Multiprev Carteira 40 Fundo de Investimento Financeiro Multimercado- Resp Limitada
CNPJ 52.980.608/0001-23 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o Multiprev Carteira 40 Fundo de Investimento Financeiro Multimercado- Resp Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 62,6m distribuído em 37 posições. As maiores: BRAM FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES IBRX ATIVO - RESP LIMITADA (15,27%), BRAM INSTITUCIONAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRED PRIVADO - RESP LIMITADA (13,60%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15 (10,27%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: MULTIPREV CARTEIRA 40 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO- RESP LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 62,6mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 37todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 62,6m99,90% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 24,1k-0,04% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 24.115,44 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| BRAM FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES IBRX ATIVO - RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 9,56m | 15,27% |
| BRAM INSTITUCIONAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRED PRIVADO - RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 8,52m | 13,60% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15 | Títulos do governo | R$ 6,43m | 10,27% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15 | Títulos do governo | R$ 6,14m | 9,80% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 6,01m | 9,59% |
| BRAM FI FINANCEIRO - CIA IBOVESPA - RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 3,99m | 6,37% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15 | Títulos do governo | R$ 3,85m | 6,14% |
| BRADESCO INSTITUCIONAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 3,43m | 5,47% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE C - venc. 2031-01-01 | Títulos do governo | R$ 2,08m | 3,32% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2029-05-15 | Títulos do governo | R$ 2,07m | 3,30% |
| BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2028-08-07 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,26m | 2,01% |
| BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2028-11-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,16m | 1,85% |
| BRADESCO GLOBAL FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 1,15m | 1,83% |
| VALORES A RECEBER | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 633,3k | 1,01% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-03-01 | Títulos do governo | R$ 590k | 0,94% |
| BANCO DAYCOVAL S.A. - venc. 2029-08-20 | Títulos de bancos e empresas | R$ 583,2k | 0,93% |
| BANCO BTG PACTUAL S/A - venc. 2028-08-14 | Títulos de bancos e empresas | R$ 582,1k | 0,92% |
| SCOTIABANK BRASIL S.A. BANCO MULTIP - venc. 2027-09-20 | Títulos de bancos e empresas | R$ 570,6k | 0,91% |
| BANCO BTG PACTUAL S.A. - venc. 2028-09-29 | Títulos de bancos e empresas | R$ 570,6k | 0,91% |
| Banco Volkswagen S/A - venc. 2028-01-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 544,9k | 0,87% |
| BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES DIVIDENDOS - RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 485,3k | 0,77% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-12-01 | Títulos do governo | R$ 452,6k | 0,72% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2031-05-15 | Títulos do governo | R$ 428,4k | 0,68% |
| BRADESCO SEQUOIA SELEÇÃO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS AÇÕES - RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 326,6k | 0,52% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 | Títulos do governo | R$ 276,7k | 0,44% |
| FIDC ACR BEM BANCOS EMISSORES DE CARTÃO DE CRÉDITO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 158,8k | 0,25% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01 | Títulos do governo | R$ 157,8k | 0,25% |
| BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. - venc. 2027-03-02 | Títulos de bancos e empresas | R$ 139,5k | 0,22% |
| BRADESCO SELECTION FI FINANCEIRO - CIC EM AÇÕES - RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 124,9k | 0,19% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01 | Títulos do governo | R$ 118,4k | 0,18% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-06-01 | Títulos do governo | R$ 118,2k | 0,18% |
| PARANA BANCO S.A. - venc. 2028-06-12 | Títulos de bancos e empresas | R$ 108k | 0,17% |
| VALORES A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 12,1k | 0,01% |
| SUBLCASSE BRADESCO PARANOÁ ALOCAÇÃO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 10,8k | 0,01% |
| Futuro / DI de 1 dia - FUT DI1 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 5,62k | 0,00% |
| DISPONIBILIDADES | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 3,33k | 0,00% |
| Futuro de Cupom de IPCA - FUT DAP | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 774,08 | 0,00% |
2 linhas aparecem com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 37 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam