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Direitos creditórios (FIDC)

Serrambi Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada

CNPJ 43.140.980/0001-30 · FIDC · carteira de jan/2025

Serrambi FIDC, CNPJ 43.140.980/0001-30: tem patrimônio de R$ 44,7m. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Portofino Gestão de Recursos LTDA. e administrado por Banco Daycoval S.A.. Na carteira de jan/2025 declarada à CVM, são 19 posições; as maiores: BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI (12,12%), Títulos Públicos (11,30%), SOLIS PFN FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (8,18%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: SERRAMBI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 44,7m
Mês da carteira
jan/2025Mês de referência dos valores
Posições declaradas
19Os fundos investidos ainda não foram abertos

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor
Portofino Gestão de Recursos LTDA.
Administrador
Banco Daycoval S.A.
Para quem
Investidor profissional, exclusivo de um investidor
Condomínio
Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
Constituído em
06/09/2021

Onde está o dinheiro do fundo

A carteira como o fundo declarou em jan/2025. O que ele aplica em outros fundos aparece numa fatia só, até o raio-x abrir cada um deles.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Este fundo investe em outros fundos. O raio-x desta ficha, que abre cada um deles até o investimento final, é calculado aos poucos, toda noite, dos maiores fundos para os menores, e ainda não chegou a este. Dá para abrir agora no explorador de fundos, e cada fundo da carteira abaixo tem ficha própria com a carteira dele.

Onde o fundo aplicava o dinheiro em jan/2025

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • BTG Pactual Tesouro Selic Fundo de Investimento Renda Fixa Referenciado DI

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo12,12%

    ValorR$ 5,42m

  • Títulos Públicos

    Títulos do governo

    Peso no fundo11,30%

    ValorR$ 5,06m

  • Solis Pfn Fundo de Investimento em Cotas de FIDC de Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo8,18%

    ValorR$ 3,66m

  • Artesanal Pfn 2 Fundo de Investimento em Cotas de FIDC de Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo8,17%

    ValorR$ 3,66m

  • Angá Pfn Fundo de Investimento em Cotas de FIDC de Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo8,09%

    ValorR$ 3,62m

  • Pfn M8 Fundo de Investimento em Cotas de FIDC de Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo8,09%

    ValorR$ 3,62m

  • JIVE Bossanova High Yield Pfn - FIC FIDC de Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo8,08%

    ValorR$ 3,62m

  • Brave Pfn Fundo de Investimento em Cotas de FIDC de Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo8,06%

    ValorR$ 3,61m

  • Plgn Pfn Fundo de Investimento em Direitos Creditórios

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo5,76%

    ValorR$ 2,58m

  • Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Pfn Mt III Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo4,61%

    ValorR$ 2,06m

  • Milênio Pfn Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo4,58%

    ValorR$ 2,05m

  • Títulos Públicos

    Títulos do governo

    Peso no fundo4,19%

    ValorR$ 1,88m

  • Vip FGTS Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo4,17%

    ValorR$ 1,87m

  • Up.p II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo2,10%

    ValorR$ 942,2k

  • Syngenta Tech I Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Responsabilidade Ilimitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,92%

    ValorR$ 411,7k

  • Ifood Pago Crédito I Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Financeiro de Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,78%

    ValorR$ 352,5k

  • Multiplike Plus Fundo de Investimento em Direitos Creditórios

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,74%

    ValorR$ 334,3k

  • VALORES A PAGAR

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,04%

    ValorR$ 18,9k

  • VALORES A RECEBER

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 7,1k

Entenda os nomes dos investimentos
Títulos do governo
Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 44,7mno mês de jan/2025
Posições declaradas
19todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 44,8m99,99% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 37,9k-0,08% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 37.869,04 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Rentabilidade contra o CDI

O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.

O histórico seguido deste fundo começa em 05/2026: faltam 7 mês(es) para completar 12 meses. Mostrar um período mais curto com o nome de 12 meses seria outro número.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2025ano incompleto31/12/2024 a 29/01/2025+0,6%+0,9%-0,3 p.p.
202429/12/2023 a 31/12/2024+4,9%+10,9%-6,0 p.p.
202330/12/2022 a 29/12/2023+12,3%+13,0%-0,7 p.p.
2022ano incompleto31/08/2022 a 30/12/2022+1,4%+4,3%-2,9 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Fundos de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio
Somma Siena Fundo de Investimento em Cotas de FIDC - Resp Limitadacarteira de mai/2026R$ 33,6m
Santos Dumont Real Estate Fi em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditorioscarteira de set/2026R$ 43,8m
Prosseg Fundo de Investimento em Cotas de Direitos Creditórioscarteira de set/2026R$ 44,4m
Serrambi Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de jan/2025R$ 44,7m
VINCI Sps Uy3 Fundo de Investimento em Direitos Creditórioscarteira de set/2026R$ 45m
Guardians FIC de Fundos de Investimento em Direitos Creditórioscarteira de set/2026R$ 45m
Jp Capital Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórioscarteira de mai/2026R$ 51,4m

Perguntas sobre Serrambi Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada

Qual é o CNPJ do Serrambi FIDC?

43.140.980/0001-30 (só os números: 43140980000130). É o CNPJ da classe registrada na CVM como SERRAMBI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do Serrambi FIDC?

Portofino Gestão de Recursos LTDA., com administração de Banco Daycoval S.A., segundo o cadastro da CVM.

Quem pode investir no Serrambi FIDC?

O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.

Onde o Serrambi Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada investe?

Na carteira de jan/2025, as maiores posições declaradas são BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI (12,12%), Títulos Públicos (11,30%), SOLIS PFN FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (8,18%). O fundo declarou 19 posições no total, somando R$ 44,8m sobre um patrimônio de R$ 44,7m.

Qual o patrimônio do Serrambi Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada?

R$ 44.722.116,68 no mês de jan/2025, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 43.140.980/0001-30, classe FIDC.

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A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jan/2025. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 19 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam