Porto Real Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa
CNPJ 50.217.084/0001-98 · FI · carteira de jan/2025
Em jan/2025, o Porto Real Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 67,8m distribuído em 38 posições. As maiores: DEB (11,43%), DEB (10,47%), DEB (10,44%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: PORTO REAL FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 67,8mno mês de jan/2025
- Posições declaradas
- 38todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 81,4m119,78% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 13,5m-19,96% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 13.534.992,82 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em jan/2025
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,76m | 11,43% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,1m | 10,47% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,09m | 10,44% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,22m | 9,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,93m | 8,74% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,43m | 8,00% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2025-09-01 | Títulos do governo | R$ 5,11m | 7,54% |
| GIGA MAIS FIBRA TELECOMUNICACOES S.A. - venc. 2031-10-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,54m | 6,69% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,44m | 6,54% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2032-08-15 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 4,08m | 6,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,79m | 5,59% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,53m | 3,72% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,26m | 3,33% |
| SWAP - DÓLAR X REAL - 05/03/2025 - BANCO BTG PACTUAL S/A | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,9m | 2,80% |
| DOC012454399C8905952 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 1,83m | 2,69% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,54m | 2,27% |
| DOV012454396V8905688 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 1,52m | 2,23% |
| DOV012454397V8905929 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 1,5m | 2,20% |
| DOC012454400C8905657 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 1,37m | 2,01% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 | Títulos do governo | R$ 1,12m | 1,64% |
| DOC011390981C8324002 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 971,5k | 1,43% |
| DOV012454395V8905700 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 757,5k | 1,11% |
| DOC012454398C8905666 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 682,7k | 1,00% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01 | Títulos do governo | R$ 587,8k | 0,86% |
| DOV011390982V8323968 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 361k | 0,53% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 292,7k | 0,43% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 245,5k | 0,36% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 152,2k | 0,22% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 110,4k | 0,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 40,4k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 25,1k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 24,6k | 0,03% |
| VALORES A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 18,6k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 16,9k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 9,45k | 0,01% |
| VALORES A RECEBER | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 8,41k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,15k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,81k | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jan/2025. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 38 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam