Previdência
Australis Previdenciário Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
CNPJ 43.812.220/0001-22 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Australis Previdenciário FIF Multimercado, CNPJ 43.812.220/0001-22: rendeu +11,6% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 46,1m e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Oikos Gestão de Recursos LTDA. e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 22 posições; as maiores: BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI (17,16%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2029-05-15 (14,43%), LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2030-01-01 (9,53%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: AUSTRALIS PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 46,1m
- Mês da carteira
- mai/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 2.358 investimentos5 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de fev/2026
- Rentabilidade em 12 meses
- +11,6%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Oikos Gestão de Recursos LTDA.
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 02/06/2025
- Índice de referência
- DI de um dia
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +11,6%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 2,6 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 2,2% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -1,18retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -0,6%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 6 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +9,1% | +11,6% | -2,5 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +12,4% | +14,3% | -2,0 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +8,4% | +10,9% | -2,4 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +12,5% | +13,0% | -0,5 p.p. |
| 2022ano incompleto30/11/2022 a 30/12/2022 | +1,1% | +1,1% | -0,1 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de fev/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 2,12m
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Australis Previdenciário Fundo de Investimento Financeiro Multimercado investe, 5 camadas abaixo, o dinheiro chega a 2.358 investimentos finais. Os maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2029-05-15 (14,95%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15 (14,18%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15 (8,52%). Retrato de fev/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2029-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo14,95%
ValorR$ 6,72m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo14,18%
ValorR$ 6,38m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo8,52%
ValorR$ 3,83m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo7,03%
ValorR$ 3,16m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo5,99%
ValorR$ 2,7m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo3,08%
ValorR$ 1,39m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2031-01-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,76%
ValorR$ 1,24m
BANCO DAYCOVAL S.A. - venc. 2026-06-16
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,45%
ValorR$ 1,1m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,06%
ValorR$ 927,9k
BANCO DAYCOVAL S.A. - venc. 2028-01-17
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,95%
ValorR$ 878,6k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
NU FINANCEIRA S.A. - venc. 2027-01-18
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,95%
ValorR$ 877,9k
BANCO ABC BRASIL S.A. - venc. 2029-07-30
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,93%
ValorR$ 870,9k
BANCO ABC BRASIL S.A. - venc. 2028-06-16
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,84%
ValorR$ 831,5k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,72%
ValorR$ 775k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,58%
ValorR$ 711,2k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,46%
ValorR$ 658,7k
BANCO C6 S.A. - venc. 2028-02-10
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,45%
ValorR$ 654,3k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,40%
ValorR$ 633,3k
BANCO ABC BRASIL S.A. - venc. 2027-07-30
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,20%
ValorR$ 543,9k
BANCO DAYCOVAL S.A. - venc. 2028-07-31
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,20%
ValorR$ 542,8k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,10%
ValorR$ 496,3k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2026-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo1,02%
ValorR$ 463,1k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-10-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,87%
ValorR$ 392,8k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,74%
ValorR$ 334,8k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,62%
ValorR$ 282,1k
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 2.358 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
BTG Pactual Tesouro Selic Fundo de Investimento Renda Fixa Referenciado DI
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo17,16%
ValorR$ 7,91m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2029-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo14,43%
ValorR$ 6,65m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2030-01-01
Títulos do governo
Peso no fundo9,53%
ValorR$ 4,39m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo9,06%
ValorR$ 4,18m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo8,28%
ValorR$ 3,82m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo6,71%
ValorR$ 3,09m
Itaú Flexprev Vértice Optimus Titan Distribuidores Multimercado FIF da Cic Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo4,80%
ValorR$ 2,21m
Kapitalo Kappa Previdência Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo4,75%
ValorR$ 2,19m
Kinea Prev Atlas FIF Multimercado Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo4,15%
ValorR$ 1,91m
Itaú Prev High Yield Fie II Distribuidores FIF Cic Mult Créd Priv - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,64%
ValorR$ 1,68m
BANCO DAYCOVAL S.A. - venc. 2026-06-16
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,47%
ValorR$ 1,14m
BANCO DAYCOVAL S.A. - venc. 2028-01-17
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,97%
ValorR$ 911,2k
NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCI - venc. 2027-01-18
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,97%
ValorR$ 908,8k
BANCO ABC BRASIL S.A. - venc. 2029-07-30
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,95%
ValorR$ 902,8k
BANCO ABC BRASIL S.A. - venc. 2028-06-16
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,86%
ValorR$ 861,4k
SPX Seahawk Plus Previdenciário FIF Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,86%
ValorR$ 859,4k
BANCO C6 S.A. - venc. 2028-02-10
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,47%
ValorR$ 679k
SPX Crédito Privado Prev Icatu Multiprev FIF Cic Renda Fixa Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,43%
ValorR$ 660,5k
BANCO DAYCOVAL S.A. - venc. 2028-07-31
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,22%
ValorR$ 563,2k
BANCO ABC BRASIL S.A. - venc. 2027-07-30
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,22%
ValorR$ 563k
Mostrar as outras 2 posiçõesMostrar menos
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 17,4k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 12,1k
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 46,1mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 22todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 46,1m99,98% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 34,9k-0,08% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 34.868,82 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Zalman Previdenciário Icatu Fundo de Investimento em Cotas de FIF - Multimercado Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 42,8m | +27,7% | +13,5 p.p. |
| Itaú Flexprev Único FIF Mult Cred Priv - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 45,8m | +13,1% | -1,1 p.p. |
| Bvp III Fi Financeiro - Cic Mult Cred Priv - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 46m | +13,4% | -0,8 p.p. |
| Australis Previdenciário Fundo de Investimento Financeiro Multimercado (este fundo)carteira de mai/2026 | R$ 46,1m | +11,6% | -2,6 p.p. |
| Itaú Flexprev Corporate Premium II FIF Cic RF - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 46,2m | +13,1% | -1,1 p.p. |
| Bradesco Iii-b Fi Financeiro - Cic RF - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 46,3m | +12,8% | -1,3 p.p. |
| Alocc Multimercados Icatu Previdenciário Qualificado FIF - Ci Multimercado - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 46,9m | +1,7% | -12,5 p.p. |
Perguntas sobre Australis Previdenciário Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Qual é o CNPJ do Australis Previdenciário FIF Multimercado?
43.812.220/0001-22 (só os números: 43812220000122). É o CNPJ da classe registrada na CVM como AUSTRALIS PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Australis Previdenciário FIF Multimercado?
Oikos Gestão de Recursos LTDA., com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Australis Previdenciário FIF Multimercado?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Australis Previdenciário Fundo de Investimento Financeiro Multimercado investe?
Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI (17,16%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2029-05-15 (14,43%), LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2030-01-01 (9,53%). O fundo declarou 22 posições no total, somando R$ 46,1m sobre um patrimônio de R$ 46,1m.
Qual o patrimônio do Australis Previdenciário Fundo de Investimento Financeiro Multimercado?
R$ 46.091.048,30 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 43.812.220/0001-22, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 22 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam