Credit Recovery Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Padr
CNPJ 48.913.786/0001-64 · CLASSES - FIDC · carteira de nov/2025
Em nov/2025, o Credit Recovery Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Padr declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 14,5m distribuído em 17 posições. As maiores: DSL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (100,62%), DESPESA COM TAXA DE ADMINISTRA??O (0,34%), TAXA DE ADMINISTRA??O (0,14%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: CREDIT RECOVERY FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADR
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 14,5mno mês de nov/2025
- Posições declaradas
- 17todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 14,7m101,23% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 185,6k-1,28% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 185.627,40 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em nov/2025
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| DSL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | Aplicações em outros fundos | R$ 14,6m | 100,62% |
| DESPESA COM TAXA DE ADMINISTRA??O | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 49,6k | 0,34% |
| TAXA DE ADMINISTRA??O | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 20,5k | 0,14% |
| TAXA CVM | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 9,49k | 0,06% |
| DESPESA COM TAXA DE GEST?O | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 6,2k | 0,04% |
| DESPESA COM TAXA DE CUST?DIA | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 5,23k | 0,03% |
| Disponibilidades | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 1,03k | 0,00% |
| REAG REFERENCIADO DI CASH II FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA | Aplicações em outros fundos | R$ 786,28 | 0,00% |
| TAXA DE CUST?DIA | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 550,80 | 0,00% |
| TAXA DE GEST?O | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 550,80 | 0,00% |
| TAXA CVM | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 454,74 | 0,00% |
| APLICA??O EM COTAS A CONVERTER | Aplicações em outros fundos | R$ 390,85 | 0,00% |
| DESPESA DE TAXA ABVCAP | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 260,00 | 0,00% |
| MERCADO SECUND?RIO - VENDA | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 107,46 | 0,00% |
| INGRESSO - TAXA DE ENTRADA | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 55,40 | 0,00% |
| AJUSTES PATRIM?NIO DEVEDOR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 10,20 | 0,00% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS TRADING I | Aplicações em outros fundos | R$ 0,00 | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a nov/2025. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 17 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam