Multimercado
Multiprev Carteira 40 Fundo de Investimento Financeiro Multimercado- Resp Limitada
CNPJ 52.980.608/0001-23 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Multiprev Carteira 40 FIF Multimercado, CNPJ 52.980.608/0001-23: rendeu +16,7% em 12 meses, contra +14,5% do CDI, tem patrimônio de R$ 64,6m e 3 cotistas. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Banco Bradesco S.A. e administrado por Intrag Dtvm LTDA.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 36 posições; as maiores: BRAM FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES IBRX ATIVO - RESP LIMITADA (13,48%), BRAM INSTITUCIONAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRED PRIVADO - RESP LIMITADA (13,34%), LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01 (12,09%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: MULTIPREV CARTEIRA 40 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO- RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 64,6m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 188 investimentos3 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de ago/2026
- Rentabilidade em 12 meses
- +16,7%CDI: +14,5% no mesmo período
- Cotistas
- 3Em 30/09/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Banco Bradesco S.A.
- Administrador
- Intrag Dtvm LTDA.
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 23/11/2023
- Índice de referência
- DI de um dia
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 30/09/2025 a 30/09/2026), o fundo rendeu +16,7%, contra +14,5% do CDI no mesmo intervalo: 2,2 pontos acima.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 3,9% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- 0,58retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -0,6%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 8 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 30/09/2026 | +11,1% | +10,5% | +0,6 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +18,1% | +14,3% | +3,8 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +4,5% | +10,9% | -6,4 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de ago/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Multiprev Carteira 40 Fundo de Investimento Financeiro Multimercado- Resp Limitada investe, 3 camadas abaixo, o dinheiro chega a 188 investimentos finais. Os maiores: BRAM FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES IBRX ATIVO - RESP LIMITADA (09.564.065/0001-34) (15,27%), BRAM INSTITUCIONAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRED PRIVADO - RESP LIMITADA (38.653.941/0001-05) (13,60%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15 (10,27%). Retrato de ago/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
BRAM FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES IBRX ATIVO - RESP LIMITADA (09.564.065/0001-34)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo15,27%
ValorR$ 9,56m
BRAM INSTITUCIONAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRED PRIVADO - RESP LIMITADA (38.653.941/0001-05)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo13,60%
ValorR$ 8,52m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo10,27%
ValorR$ 6,43m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo9,80%
ValorR$ 6,14m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo9,59%
ValorR$ 6,01m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo6,14%
ValorR$ 3,85m
Sem detalhamento: BRADESCO INSTITUCIONAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA (21.321.454/0001-34)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo3,42%
ValorR$ 2,15m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE C - venc. 2031-01-01
Títulos do governo
Peso no fundo3,32%
ValorR$ 2,08m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2029-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo3,30%
ValorR$ 2,07m
BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2028-08-07
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,01%
ValorR$ 1,26m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2028-11-17
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,85%
ValorR$ 1,16m
Sem detalhamento: BRADESCO GLOBAL FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA (18.085.924/0001-01)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo1,82%
ValorR$ 1,15m
Valores a Receber
Outros
Peso no fundo1,10%
ValorR$ 690,2k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,94%
ValorR$ 593,2k
BANCO DAYCOVAL S.A. - venc. 2029-08-20
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,93%
ValorR$ 583,2k
BANCO BTG PACTUAL S/A - venc. 2028-08-14
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,92%
ValorR$ 582,1k
SCOTIABANK BRASIL S.A. BANCO MULTIP - venc. 2027-09-20
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,91%
ValorR$ 570,6k
BANCO BTG PACTUAL S.A. - venc. 2028-09-29
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,91%
ValorR$ 570,6k
Banco Volkswagen S/A - venc. 2028-01-17
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,87%
ValorR$ 544,9k
BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES DIVIDENDOS - RESP LIMITADA (06.916.384/0001-73)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo0,77%
ValorR$ 485,3k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-12-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,72%
ValorR$ 454,7k
Ação ordinária
VALE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,70%
ValorR$ 441,3k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2031-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo0,68%
ValorR$ 428,4k
BRAM CRESCIMENTO FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA (34.791.820/0001-60)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo0,52%
ValorR$ 327k
Ação preferencial
ITUB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,51%
ValorR$ 320k
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 188 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Bram FIF - Classe de Investimento em Ações Ibrx Ativo - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo13,48%
ValorR$ 8,71m
Bram Institucional FIF - Classe de Investimento RF Cred Privado - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo13,34%
ValorR$ 8,61m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo12,09%
ValorR$ 7,81m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo10,14%
ValorR$ 6,55m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo9,74%
ValorR$ 6,29m
Bram Fi Financeiro - Cia Ibovespa - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo6,49%
ValorR$ 4,19m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo6,04%
ValorR$ 3,9m
Bradesco Institucional FIF - Classe de Investimento em Ações - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo5,34%
ValorR$ 3,45m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE C - venc. 2031-01-01
Títulos do governo
Peso no fundo3,30%
ValorR$ 2,13m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2029-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo3,27%
ValorR$ 2,11m
BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2028-08-07
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,97%
ValorR$ 1,28m
BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2028-11-17
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,81%
ValorR$ 1,17m
Bradesco Global Fi Financeiro - Cia - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,75%
ValorR$ 1,13m
Bradesco FIF - Classe de Investimento em Ações Dividendos - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,47%
ValorR$ 954,6k
Bradesco Sequoia Seleção FIF - Classe de Investimento em Cotas Ações - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,01%
ValorR$ 653,2k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,92%
ValorR$ 596,4k
BANCO DAYCOVAL S.A. - venc. 2029-08-20
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,91%
ValorR$ 589,8k
BANCO BTG PACTUAL S/A - venc. 2028-08-14
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,91%
ValorR$ 588,8k
BANCO BTG PACTUAL S.A. - venc. 2028-09-29
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,89%
ValorR$ 577k
SCOTIABANK BRASIL S.A. BANCO MULTIP - venc. 2027-09-20
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,89%
ValorR$ 576,9k
Mostrar as outras 16 posiçõesMostrar menos
Banco Volkswagen S/A - venc. 2028-01-17
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,85%
ValorR$ 551k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-12-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,70%
ValorR$ 457,4k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2031-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo0,68%
ValorR$ 440k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,43%
ValorR$ 279,6k
FIDC Acr Bem Bancos Emissores de Cartão de Crédito - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,24%
ValorR$ 160,7k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,24%
ValorR$ 159,5k
BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. - venc. 2027-03-02
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,21%
ValorR$ 141,1k
Bradesco Selection Fi Financeiro - Cic em Ações - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,20%
ValorR$ 132,4k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,18%
ValorR$ 119,7k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-06-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,18%
ValorR$ 119,5k
PARANA BANCO S.A. - venc. 2028-06-12
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,16%
ValorR$ 109,3k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 12,7k
Sublcasse Bradesco Paranoá Alocação Renda Fixa - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 10,9k
Futuro / DI de 1 dia - FUT DI1
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 3,56k
DISPONIBILIDADES
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 3,16k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 3,15k
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 64,6mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 36todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 64,6m99,85% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 25,5k-0,04% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 25.491,61 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos multimercado de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Conquista Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privadocarteira de mai/2026 | R$ 54,4m | +11,3% | -3,2 p.p. |
| Sinaf Alpha Corporativo FIF - Classe de Investimento Multimercado - Resp Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 61,3m | +14,6% | +0,1 p.p. |
| Daemon Nous Global Master Undo de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 63,4m | +17,5% | +3,0 p.p. |
| Daemon Nous Global Fundo de Investimento em Cotas de FIF Multi - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 63,5m | +15,1% | +0,6 p.p. |
| Multiprev Carteira 40 Fundo de Investimento Financeiro Multimercado- Resp Limitada (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 64,6m | +16,7% | +2,2 p.p. |
| Pilatus Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 66m | — | — |
| Ctg Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 131m | — | — |
Perguntas sobre Multiprev Carteira 40 Fundo de Investimento Financeiro Multimercado- Resp Limitada
Qual é o CNPJ do Multiprev Carteira 40 FIF Multimercado?
52.980.608/0001-23 (só os números: 52980608000123). É o CNPJ da classe registrada na CVM como MULTIPREV CARTEIRA 40 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO- RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Multiprev Carteira 40 FIF Multimercado?
Banco Bradesco S.A., com administração de Intrag Dtvm LTDA., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Multiprev Carteira 40 FIF Multimercado?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Multiprev Carteira 40 Fundo de Investimento Financeiro Multimercado- Resp Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são BRAM FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES IBRX ATIVO - RESP LIMITADA (13,48%), BRAM INSTITUCIONAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRED PRIVADO - RESP LIMITADA (13,34%), LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01 (12,09%). O fundo declarou 36 posições no total, somando R$ 64,6m sobre um patrimônio de R$ 64,6m.
Qual o patrimônio do Multiprev Carteira 40 Fundo de Investimento Financeiro Multimercado- Resp Limitada?
R$ 64.557.044,12 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 52.980.608/0001-23, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 36 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam