Centrus Aquila Fundo de Investimento Multimercado Investimento no Exterior
CNPJ 42.556.558/0001-06 · FI · carteira de jan/2025
Em jan/2025, o Centrus Aquila Fundo de Investimento Multimercado Investimento no Exterior declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 217,1m distribuído em 11 posições. As maiores: 3WMPWBNU - WELL WORLD BOND FUND - IE00BF2ZV605 - WELLING - 882289,965753 - venc. 2050-12-26 (28,90%), 3WEOFINU - WELL OPP FIXED INC F - IE00BD960217 - WELLING - 776644,524707 - venc. 2050-12-30 (23,36%), 3WELDAON - WELLINGTON DOWSIDE A - LU1889106883 - ALPHA - 360367,688397 - venc. 2050-12-29 (16,88%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: CENTRUS AQUILA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 217,1mno mês de jan/2025
- Posições declaradas
- 11todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 217,2m100,02% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 149,6k-0,07% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 149.554,38 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em jan/2025
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| 3WMPWBNU - WELL WORLD BOND FUND - IE00BF2ZV605 - WELLING - 882289,965753 - venc. 2050-12-26 | Outros fundos no exterior | R$ 62,7m | 28,90% |
| 3WEOFINU - WELL OPP FIXED INC F - IE00BD960217 - WELLING - 776644,524707 - venc. 2050-12-30 | Outros fundos no exterior | R$ 50,7m | 23,36% |
| 3WELDAON - WELLINGTON DOWSIDE A - LU1889106883 - ALPHA - 360367,688397 - venc. 2050-12-29 | Outros fundos no exterior | R$ 36,6m | 16,88% |
| 3WELNUNH - WELLINGTON GL TR N - LU0891779281 - WELLING - 293495,502467 - venc. 2050-12-25 | Outros fundos no exterior | R$ 21,3m | 9,81% |
| 3WELGQNU - WELL GLOB QUA G FUND - LU1084870465 - WELLING - 91881,599076 - venc. 2050-12-27 | Outros fundos no exterior | R$ 17,8m | 8,20% |
| 3WMEATNA - WELLINGTON ENDURING - IE00BH3VJG70 - WELLING - 165527,172332 - venc. 2050-12-31 | Outros fundos no exterior | R$ 13,6m | 6,28% |
| 3WELLPOI - WELLINGTON GLB PRSPT - IE0009UHNVI4 - STATE ST - 189751,881002 - venc. 2050-12-28 | Outros fundos no exterior | R$ 13,5m | 6,22% |
| DISPONIBILIDADES | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 421,2k | 0,19% |
| ITAÚ CUSTÓDIA RENDA FIXA CURTO PRAZO CAIXA FIF RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 322,7k | 0,14% |
| VALORES A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 74,8k | 0,03% |
| VALORES A RECEBER | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 27,7k | 0,01% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Outros fundos no exterior
- O dinheiro está em um fundo estrangeiro. A CVM nem sempre informa os investimentos que existem dentro dele.Nome na fonte: fundo no exterior.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jan/2025. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 11 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam