Electron Global Advisory Máster Ci em Ações Investimento no Exterior - Resp Limitada
CNPJ 42.279.987/0001-75 · FI · carteira de jan/2025
Em jan/2025, o Electron Global Advisory Máster Ci em Ações Investimento no Exterior - Resp Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 13,3m distribuído em 7 posições. As maiores: Franklin K2 Electron - venc. 2023-05-04 (95,41%), SWAP (2,66%), XP CASH B1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA (2,60%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: ELECTRON GLOBAL ADVISORY MÁSTER CI EM AÇÕES INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESP LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 13,3mno mês de jan/2025
- Posições declaradas
- 7todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 13,5m101,48% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 201,2k-1,51% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 201.206,44 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em jan/2025
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| Franklin K2 Electron - venc. 2023-05-04 | Outros fundos no exterior | R$ 12,7m | 95,41% |
| SWAP | Contratos ligados a preços e índices | R$ 354,4k | 2,66% |
| XP CASH B1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 346,7k | 2,60% |
| Valores a Pagar | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 74,6k | 0,56% |
| SWAP | Contratos ligados a preços e índices | R$ 26k | 0,19% |
| Disponibilidade | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 5,97k | 0,04% |
| Valores a Receber | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 3,9k | 0,02% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Outros fundos no exterior
- O dinheiro está em um fundo estrangeiro. A CVM nem sempre informa os investimentos que existem dentro dele.Nome na fonte: fundo no exterior.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jan/2025. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 7 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam