Previdência

Ipanema Previdenciário FIF Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada

CNPJ 47.033.209/0001-15 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026

Ipanema Previdenciário FIF Multimercado CP, CNPJ 47.033.209/0001-15: rendeu +12,7% em 12 meses, contra +14,5% do CDI, tem patrimônio de R$ 94,3m e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A.. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 24 posições; as maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01 (29,91%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2032-08-15 (8,54%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15 (7,41%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: IPANEMA PREVIDENCIÁRIO FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador

Patrimônio: R$ 94,3m
Mês da carteira: mai/2026Mês de referência dos valores
O que foi identificado: 2.236 investimentos5 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de fev/2026
Rentabilidade em 12 meses: +12,7%CDI: +14,5% no mesmo período
Cotistas: 1Em 30/09/2026

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor: BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA
Administrador: Bny Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A.
Para quem: Investidor profissional, exclusivo de um investidor
Condomínio: Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
Constituído em: 13/05/2025
Índice de referência: DI de um dia

Rentabilidade contra o CDI

Em 12 meses (de 30/09/2025 a 30/09/2026), o fundo rendeu +12,7%, contra +14,5% do CDI no mesmo intervalo: 1,7 ponto abaixo.

O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.

Risco em 12 meses

Volatilidade: 1,7% ao anoquanto a cota oscila
Índice de Sharpe: -1,02retorno acima do CDI por unidade de risco
Maior queda: -0,1%do pico ao vale, entre fechamentos
Meses acima do CDI: 6 de 12no mesmo mês, lado a lado

Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
Ano	Fundo	CDI	Diferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 30/09/2026	+9,1%	+10,5%	-1,4 p.p.
202531/12/2024 a 31/12/2025	+13,6%	+14,3%	-0,8 p.p.
202429/12/2023 a 31/12/2024	+7,8%	+10,9%	-3,1 p.p.
2023ano incompleto29/09/2023 a 29/12/2023	-6,9%	+2,8%	-9,7 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Onde está o dinheiro do fundo

Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de fev/2026.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Saldos negativos, fora do gráfico (1)

Diferença sem detalhamento-R$ 8,31m

Raio-x: onde o dinheiro está de verdade

Abrindo os fundos em que o Ipanema Previdenciário FIF Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada investe, 5 camadas abaixo, o dinheiro chega a 2.236 investimentos finais. Os maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01 (29,59%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2032-08-15 (9,18%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15 (8,07%). Retrato de fev/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.

LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo29,59%
ValorR$ 27,4m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2032-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo9,18%
ValorR$ 8,49m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo8,07%
ValorR$ 7,47m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo3,86%
ValorR$ 3,57m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2035-01-01
Títulos do governo
Peso no fundo3,84%
ValorR$ 3,55m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2040-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo3,54%
ValorR$ 3,27m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo3,39%
ValorR$ 3,13m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2045-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo3,31%
ValorR$ 3,07m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo3,10%
ValorR$ 2,87m
BANCO C6 CONSIG - venc. 2026-09-02
Outros
Peso no fundo2,67%
ValorR$ 2,47m

Mostrar mais 15 investimentos finais

LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,71%
ValorR$ 1,58m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-10-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,49%
ValorR$ 1,38m
BANCO AGIBANK S - venc. 2027-01-22
Outros
Peso no fundo1,43%
ValorR$ 1,33m
BCO MERCANTIL B - venc. 2027-04-02
Outros
Peso no fundo1,38%
ValorR$ 1,28m
CARUANA SA SOC. - venc. 2026-08-17
Outros
Peso no fundo1,31%
ValorR$ 1,21m
NU FINANCEIRA S - venc. 2027-03-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,06%
ValorR$ 982,3k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo1,06%
ValorR$ 981,6k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2026-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo1,06%
ValorR$ 981,2k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,02%
ValorR$ 944,3k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,88%
ValorR$ 820k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,85%
ValorR$ 787k
NTNB IPCA / COD SELIC: 760199 / ISIN: BRSTNCNTB4U6 / 15/08/2026
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,83%
ValorR$ 772,4k
ABS PREV OFF SP CL A
Outros fundos no exterior · ILHAS CAYMAN
Peso no fundo0,76%
ValorR$ 702,8k
DEB
ERDVA6Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,75%
ValorR$ 702,3k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2026-10-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,63%
ValorR$ 589,7k

Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.

A lista mostra os 25 maiores de 2.236 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.

Como o raio-x é feito

Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.

O método inteiro: como abrimos um fundo até a ação

Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo29,91%
ValorR$ 28,2m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2032-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo8,54%
ValorR$ 8,06m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo7,41%
ValorR$ 6,99m
Bny Mellon Arx Liquidez J Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Referenciado DI Resp LTDA
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo6,81%
ValorR$ 6,42m
Ver a carteira deste fundo
JGP Crédito Prev Tipo 2 Advisory XP Seguros FIC de FIF Renda Fixa Créd Priv Longo Prazo - Resp LTDA
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo5,04%
ValorR$ 4,76m
Ver a carteira deste fundo
Kapitalo Kappa Previdência Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo4,67%
ValorR$ 4,41m
Ver a carteira deste fundo
JGP Strategy Previdenciario FIC de Fi Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo4,48%
ValorR$ 4,23m
Ver a carteira deste fundo
Absolute Vertex Prev Fife Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo4,45%
ValorR$ 4,2m
Ver a carteira deste fundo
Pso Opt Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo4,43%
ValorR$ 4,18m
Ver a carteira deste fundo
Itaú Flexprev Vértice Janeiro Mult Fundo de Investimento em Cotas Fi - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,76%
ValorR$ 3,55m
Ver a carteira deste fundo
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2035-01-01
Títulos do governo
Peso no fundo3,76%
ValorR$ 3,55m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2040-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo3,27%
ValorR$ 3,09m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2045-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo2,90%
ValorR$ 2,74m
BANCO C6 CONSIG - venc. 2026-09-02
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo2,66%
ValorR$ 2,52m
SPX Lancer Plus Previdenciário Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,57%
ValorR$ 1,48m
Ver a carteira deste fundo
BANCO AGIBANK S - venc. 2027-01-22
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo1,45%
ValorR$ 1,37m
BCO MERCANTIL B - venc. 2027-04-02
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo1,40%
ValorR$ 1,33m
CARUANA SA SOC. - venc. 2026-08-17
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo1,33%
ValorR$ 1,26m
NU FINANCEIRA S - venc. 2027-03-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,07%
ValorR$ 1,02m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,76%
ValorR$ 717k

Mostrar as outras 4 posições

DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,25%
ValorR$ 243k
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 41,5k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 12k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 100,26

Entenda os nomes dos investimentos

Títulos do governo: Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
Títulos de bancos e empresas: Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo: Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido: R$ 94,3mno mês de mai/2026
Posições declaradas: 24todas na lista acima
Soma do que está na lista: R$ 94,4m99,97% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio: -R$ 83k-0,09% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 82.965,56 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Fundos de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
Fundo	Patrimônio	12 meses	Contra o CDI
Klara Prev Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de mai/2026	R$ 89,3m	+14,5%	0,0 p.p.
Bradesco Seleção Dinâmico Pgblvgbl Fi Financeiro - Cic Mult - Resp Limitadacarteira de ago/2026	R$ 91,7m	+12,2%	-2,3 p.p.
Sul América Conc FIF Multimercado de Responsabilidade Limitadacarteira de mai/2026	R$ 93,7m	+12,4%	-2,1 p.p.
Ipanema Previdenciário FIF Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de mai/2026	R$ 94,3m	+12,7%	-1,7 p.p.
Itaú Flexprev Znt FIF Mult Cred Priv - Resp Limitadacarteira de set/2026	R$ 95,7m	+13,2%	-1,2 p.p.
Itaú Flexprev Irf-m 1+ FIF RF - Resp Limitadacarteira de set/2026	R$ 98,2m	+12,4%	-2,1 p.p.
Audacitas Fife Previdência Fi Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de mai/2026	R$ 98,8m	+15,3%	+0,8 p.p.

Perguntas sobre Ipanema Previdenciário FIF Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada

Qual é o CNPJ do Ipanema Previdenciário FIF Multimercado CP?

47.033.209/0001-15 (só os números: 47033209000115). É o CNPJ da classe registrada na CVM como IPANEMA PREVIDENCIÁRIO FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do Ipanema Previdenciário FIF Multimercado CP?

BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA, com administração de Bny Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A., segundo o cadastro da CVM.

Quem pode investir no Ipanema Previdenciário FIF Multimercado CP?

O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.

Onde o Ipanema Previdenciário FIF Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada investe?

Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01 (29,91%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2032-08-15 (8,54%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15 (7,41%). O fundo declarou 24 posições no total, somando R$ 94,4m sobre um patrimônio de R$ 94,3m.

Qual o patrimônio do Ipanema Previdenciário FIF Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada?

R$ 94.294.481,07 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 47.033.209/0001-15, classe CLASSES - FIF.

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Fontes e limites destes números

Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
As 24 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam