Kinea Estratégia Renda Fixa II Investimento no Exterior - Fundo de Investimento
CNPJ 42.556.580/0001-48 · FI · carteira de jan/2025
Em jan/2025, o Kinea Estratégia Renda Fixa II Investimento no Exterior - Fundo de Investimento declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 876,7m distribuído em 15 posições. As maiores: 3KINOFFC - KINEA MAC CLASSC - KYG5264N1025 - ITAÚ - 102032,24262 - venc. 2050-12-24 (68,26%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (28,62%), LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2026-01-01 (3,16%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: KINEA ESTRATÉGIA RENDA FIXA II INVESTIMENTO NO EXTERIOR - FUNDO DE INVESTIMENTO
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 876,7mno mês de jan/2025
- Posições declaradas
- 15todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 927,4m105,73% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 50,6m-5,77% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 50.620.732,21 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em jan/2025
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| 3KINOFFC - KINEA MAC CLASSC - KYG5264N1025 - ITAÚ - 102032,24262 - venc. 2050-12-24 | Outros fundos no exterior | R$ 598,5m | 68,26% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 | Títulos do governo | R$ 250,9m | 28,62% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2026-01-01 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 27,7m | 3,16% |
| VALORES A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 25,3m | 2,88% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 | Títulos do governo | R$ 16,1m | 1,83% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 | Títulos do governo | R$ 4,58m | 0,52% |
| Futuro / DI1 X Dólar - FUT DDI | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 4,31m | -0,49% |
| Futuro / DI1 X Dólar - FUT DDI | Contratos ligados a preços e índices | R$ 3,85m | 0,43% |
| Futuro / Dólar comercial - FUT DOL | Contratos ligados a preços e índices | R$ 3,82m | 0,43% |
| Futuro / DI de 1 dia - FUT DI1 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 2,78m | 0,31% |
| Futuro / DI de 1 dia - FUT DI1 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 2,3m | -0,26% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2027-01-01 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 1,44m | 0,16% |
| DOLAR COMERCIAL MINI - FUT WDO | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 1,07m | -0,12% |
| VALORES A RECEBER | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 46,2k | 0,00% |
| DISPONIBILIDADES | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 10,1k | 0,00% |
3 linhas aparecem com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Outros fundos no exterior
- O dinheiro está em um fundo estrangeiro. A CVM nem sempre informa os investimentos que existem dentro dele.Nome na fonte: fundo no exterior.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jan/2025. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 15 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam