CSHG Connection Brevan Howard Usd Fundo de Investimento Multimercado - Cred Priv Ie
CNPJ 38.559.429/0001-96 · FI · carteira de jan/2025
Em jan/2025, o CSHG Connection Brevan Howard Usd Fundo de Investimento Multimercado - Cred Priv Ie declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 4,21m distribuído em 5 posições. As maiores: 3BREVHOW - BREVAN HOWARD FUND L - XD0348132511 - GRIFFO - 3515,33963 - venc. 2050-12-31 (88,53%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01 (5,66%), VALORES A PAGAR (1,24%). R$ 187,9k (4,47% do patrimônio) o fundo não detalhou neste informe. Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: CSHG CONNECTION BREVAN HOWARD USD FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - CRED PRIV IE
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 4,21mno mês de jan/2025
- Posições declaradas
- 5todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 4,02m95,50% do patrimônio
- Diferença não detalhada
- R$ 187,9k4,47% do patrimônio
Sobram R$ 187.880,17 entre o patrimônio e a soma de tudo o que o fundo declarou. Essa diferença não é dinheiro em conta: pode ser posição que o fundo tem direito de não identificar por agora, obrigação a pagar, ou valor a receber que o informe não detalha. Ela aparece como está, em vez de ser espalhada entre as posições conhecidas — espalhar inventaria carteira.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em jan/2025
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| 3BREVHOW - BREVAN HOWARD FUND L - XD0348132511 - GRIFFO - 3515,33963 - venc. 2050-12-31 | Outros fundos no exterior | R$ 3,72m | 88,53% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01 | Títulos do governo | R$ 238,4k | 5,66% |
| VALORES A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 52,5k | 1,24% |
| VALORES A RECEBER | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 2,89k | 0,06% |
| DISPONIBILIDADES | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 499,00 | 0,01% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Outros fundos no exterior
- O dinheiro está em um fundo estrangeiro. A CVM nem sempre informa os investimentos que existem dentro dele.Nome na fonte: fundo no exterior.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jan/2025. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 5 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam