Cs Evolution Chrysos II Fundo de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa Cred Priv Resp Limitada
CNPJ 42.903.688/0001-60 · FI · carteira de jan/2025
Em jan/2025, o Cs Evolution Chrysos II Fundo de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa Cred Priv Resp Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 42,5m distribuído em 77 posições. As maiores: DEB (4,69%), DEB (4,41%), DEB (3,38%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: CS EVOLUTION CHRYSOS II FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CRED PRIV RESP LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 42,5mno mês de jan/2025
- Posições declaradas
- 77todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 42,6m99,78% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 75,9k-0,18% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 75.913,02 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em jan/2025
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2m | 4,69% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,88m | 4,41% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,44m | 3,38% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,34m | 3,15% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2031-01-01 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 1,16m | 2,72% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,14m | 2,67% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,09m | 2,56% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,09m | 2,55% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,08m | 2,52% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,04m | 2,44% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,04m | 2,43% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 997,2k | 2,34% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 983,2k | 2,31% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 928k | 2,18% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 893k | 2,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 888,2k | 2,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 830,1k | 1,95% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 760,8k | 1,78% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 741,9k | 1,74% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 732,8k | 1,72% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 717,6k | 1,68% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 711,3k | 1,67% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 706k | 1,65% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 705,5k | 1,65% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 699,6k | 1,64% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 693,5k | 1,63% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 688,1k | 1,61% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 675,2k | 1,58% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 628,3k | 1,47% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 611,6k | 1,43% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 610,4k | 1,43% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 563,3k | 1,32% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 534,7k | 1,25% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 525,9k | 1,23% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 519,2k | 1,22% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 499,4k | 1,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 498,9k | 1,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 494,6k | 1,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 479,9k | 1,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 465,6k | 1,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 442,7k | 1,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 436k | 1,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 425,4k | 0,99% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 424,7k | 0,99% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 418,7k | 0,98% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 411,8k | 0,96% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 391,5k | 0,92% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 388,2k | 0,91% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 386,6k | 0,90% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 374k | 0,87% |
| Banco Xp S.A - venc. 2050-02-28 | Títulos de bancos e empresas | R$ 347,4k | 0,81% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 309,3k | 0,72% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-03-01 | Títulos do governo | R$ 303,6k | 0,71% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 287,8k | 0,67% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 256k | 0,60% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 254,8k | 0,59% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 234,3k | 0,55% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 228,7k | 0,53% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 211k | 0,49% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 210,9k | 0,49% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 210,5k | 0,49% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 209,2k | 0,49% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 195,8k | 0,46% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 181,5k | 0,42% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 178k | 0,41% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 173k | 0,40% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 | Títulos do governo | R$ 159,4k | 0,37% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 154,5k | 0,36% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 122,5k | 0,28% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 63,4k | 0,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 62,9k | 0,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 54,4k | 0,12% |
| VALORES A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 38k | 0,08% |
| Futuro de Cupom de IPCA - FUT DAP | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 19,6k | -0,04% |
| VALORES A RECEBER | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 11,5k | 0,02% |
| Futuro de Cupom de IPCA - FUT DAP | Contratos ligados a preços e índices | R$ 6,5k | 0,01% |
| DISPONIBILIDADES | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 5,85k | 0,01% |
Uma linha aparece com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jan/2025. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 77 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam