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Multimercado

Contea Capital Valadier Fundo de Investimento Financeiro

CNPJ 43.596.888/0001-80 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026

Contea Capital Valadier FIF, CNPJ 43.596.888/0001-80: tem patrimônio de R$ 4,94m. Fundo fechado, para investidor profissional, gerido por Contea Capital Gestao de Recursos LTDA e administrado por Vortx Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 22 posições; as maiores: B7 FUNDO DE INVESTIMENTO EM PRECATÓRIOS E DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS (48,19%), CONTEA CAPITAL TRENTO FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITA (23,14%), BEYOND SOBERANO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESP LIMITADA (9,64%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: CONTEA CAPITAL VALADIER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 4,94m
Mês da carteira
set/2026Mês de referência dos valores
O que foi identificado
95 investimentos3 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de jul/2026

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor
Contea Capital Gestao de Recursos LTDA
Administrador
Vortx Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
Para quem
Investidor profissional
Condomínio
Fechado: sem resgate pelo fundo antes do prazo dele
Constituído em
27/06/2025
Índice de referência
DI de um dia

Onde está o dinheiro do fundo

Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de jul/2026.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Saldos negativos, fora do gráfico (1)
  • Diferença sem detalhamento-R$ 534,3k

Raio-x: onde o dinheiro está de verdade

Abrindo os fundos em que o Contea Capital Valadier Fundo de Investimento Financeiro investe, 3 camadas abaixo, o dinheiro chega a 95 investimentos finais. Os maiores: B7 FUNDO DE INVESTIMENTO EM PRECATÓRIOS E DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS (45.755.835/0001-90) (48,19%), Sem detalhamento: BEYOND SOBERANO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESP LIMITADA (50.628.101/0001-80) (9,63%), TENNO CONSULTORIA E INVESTIMENTOS LTDA - venc. 2049-09-30 (8,24%). Retrato de jul/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.

  • B7 FUNDO DE INVESTIMENTO EM PRECATÓRIOS E DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS (45.755.835/0001-90)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo48,19%

    ValorR$ 2,38m

  • Sem detalhamento: BEYOND SOBERANO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESP LIMITADA (50.628.101/0001-80)

    Diferença sem detalhamento

    Peso no fundo9,63%

    ValorR$ 476,4k

  • TENNO CONSULTORIA E INVESTIMENTOS LTDA - venc. 2049-09-30

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo8,24%

    ValorR$ 407,6k

  • FC MONEY FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA (43.648.593/0001-00)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo8,21%

    ValorR$ 406k

  • TELCOBANK I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA (43.721.652/0001-28)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo7,90%

    ValorR$ 390,6k

  • Quotas - GARDA

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo7,44%

    ValorR$ 368,2k

  • AFAC TENNO _ AT

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo6,04%

    ValorR$ 298,6k

  • Ajuste Laudo _ Tennno

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo6,02%

    ValorR$ 297,6k

  • AMALFI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA (50.184.026/0001-05)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo3,52%

    ValorR$ 174,4k

  • AFAC TENNO

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo3,29%

    ValorR$ 162,8k

Mostrar mais 15 investimentos finais

  • AFAC TENNO 30/05/2025

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo2,12%

    ValorR$ 105k

  • AFAC - TENNO - 13/02/2026

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo0,59%

    ValorR$ 29,2k

  • AFAC TENNO - 30/04/2025

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo0,56%

    ValorR$ 27,8k

  • AFAC - TENNO 30/10/2025

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo0,44%

    ValorR$ 22k

  • AFAC - TENNO 28/11/2025

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo0,41%

    ValorR$ 20,3k

  • AFAC TENNO 17/06/2026

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo0,35%

    ValorR$ 17,5k

  • AFAC - TENNO - 16/03/2026

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo0,33%

    ValorR$ 16,4k

  • AFAC - TENNO 15/09/2025

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo0,33%

    ValorR$ 16,4k

  • AFAC TENNO - 30/01/2026

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo0,31%

    ValorR$ 15,8k

  • AFAC - TENNO 30/07/2026

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo0,27%

    ValorR$ 13,5k

  • AFAC - TENNO 15/01/2026

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo0,26%

    ValorR$ 13,1k

  • AFAC TENNO 15.07.26

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo0,26%

    ValorR$ 13,1k

  • AFAC TENNO 15/04/2025

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo0,26%

    ValorR$ 13,1k

  • AFAC - TENNO 15/10/2025

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo0,26%

    ValorR$ 12,9k

  • AFAC TENNO 30/07/25

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo0,25%

    ValorR$ 12,5k

Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.

A lista mostra os 25 maiores de 95 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.

Como o raio-x é feito
  • Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
  • A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
  • Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
  • Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
  • As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
  • Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
O método inteiro: como abrimos um fundo até a ação

Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • B7 Fundo de Investimento em Precatórios e Direitos Creditórios Não Padronizados

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo48,19%

    ValorR$ 2,38m

  • Contea Capital Trento Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia Responsabilidade Limita

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo23,14%

    ValorR$ 1,14m

    Ver a carteira deste fundo

  • Beyond Soberano FIF Classe de Investimento em Cotas Renda Fixa Referenciado DI Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo9,64%

    ValorR$ 476,6k

    Ver a carteira deste fundo

  • Fc Money Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo8,21%

    ValorR$ 406k

  • Telcobank I Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo7,90%

    ValorR$ 390,6k

  • Amalfi Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo3,52%

    ValorR$ 174,4k

  • Performance RECOLHER

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,22%

    ValorR$ 10,9k

  • DESP AUDITOR PROVISAO

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,18%

    ValorR$ 8,9k

  • AUDITORIA PROVISAO

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,13%

    ValorR$ 6,59k

  • TAXA ADM PROVISÃO

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,08%

    ValorR$ 4,26k

  • TX ADM PENDENTE

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,08%

    ValorR$ 4,16k

  • VAL A RECEBE

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,06%

    ValorR$ 3,1k

  • TX FISCALIZ DIFERIDO

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,04%

    ValorR$ 2,42k

  • TX CUSTODI PENDENTE

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 1,21k

  • TX CUSTÓDIA PROVISÃO

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 1,2k

  • PEND CUSTOD

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 1,19k

  • PEND TX ADM PASSIVO

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 1,19k

  • VORTX CAIXA

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 976,10

  • TAXA GESTÃO PROVISÃO

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 500,30

  • ANBIMA 06/26 DIFERIDO

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 98,10

Mostrar as outras 2 posições

  • Versatile Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 0,00

  • LIQUIDAR

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 0,00

Entenda os nomes dos investimentos
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 4,94mno mês de set/2026
Posições declaradas
22todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 5,02m101,49% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 77,8k-1,57% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 77.801,02 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Rentabilidade contra o CDI

O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.

A última cota publicada deste fundo é de 07/2026, e o período de 12 meses termina em 10/2026. Fundo encerrado ou sem publicação recente não tem período fechado até hoje.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 21/07/2026-17,1%+7,7%-24,8 p.p.
202531/12/2024 a 31/12/2025+14,6%+14,3%+0,3 p.p.
202429/12/2023 a 31/12/2024-9,7%+10,9%-20,6 p.p.
2023ano incompleto28/02/2023 a 29/12/2023+30,7%+10,8%+19,9 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Outros fundos multimercado de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio12 mesesContra o CDI
Truxt Long Short Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fi Multimercado Accesscarteira de set/2026R$ 4,33m+19,7%+5,5 p.p.
Ptr III Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privadocarteira de set/2026R$ 4,91m+22,0%+7,8 p.p.
Western Asset Global Access Fi Financeiro Multimercado Longo Prazo - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 4,92m+11,2%-3,0 p.p.
Contea Capital Valadier Fundo de Investimento Financeiro (este fundo)carteira de set/2026R$ 4,94m——
Bolzano Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privadocarteira de set/2026R$ 4,98m-0,9%-15,1 p.p.
BB Espelho Multimercado AZ Quest Total Return Fundo de Investimento em Cotas de FIFcarteira de set/2026R$ 5,13m+10,8%-3,4 p.p.
Strata Flagship Fund 2 Fundo de Investimento Financeirocarteira de set/2026R$ 243,6m——
Ver os fundos multimercado que mais renderam em 12 meses

Perguntas sobre Contea Capital Valadier Fundo de Investimento Financeiro

Qual é o CNPJ do Contea Capital Valadier FIF?

43.596.888/0001-80 (só os números: 43596888000180). É o CNPJ da classe registrada na CVM como CONTEA CAPITAL VALADIER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do Contea Capital Valadier FIF?

Contea Capital Gestao de Recursos LTDA, com administração de Vortx Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA., segundo o cadastro da CVM.

Quem pode investir no Contea Capital Valadier FIF?

O fundo é para investidor profissional, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.

Onde o Contea Capital Valadier Fundo de Investimento Financeiro investe?

Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são B7 FUNDO DE INVESTIMENTO EM PRECATÓRIOS E DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS (48,19%), CONTEA CAPITAL TRENTO FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITA (23,14%), BEYOND SOBERANO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESP LIMITADA (9,64%). O fundo declarou 22 posições no total, somando R$ 5,02m sobre um patrimônio de R$ 4,94m.

Qual o patrimônio do Contea Capital Valadier Fundo de Investimento Financeiro?

R$ 4.942.618,39 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 43.596.888/0001-80, classe CLASSES - FIF.

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A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 22 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam