Inovar Fundo de Investimento Multimercado Ativo II
CNPJ 40.921.948/0001-02 · FI · carteira de jan/2025
Em jan/2025, o Inovar Fundo de Investimento Multimercado Ativo II declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 56,9m distribuído em 30 posições. As maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2026-08-15 (36,73%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 (22,79%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2025-05-15 (7,85%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: INOVAR FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO ATIVO II
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 56,9mno mês de jan/2025
- Posições declaradas
- 30todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 57,1m100,14% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 131,5k-0,23% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 131.459,50 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em jan/2025
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2026-08-15 | Títulos do governo | R$ 20,9m | 36,73% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 13m | 22,79% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2025-05-15 | Títulos do governo | R$ 4,47m | 7,85% |
| BANCO SANTANDER - venc. 2025-10-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,31m | 4,05% |
| BANCO AGIBANK - venc. 2027-01-04 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 2,26m | 3,96% |
| BANCO BTG PACTU - venc. 2025-06-02 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,13m | 3,73% |
| BANCO C6 CONSIG - venc. 2026-09-02 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 2,1m | 3,67% |
| BANCO ALFA - venc. 2026-10-07 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,75m | 3,07% |
| BRADESCO - venc. 2026-06-23 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,72m | 3,02% |
| BANCO SAFRA S/A - venc. 2025-02-25 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,54m | 2,70% |
| BANCO BTG PACTU - venc. 2026-12-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,38m | 2,42% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,04m | 1,82% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 982,5k | 1,72% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 966,4k | 1,69% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 498,9k | 0,87% |
| Valores a Pagar | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 38,5k | 0,06% |
| OPD IDI/NTF3 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 27,2k | 0,04% |
| FUT DI1/F31 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 24,5k | -0,04% |
| OPD IDI/NTFK | Contratos ligados a preços e índices | R$ 21,8k | 0,03% |
| FUT DI1/F33 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 15,2k | -0,02% |
| OPD IDI/NTFJ | Contratos ligados a preços e índices | R$ 8,71k | 0,01% |
| FUT DI1/F37 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 8,31k | -0,01% |
| FUT WDO/H25 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 6,01k | -0,01% |
| FUT DI1/N26 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 5,89k | -0,01% |
| FUT DAP/K25 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 1,52k | 0,00% |
| Disponibilidade | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 1k | 0,00% |
| FUT DAP/Q26 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 529,38 | 0,00% |
| DI de 1 dia - Futuro | Contratos ligados a preços e índices | R$ 249,24 | 0,00% |
| Valores a Receber | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 1,08 | 0,00% |
| OPD DOL/GTDT | Contratos ligados a preços e índices | R$ 0,05 | 0,00% |
6 linhas aparecem com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jan/2025. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 30 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam