VINCI Crédito Dinâmico Fundo de Investimento Renda Fixa Crédito Privado
CNPJ 44.212.382/0001-92 · FI · carteira de jan/2025
Em jan/2025, o VINCI Crédito Dinâmico Fundo de Investimento Renda Fixa Crédito Privado declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 5,28m distribuído em 22 posições. As maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01 (56,87%), DEB (7,54%), DEB (3,95%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: VINCI CRÉDITO DINÂMICO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 5,28mno mês de jan/2025
- Posições declaradas
- 22todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 5,3m100,10% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 10,7k-0,20% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 10.664,26 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em jan/2025
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 3,01m | 56,87% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 399k | 7,54% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 208,9k | 3,95% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 180,2k | 3,41% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 168,7k | 3,19% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 156,4k | 2,95% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 130,2k | 2,46% |
| CLOUDWALK BIG PICTURE IV FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO | Aplicações em outros fundos | R$ 123,6k | 2,33% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 120k | 2,27% |
| BANCO BTG PACTU - venc. 2026-12-07 | Títulos de bancos e empresas | R$ 115,5k | 2,18% |
| BMG - venc. 2026-05-10 | Títulos de bancos e empresas | R$ 110,4k | 2,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 101,3k | 1,91% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 95,9k | 1,81% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 94,1k | 1,78% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 75,6k | 1,43% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 74,4k | 1,40% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 64,6k | 1,22% |
| CLOUDWALK BIG PICTURE III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO | Aplicações em outros fundos | R$ 58,3k | 1,10% |
| Valores a Receber | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 5,84k | 0,11% |
| Valores a Pagar | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 5,33k | 0,10% |
| Disponibilidade | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 1k | 0,01% |
| LIGHT S/A BNS ORD NM | Ações de empresas brasileiras | R$ 218,78 | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jan/2025. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 22 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam