Previdência
Martina II Icatu Previdência Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
CNPJ 53.109.614/0001-72 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Martina II Icatu Previdência FIF Multimercado, CNPJ 53.109.614/0001-72: rendeu +11,6% em 12 meses, contra +14,5% do CDI, tem patrimônio de R$ 22,4m e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 30 posições; as maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15 (19,24%), BANCO AGIBANK S.A - venc. 2028-07-28 (15,13%), BTGP MULTIGESTOR RENDA FIXA GLOBAL BRL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (11,83%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: MARTINA II ICATU PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 22,4m
- Mês da carteira
- mai/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 3.902 investimentos7 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de fev/2026
- Rentabilidade em 12 meses
- +11,6%CDI: +14,5% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 30/09/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 05/12/2023
- Índice de referência
- DI de um dia
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 30/09/2025 a 30/09/2026), o fundo rendeu +11,6%, contra +14,5% do CDI no mesmo intervalo: 2,9 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 1,4% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -2,14retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- sem quedado pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 4 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 30/09/2026 | +8,1% | +10,5% | -2,4 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +14,3% | +14,3% | -0,0 p.p. |
| 2024ano incompleto29/02/2024 a 31/12/2024 | +4,4% | +8,9% | -4,6 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de fev/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 1,04m
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Martina II Icatu Previdência Fundo de Investimento Financeiro Multimercado investe, 7 camadas abaixo, o dinheiro chega a 3.902 investimentos finais. Os maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15 (19,51%), BANCO AGIBANK S.A - venc. 2028-07-28 (14,96%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (9,87%). Retrato de fev/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo19,51%
ValorR$ 4,26m
BANCO AGIBANK S.A - venc. 2028-07-28
Outros
Peso no fundo14,96%
ValorR$ 3,27m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo9,87%
ValorR$ 2,16m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo4,21%
ValorR$ 920,8k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2030-01-01
Títulos do governo
Peso no fundo3,24%
ValorR$ 708,6k
DEB
AURE13Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,38%
ValorR$ 522k
ITAU UNIBANCO S.A. - venc. 2026-05-04
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,23%
ValorR$ 489,2k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,71%
ValorR$ 375,6k
GOLDMAN SACHS US DOLLAR CREDIT I (USD) ACC
Outros fundos no exterior · LUXEMBURGO
Peso no fundo1,51%
ValorR$ 331,8k
JPM GLOBAL CORPORATE BOND C ACC USD
Outros fundos no exterior · ILHAS CAYMAN
Peso no fundo1,49%
ValorR$ 327,7k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
Debênture simples
PFOR16Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,43%
ValorR$ 313,8k
PIMCO GIS LOW DURATION INCOME FD INSTL CL (USD)(AC
Outros fundos no exterior · IRLANDA
Peso no fundo1,42%
ValorR$ 310,5k
DEB
CGOS15Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,29%
ValorR$ 282,2k
Debênture simples
VBBR26Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,26%
ValorR$ 276,4k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,21%
ValorR$ 265,9k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,09%
ValorR$ 239,8k
DEB
ELET24Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,02%
ValorR$ 224,3k
DEB
RENTA5Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,98%
ValorR$ 215,3k
ISHARES RUSSELL 1000 GROWTH
Outros investimentos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo0,98%
ValorR$ 214,2k
ISHARES USD TREASURY BOND 7 10YR UCITS ETF USD ACC
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo0,93%
ValorR$ 203,7k
VALORES A RECEBER
Outros
Peso no fundo0,83%
ValorR$ 182,4k
BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2026-06-24
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,83%
ValorR$ 181,8k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2026-10-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,80%
ValorR$ 175,2k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,76%
ValorR$ 167,8k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,73%
ValorR$ 160,2k
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 3.902 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo19,24%
ValorR$ 4,31m
BANCO AGIBANK S.A - venc. 2028-07-28
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo15,13%
ValorR$ 3,39m
Btgp Multigestor Renda Fixa Global Brl Fundo de Investimento Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo11,83%
ValorR$ 2,65m
Ps Multimercado D30 Previdência Fi em Cotas de Fi Multimercado Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo8,75%
ValorR$ 1,96m
Ps Cred Util D30 Previdência Fundo de Investimento Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo7,81%
ValorR$ 1,75m
BTG Pactual Tesouro Selic Fundo de Investimento Renda Fixa Referenciado DI
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo6,91%
ValorR$ 1,55m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo5,97%
ValorR$ 1,34m
Ps Multigestor Global Equities Usd Fundo de Investimento Financeiro em Acoes
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,87%
ValorR$ 868,1k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2030-01-01
Títulos do governo
Peso no fundo3,15%
ValorR$ 706,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,24%
ValorR$ 503,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,80%
ValorR$ 404,1k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,62%
ValorR$ 363,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,47%
ValorR$ 330,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,41%
ValorR$ 317,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,20%
ValorR$ 269,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,17%
ValorR$ 262,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,95%
ValorR$ 213,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,94%
ValorR$ 211,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,87%
ValorR$ 196,7k
BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2026-06-24
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,84%
ValorR$ 188,1k
Mostrar as outras 10 posiçõesMostrar menos
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,55%
ValorR$ 125,1k
BANCO DAYCOVAL S.A. - venc. 2028-06-27
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,51%
ValorR$ 114,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,50%
ValorR$ 113,4k
BANCO DAYCOVAL S.A. - venc. 2028-08-14
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,50%
ValorR$ 112,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,38%
ValorR$ 86,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 31,8k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 16,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 13,2k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 10,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 8,56k
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 22,4mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 30todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 22,4m99,94% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 21,1k-0,09% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 21.112,58 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Longevidade Capemisa Fi Financeiro - Ci RF Cred Priv - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 22,3m | +11,8% | -2,7 p.p. |
| Martina II Icatu Previdência Fundo de Investimento Financeiro Multimercado (este fundo)carteira de mai/2026 | R$ 22,4m | +11,6% | -2,9 p.p. |
| Itaú Flexprev Araucária FIF Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 22,4m | +14,0% | -0,5 p.p. |
| Itaú Flexprev Mcc Fundo de Investimento Financeiro da Cic Mult Créd Priv - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 22,6m | +12,6% | -1,9 p.p. |
| Margaux Previdenciário Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 23m | +13,7% | -0,8 p.p. |
| Caixa Previnvest Ntn-b 2028 Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 23,4m | +14,1% | -0,4 p.p. |
| Absolute Endurance XP Seguros FIC de Fi Financeiro em Ações Prev - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 23,4m | +13,9% | -0,5 p.p. |
Perguntas sobre Martina II Icatu Previdência Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Qual é o CNPJ do Martina II Icatu Previdência FIF Multimercado?
53.109.614/0001-72 (só os números: 53109614000172). É o CNPJ da classe registrada na CVM como MARTINA II ICATU PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Martina II Icatu Previdência FIF Multimercado?
BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA, com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Martina II Icatu Previdência FIF Multimercado?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Martina II Icatu Previdência Fundo de Investimento Financeiro Multimercado investe?
Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15 (19,24%), BANCO AGIBANK S.A - venc. 2028-07-28 (15,13%), BTGP MULTIGESTOR RENDA FIXA GLOBAL BRL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (11,83%). O fundo declarou 30 posições no total, somando R$ 22,4m sobre um patrimônio de R$ 22,4m.
Qual o patrimônio do Martina II Icatu Previdência Fundo de Investimento Financeiro Multimercado?
R$ 22.380.176,61 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 53.109.614/0001-72, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 30 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam