Bahia Am Prev Fife Fundo de Investimento Multimercado
CNPJ 39.240.151/0001-52 · FI · carteira de jan/2025
Em jan/2025, o Bahia Am Prev Fife Fundo de Investimento Multimercado declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 2,91m distribuído em 26 posições. As maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (64,12%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (11,50%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2026-08-15 (9,86%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: BAHIA AM PREV FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 2,91mno mês de jan/2025
- Posições declaradas
- 26todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 4,3m147,53% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 1,39m-47,64% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 1.388.060,70 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em jan/2025
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 | Títulos do governo | R$ 1,87m | 64,12% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 | Títulos do governo | R$ 335,2k | 11,50% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2026-08-15 | Títulos do governo | R$ 287,6k | 9,86% |
| VALORES A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 286,9k | 9,84% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2026-08-15 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 286,7k | 9,83% |
| VENDA A TERMO A RECEBER - MF SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | Contratos ligados a preços e índices | R$ 239,5k | 8,22% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2029-05-15 | Títulos do governo | R$ 211,3k | 7,25% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2026-07-01 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 155,3k | 5,33% |
| VALORES A RECEBER | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 153,2k | 5,25% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15 | Títulos do governo | R$ 147,5k | 5,06% |
| COMPRA A TERMO A RECEBER - MF SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | Contratos ligados a preços e índices | R$ 107k | 3,67% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15 | Títulos do governo | R$ 92,6k | 3,17% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2032-08-15 | Títulos do governo | R$ 82,1k | 2,81% |
| OBRIG. POR COMPRA A TERMO A PG - | Contratos ligados a preços e índices | R$ 43,4k | 1,48% |
| DISPONIBILIDADES | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 2,61k | 0,08% |
| Iuan Chinês por Dólar dos Esta - FUT CNH | Contratos ligados a preços e índices | R$ 1,68k | 0,05% |
| Futuro / DI de 1 dia - FUT DI1 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 1,63k | -0,05% |
| Futuro / DI de 1 dia - FUT DI1 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 1,61k | 0,05% |
| Dólar dos Estados Unidos da Am - FUT EUP | Contratos ligados a preços e índices | R$ 914,91 | 0,03% |
| Rande da África do Sul por Dól - FUT AFS | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 620,90 | -0,02% |
| DOLAR COMERCIAL MINI - FUT WDO | Contratos ligados a preços e índices | R$ 159,65 | 0,00% |
| Dólar Canadense por Dólar dos - FUT CAN | Contratos ligados a preços e índices | R$ 140,96 | 0,00% |
| Futuro de Cupom de IPCA - FUT DAP | Contratos ligados a preços e índices | R$ 92,76 | 0,00% |
| Peso Chileno por Dólar dos Est - FUT CHL | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 22,68 | 0,00% |
| Opção s/disp./Índice - IDIOPDJTF2 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 0,26 | 0,00% |
| Opção s/disp./Índice - IDIOPDJTF3 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 0,26 | 0,00% |
3 linhas aparecem com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jan/2025. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 26 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam