Mantiqueira FIF em Infraestrutura Renda Fixa - Responsabilidade Limitada
CNPJ 50.789.951/0001-60 · FI · carteira de jan/2025
Em jan/2025, o Mantiqueira FIF em Infraestrutura Renda Fixa - Responsabilidade Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 28,1m distribuído em 48 posições. As maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15 (9,30%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2032-08-15 (6,50%), DEB (3,96%). R$ 875,1k (3,11% do patrimônio) o fundo não detalhou neste informe. Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: MANTIQUEIRA FIF EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 28,1mno mês de jan/2025
- Posições declaradas
- 48todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 27,2m96,66% do patrimônio
- Diferença não detalhada
- R$ 875,1k3,11% do patrimônio
Sobram R$ 875.084,07 entre o patrimônio e a soma de tudo o que o fundo declarou. Essa diferença não é dinheiro em conta: pode ser posição que o fundo tem direito de não identificar por agora, obrigação a pagar, ou valor a receber que o informe não detalha. Ela aparece como está, em vez de ser espalhada entre as posições conhecidas — espalhar inventaria carteira.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em jan/2025
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15 | Títulos do governo | R$ 2,61m | 9,30% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2032-08-15 | Títulos do governo | R$ 1,83m | 6,50% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,11m | 3,96% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,04m | 3,68% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 963,9k | 3,43% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 910,3k | 3,23% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 898,6k | 3,19% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 858,5k | 3,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 850,2k | 3,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 825,1k | 2,93% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 660k | 2,34% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 634,5k | 2,25% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 633,7k | 2,25% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 618,8k | 2,20% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 611,8k | 2,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 587,6k | 2,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 587,2k | 2,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 586,4k | 2,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 576,9k | 2,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 576,9k | 2,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 571,9k | 2,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 551,4k | 1,96% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 515,3k | 1,83% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 513,3k | 1,82% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 512,8k | 1,82% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 510,5k | 1,81% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 506,5k | 1,80% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 506,5k | 1,80% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 499,5k | 1,77% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 490,1k | 1,74% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 420,4k | 1,49% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 416,6k | 1,48% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 393,1k | 1,39% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 336k | 1,19% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 331,9k | 1,18% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 312,2k | 1,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 311,6k | 1,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 307,6k | 1,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 304,3k | 1,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 298,8k | 1,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 253,7k | 0,90% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 147,6k | 0,52% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 100,2k | 0,35% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 58,2k | 0,20% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 51,8k | 0,18% |
| Valores a Pagar | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 23,1k | 0,08% |
| Valores a Receber | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 8,73k | 0,03% |
| Disponibilidade | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 100,12 | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jan/2025. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 48 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam