Mani Fundo de Investimento Multimercado Credito Privado
CNPJ 37.828.947/0001-03 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Em mai/2026, o Mani Fundo de Investimento Multimercado Credito Privado declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 2,56m distribuído em 24 posições. As maiores: SEMESTES ESPERANCA COM IM EXP LTDA - venc. 2049-03-18 (13,71%), SEMESTES ESPERANCA COM IM EXP LTDA - venc. 2026-10-08 (13,25%), SEMESTES ESPERANCA COM IM EXP LTDA - venc. 2026-08-20 (8,07%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: MANI FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 2,56mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 24todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 2,59m101,13% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 31,8k-1,24% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 31.793,80 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| SEMESTES ESPERANCA COM IM EXP LTDA - venc. 2049-03-18 | Títulos de bancos e empresas | R$ 351,5k | 13,71% |
| SEMESTES ESPERANCA COM IM EXP LTDA - venc. 2026-10-08 | Títulos de bancos e empresas | R$ 339,6k | 13,25% |
| SEMESTES ESPERANCA COM IM EXP LTDA - venc. 2026-08-20 | Títulos de bancos e empresas | R$ 207k | 8,07% |
| SEMESTES ESPERANCA COM IM EXP LTDA - venc. 2026-06-24 | Títulos de bancos e empresas | R$ 186,1k | 7,26% |
| SEMESTES ESPERANCA COM IM EXP LTDA - venc. 2026-07-08 | Títulos de bancos e empresas | R$ 186,1k | 7,26% |
| SEMESTES ESPERANCA COM IM EXP LTDA - venc. 2049-03-04 | Títulos de bancos e empresas | R$ 162,7k | 6,34% |
| SEMESTES ESPERANCA COM IM EXP LTDA - venc. 2049-12-30 | Títulos de bancos e empresas | R$ 159,8k | 6,23% |
| SEMESTES ESPERANCA COM IM EXP LTDA - venc. 2049-01-08 | Títulos de bancos e empresas | R$ 157,7k | 6,15% |
| SEMESTES ESPERANCA COM IM EXP LTDA - venc. 2026-08-27 | Títulos de bancos e empresas | R$ 157,2k | 6,13% |
| SEMESTES ESPERANCA COM IM EXP LTDA - venc. 2049-12-22 | Títulos de bancos e empresas | R$ 153,6k | 5,99% |
| SEMESTES ESPERANCA COM IM EXP LTDA - venc. 2049-05-04 | Títulos de bancos e empresas | R$ 146,7k | 5,72% |
| SEMESTES ESPERANCA COM IM EXP LTDA - venc. 2049-02-18 | Títulos de bancos e empresas | R$ 127,7k | 4,98% |
| SEMESTES ESPERANCA COM IM EXP LTDA - venc. 2049-03-27 | Títulos de bancos e empresas | R$ 51,2k | 1,99% |
| SEMESTES ESPERANCA COM IM EXP LTDA - venc. 2049-10-08 | Títulos de bancos e empresas | R$ 49,8k | 1,94% |
| SEMESTES ESPERANCA COM IM EXP LTDA - venc. 2049-01-19 | Títulos de bancos e empresas | R$ 32,3k | 1,25% |
| QI CASH LEGACY RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO FIF - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 27,7k | 1,07% |
| SEMESTES ESPERANCA COM IM EXP LTDA - venc. 2049-06-24 | Títulos de bancos e empresas | R$ 25,1k | 0,98% |
| Valores a Pagar | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 15,9k | 0,62% |
| SEMESTES ESPERANCA COM IM EXP LTDA - venc. 2049-12-10 | Títulos de bancos e empresas | R$ 13,5k | 0,52% |
| SEMESTES ESPERANCA COM IM EXP LTDA - venc. 2049-01-07 | Títulos de bancos e empresas | R$ 11,6k | 0,45% |
| SEMESTES ESPERANCA COM IM EXP LTDA - venc. 2049-12-08 | Títulos de bancos e empresas | R$ 9,81k | 0,38% |
| SEMESTES ESPERANCA COM IM EXP LTDA - venc. 2049-09-02 | Títulos de bancos e empresas | R$ 9,35k | 0,36% |
| Valores a Receber | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 6,62k | 0,25% |
| Disponibilidade | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 5,91k | 0,23% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 24 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam