G5 Acqua Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa
CNPJ 50.545.696/0001-00 · CLASSES - FIF · carteira de nov/2025
Em nov/2025, o G5 Acqua Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 384,4m distribuído em 15 posições. As maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-03-01 (29,77%), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - venc. 2027-08-02 (17,11%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 (17,08%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: G5 ACQUA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 384,4mno mês de nov/2025
- Posições declaradas
- 15todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 384,6m99,95% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 115,2k-0,03% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 115.240,14 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em nov/2025
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-03-01 | Títulos do governo | R$ 114,5m | 29,77% |
| BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - venc. 2027-08-02 | Títulos de bancos e empresas | R$ 65,8m | 17,11% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 | Títulos do governo | R$ 65,7m | 17,08% |
| BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - venc. 2027-08-24 | Títulos de bancos e empresas | R$ 32,7m | 8,49% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 | Títulos do governo | R$ 30,8m | 8,02% |
| BANCO DO BRASIL SA - venc. 2026-02-04 | Títulos de bancos e empresas | R$ 21,3m | 5,52% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2032-08-15 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 19m | 4,93% |
| BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2025-12-23 | Títulos de bancos e empresas | R$ 11,8m | 3,06% |
| BANCO VOTORANTIM S.A. - venc. 2026-04-09 | Títulos de bancos e empresas | R$ 10,2m | 2,66% |
| BANCO AGIBANK S.A - venc. 2025-12-26 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 8,26m | 2,14% |
| ITAU UNIBANCO S.A. - venc. 2026-05-04 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,31m | 0,86% |
| BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2025-12-29 | Títulos de bancos e empresas | R$ 782,2k | 0,20% |
| BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - venc. 2026-12-16 | Títulos de bancos e empresas | R$ 397,9k | 0,10% |
| VALORES A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 57,6k | 0,01% |
| VALORES A RECEBER | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 24,3k | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a nov/2025. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 15 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam