G5 Allocation Previdência Crédito Inflação II Fi Financeiro - Ci Mult Cred Priv - Resp Limitada
CNPJ 51.511.514/0001-42 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o G5 Allocation Previdência Crédito Inflação II Fi Financeiro - Ci Mult Cred Priv - Resp Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 23,9m distribuído em 27 posições. As maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15 (23,22%), BANCO VOTORANTI - venc. 2026-10-27 (9,22%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2033-05-15 (7,28%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: G5 ALLOCATION PREVIDÊNCIA CRÉDITO INFLAÇÃO II FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 23,9mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 27todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 23,9m99,95% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 16,1k-0,07% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 16.118,14 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15 | Títulos do governo | R$ 5,55m | 23,22% |
| BANCO VOTORANTI - venc. 2026-10-27 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,2m | 9,22% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2033-05-15 | Títulos do governo | R$ 1,74m | 7,28% |
| G5 FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA CANOAS RENDA FIXAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 1,5m | 6,26% |
| BANCO VOTORANTI - venc. 2027-06-16 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,49m | 6,25% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2032-08-15 | Títulos do governo | R$ 1,41m | 5,90% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15 | Títulos do governo | R$ 1,14m | 4,76% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 908,4k | 3,80% |
| CRI/VIRGOSEC/290622/150632/08769451000108 | Títulos de bancos e empresas | R$ 792,6k | 3,31% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 699,1k | 2,92% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 690,3k | 2,88% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 624,2k | 2,61% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 614,6k | 2,57% |
| G5 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE INFRAESTRUTURA ALLOCATION | Aplicações em outros fundos | R$ 542,6k | 2,27% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 518,2k | 2,16% |
| BANCO DAYCOVAL - venc. 2027-05-10 | Títulos de bancos e empresas | R$ 512,3k | 2,14% |
| G5 SPECIAL F SEN IPCA FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 509,5k | 2,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 500,7k | 2,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 475,5k | 1,99% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 426,5k | 1,78% |
| CRI/PVSC/060524/060629/04200649000107 | Títulos de bancos e empresas | R$ 412k | 1,72% |
| CRI/PVSC/130524/250439/04200649000107 | Títulos de bancos e empresas | R$ 348,3k | 1,45% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 181,1k | 0,75% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15 | Títulos do governo | R$ 107k | 0,44% |
| Valores a Pagar | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 8,06k | 0,03% |
| Valores a Receber | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 3,29k | 0,01% |
| Disponibilidade | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 3k | 0,01% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 27 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam