de Investimento Financeiro Multimercado declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 22,4m distribuído em 30 posições. As maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15 (19,24%), BANCO AGIBANK S.A - venc. 2028-07-28 (15,13%), BTGP MULTIGESTOR RENDA FIXA GLOBAL BRL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (11,83%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: MARTINA II ICATU PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 22,4mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 30todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 22,4m99,94% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 21,1k-0,09% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 21.112,58 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15 | Títulos do governo | R$ 4,31m | 19,24% |
| BANCO AGIBANK S.A - venc. 2028-07-28 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 3,39m | 15,13% |
| BTGP MULTIGESTOR RENDA FIXA GLOBAL BRL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADOVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 2,65m | 11,83% |
| PS MULTIMERCADO D30 PREVIDÊNCIA FI EM COTAS DE FI MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 1,96m | 8,75% |
| PS CRED UTIL D30 PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADOVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 1,75m | 7,81% |
| BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DIVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 1,55m | 6,91% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 | Títulos do governo | R$ 1,34m | 5,97% |
| PS MULTIGESTOR GLOBAL EQUITIES USD FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM ACOESVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 868,1k | 3,87% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2030-01-01 | Títulos do governo | R$ 706,8k | 3,15% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 503,5k | 2,24% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 404,1k | 1,80% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 | Títulos do governo | R$ 363,1k | 1,62% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 330,9k | 1,47% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 317,5k | 1,41% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 269,5k | 1,20% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 262,9k | 1,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 213,6k | 0,95% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 211,5k | 0,94% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 196,7k | 0,87% |
| BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2026-06-24 | Títulos de bancos e empresas | R$ 188,1k | 0,84% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 125,1k | 0,55% |
| BANCO DAYCOVAL S.A. - venc. 2028-06-27 | Títulos de bancos e empresas | R$ 114,5k | 0,51% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 113,4k | 0,50% |
| BANCO DAYCOVAL S.A. - venc. 2028-08-14 | Títulos de bancos e empresas | R$ 112,4k | 0,50% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 86,8k | 0,38% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 31,8k | 0,14% |
| VALORES A RECEBER | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 16,2k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 13,2k | 0,05% |
| VALORES A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 10,6k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,56k | 0,03% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 30 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam