Riza Meyenii Rfx Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
CNPJ 37.008.772/0001-80 · FI · carteira de jan/2025
Em jan/2025, o Riza Meyenii Rfx Fundo de Investimento Financeiro Multimercado declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 21,1m distribuído em 18 posições. As maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2060-08-15 (18,62%), BANCO ABC BRASIL S.A. - venc. 2028-07-06 (9,15%), NOTAC / ISIN: BROVSANCM006 / 24/05/2025 / 75609123000123 (9,00%). R$ 3,02m (14,30% do patrimônio) o fundo não detalhou neste informe. Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: RIZA MEYENII RFX FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 21,1mno mês de jan/2025
- Posições declaradas
- 18todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 18,1m85,61% do patrimônio
- Diferença não detalhada
- R$ 3,02m14,30% do patrimônio
Sobram R$ 3.022.066,86 entre o patrimônio e a soma de tudo o que o fundo declarou. Essa diferença não é dinheiro em conta: pode ser posição que o fundo tem direito de não identificar por agora, obrigação a pagar, ou valor a receber que o informe não detalha. Ela aparece como está, em vez de ser espalhada entre as posições conhecidas — espalhar inventaria carteira.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em jan/2025
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2060-08-15 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 3,94m | 18,62% |
| BANCO ABC BRASIL S.A. - venc. 2028-07-06 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,93m | 9,15% |
| NOTAC / ISIN: BROVSANCM006 / 24/05/2025 / 75609123000123 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,9m | 9,00% |
| BANCO XP S.A - venc. 2027-12-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,27m | 5,98% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,05m | 4,94% |
| JHS F PARTICIPACOES S.A. - venc. 2025-06-25 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,01m | 4,79% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 968,9k | 4,58% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 841,2k | 3,98% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 821,6k | 3,88% |
| BANCO BMG S.A - venc. 2026-09-09 | Títulos de bancos e empresas | R$ 789,9k | 3,73% |
| BANCO BOCOM BBM S.A. - venc. 2027-11-29 | Títulos de bancos e empresas | R$ 698,3k | 3,30% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 692,1k | 3,27% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 673,4k | 3,18% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 634,3k | 3,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 542,2k | 2,56% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 330,4k | 1,56% |
| VALORES A RECEBER | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 12,3k | 0,05% |
| VALORES A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 8,84k | 0,04% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jan/2025. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 18 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam