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Previdência

G5 Allocation Previdência Crédito Inflação II Fi Financeiro - Ci Mult Cred Priv - Resp Limitada

CNPJ 51.511.514/0001-42 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026

G5 Allocation Previdência Crédito Inflação II FIF - CI Mult CP, CNPJ 51.511.514/0001-42: rendeu +12,4% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 24,3m e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por G5 Administradora de Recursos LTDA. e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 27 posições; as maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15 (23,41%), BANCO VOTORANTI - venc. 2026-10-27 (9,09%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2033-05-15 (7,37%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: G5 ALLOCATION PREVIDÊNCIA CRÉDITO INFLAÇÃO II FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 24,3m
Mês da carteira
set/2026Mês de referência dos valores
O que foi identificado
61 investimentos3 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de jun/2026
Rentabilidade em 12 meses
+12,4%CDI: +14,2% no mesmo período
Cotistas
1Em 29/10/2026

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor
G5 Administradora de Recursos LTDA.
Administrador
Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
Para quem
Investidor profissional, exclusivo de um investidor
Condomínio
Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
Constituído em
24/06/2025
Índice de referência
DI de um dia

Rentabilidade contra o CDI

Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +12,4%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 1,8 ponto abaixo.

O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.

Risco em 12 meses

Volatilidade
2,0% ao anoquanto a cota oscila
Índice de Sharpe
-0,89retorno acima do CDI por unidade de risco
Maior queda
-0,2%do pico ao vale, entre fechamentos
Meses acima do CDI
7 de 12no mesmo mês, lado a lado

Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026+10,4%+11,6%-1,2 p.p.
202531/12/2024 a 31/12/2025+16,9%+14,3%+2,6 p.p.
202429/12/2023 a 31/12/2024+1,1%+10,9%-9,7 p.p.
2023ano incompleto31/07/2023 a 29/12/2023+3,2%+5,0%-1,8 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Onde está o dinheiro do fundo

Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de jun/2026.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Saldos negativos, fora do gráfico (1)
  • Diferença sem detalhamento-R$ 11,9k

Raio-x: onde o dinheiro está de verdade

Abrindo os fundos em que o G5 Allocation Previdência Crédito Inflação II Fi Financeiro - Ci Mult Cred Priv - Resp Limitada investe, 3 camadas abaixo, o dinheiro chega a 61 investimentos finais. Os maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15 (34,86%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15 (11,69%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2033-05-15 (7,16%). Retrato de jun/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo34,86%

    ValorR$ 8,29m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo11,69%

    ValorR$ 2,78m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2033-05-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo7,16%

    ValorR$ 1,7m

  • DEB

    SRQE21Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo6,18%

    ValorR$ 1,47m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2032-08-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo5,98%

    ValorR$ 1,42m

  • DEB

    AEGPB0Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo4,04%

    ValorR$ 961,3k

  • CRI/VIRGOSEC/290622/150632/08769451000108

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,30%

    ValorR$ 786,3k

  • DEB

    IFPT11Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,16%

    ValorR$ 751,3k

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2026-08-15

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo2,87%

    ValorR$ 683,3k

  • DEB

    HARG11Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,57%

    ValorR$ 612,3k

Mostrar mais 15 investimentos finais

  • DEB

    CDES11Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,52%

    ValorR$ 601,2k

  • G5 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE INFRAESTRUTURA ALLOCATION (64.756.178/0001-40)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo2,24%

    ValorR$ 532,9k

  • DEB

    EGIEA6Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,12%

    ValorR$ 504,5k

  • G5 SPECIAL F FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo2,11%

    ValorR$ 503k

  • DEB

    TAEEB0Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,03%

    ValorR$ 484,4k

  • DEB

    VAMO33Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,75%

    ValorR$ 416,7k

  • CRI/PVSC/060524/060629/04200649000107

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,68%

    ValorR$ 400,1k

  • CRI/PVSC/130524/250439/04200649000107

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,52%

    ValorR$ 362,3k

  • CRI/REIT SEC/161121/030330/13349677000181

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,90%

    ValorR$ 215,8k

  • DEB

    BHSA11Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,74%

    ValorR$ 178,1k

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,43%

    ValorR$ 104,5k

  • VALORES A PAGAR

    Outros

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 6,39k

  • VALORES A RECEBER

    Outros

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 5,21k

  • Disponibilidade

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 3k

  • LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2026-10-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 1,11k

Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.

A lista mostra os 25 maiores de 61 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.

Como o raio-x é feito
  • Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
  • A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
  • Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
  • Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
  • As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
  • Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
O método inteiro: como abrimos um fundo até a ação

Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo23,41%

    ValorR$ 5,69m

  • BANCO VOTORANTI - venc. 2026-10-27

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo9,09%

    ValorR$ 2,21m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2033-05-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo7,37%

    ValorR$ 1,79m

  • G5 Fundo de Investimento em Infraestrutura Canoas Renda Fixa

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo6,21%

    ValorR$ 1,51m

    Ver a carteira deste fundo

  • BANCO VOTORANTI - venc. 2027-06-16

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo6,10%

    ValorR$ 1,48m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2032-08-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo5,97%

    ValorR$ 1,45m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo4,77%

    ValorR$ 1,16m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,84%

    ValorR$ 933,3k

  • CRI/VIRGOSEC/290622/150632/08769451000108

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,23%

    ValorR$ 787,3k

  • LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo3,04%

    ValorR$ 740,5k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,92%

    ValorR$ 709,9k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,57%

    ValorR$ 626,8k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,55%

    ValorR$ 621,4k

  • G5 Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Infraestrutura Allocation

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo2,26%

    ValorR$ 549,4k

  • BANCO DAYCOVAL - venc. 2027-05-10

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,22%

    ValorR$ 539,8k

  • G5 Special F Sen Ipca Fi em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo2,11%

    ValorR$ 515,2k

    Ver a carteira deste fundo

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,11%

    ValorR$ 512,8k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,09%

    ValorR$ 508,7k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,93%

    ValorR$ 470,2k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,79%

    ValorR$ 435,3k

Mostrar as outras 7 posições

  • CRI/PVSC/060524/060629/04200649000107

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,73%

    ValorR$ 422,8k

  • CRI/PVSC/130524/250439/04200649000107

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,41%

    ValorR$ 344k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,70%

    ValorR$ 172,4k

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,45%

    ValorR$ 110,3k

  • Disponibilidade

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 3k

  • Valores a Receber

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 2,36k

  • Valores a Pagar

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 2,34k

Entenda os nomes dos investimentos
Títulos do governo
Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
Títulos de bancos e empresas
Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 24,3mno mês de set/2026
Posições declaradas
27todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 24,3m99,88% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 4,67k-0,02% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 4.673,20 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Fundos que investem no G5 Allocation Previdência Crédito Inflação II FIF - CI Mult CP

Um fundo tem cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.

Fundos de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio12 mesesContra o CDI
Amarone Icatu Qualificado Prev Fi Financeiro - Ci Mult Cred Priv - Resp Limitadacarteira de mai/2026R$ 23,2m+11,7%-2,5 p.p.
Itacimirim Previdência Fundo de Investimento Multimercadocarteira de mai/2026R$ 23,3m+11,7%-2,5 p.p.
G5 Allocation Previdência Crédito Inflação II Fi Financeiro - Ci Mult Cred Priv - Resp Limitada (este fundo)carteira de set/2026R$ 24,3m+12,4%-1,8 p.p.
Dahlia Total Return Previdenciário Fife Fundo de Investimento Financeiro Mult - Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 24,5m+6,7%-7,5 p.p.
Caixa Consolidador Multigestor Multiestrat Previdenciário FIC de Classe de FIF Mult - Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 25,1m+8,7%-5,5 p.p.
Brasilprev Top Estratégia Claritas Midvol FIC FIF Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 26m+10,2%-4,0 p.p.
Brasil Capital Previdenciário Itaú Iq FIF da Classe de Investimento em Cotas em Ações Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 29,2m-11,3%-25,5 p.p.

Perguntas sobre G5 Allocation Previdência Crédito Inflação II Fi Financeiro - Ci Mult Cred Priv - Resp Limitada

Qual é o CNPJ do G5 Allocation Previdência Crédito Inflação II FIF - CI Mult CP?

51.511.514/0001-42 (só os números: 51511514000142). É o CNPJ da classe registrada na CVM como G5 ALLOCATION PREVIDÊNCIA CRÉDITO INFLAÇÃO II FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do G5 Allocation Previdência Crédito Inflação II FIF - CI Mult CP?

G5 Administradora de Recursos LTDA., com administração de Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA., segundo o cadastro da CVM.

Quem pode investir no G5 Allocation Previdência Crédito Inflação II FIF - CI Mult CP?

O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.

Onde o G5 Allocation Previdência Crédito Inflação II Fi Financeiro - Ci Mult Cred Priv - Resp Limitada investe?

Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15 (23,41%), BANCO VOTORANTI - venc. 2026-10-27 (9,09%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2033-05-15 (7,37%). O fundo declarou 27 posições no total, somando R$ 24,3m sobre um patrimônio de R$ 24,3m.

Qual o patrimônio do G5 Allocation Previdência Crédito Inflação II Fi Financeiro - Ci Mult Cred Priv - Resp Limitada?

R$ 24.301.496,23 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 51.511.514/0001-42, classe CLASSES - FIF.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 27 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam