BTG Pactual Discovery Institucional Master Fundo de Investimento Multimercado Credito Privado
CNPJ 36.248.266/0001-03 · FI · carteira de jan/2025
Em jan/2025, o BTG Pactual Discovery Institucional Master Fundo de Investimento Multimercado Credito Privado declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 115,1m distribuído em 84 posições. As maiores: LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2026-07-01 (30,38%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2055-05-15 (14,49%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-03-01 (8,73%). R$ 2,5m (2,17% do patrimônio) o fundo não detalhou neste informe. Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: BTG PACTUAL DISCOVERY INSTITUCIONAL MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 115,1mno mês de jan/2025
- Posições declaradas
- 84todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 112,6m97,59% do patrimônio
- Diferença não detalhada
- R$ 2,5m2,17% do patrimônio
Sobram R$ 2.502.323,26 entre o patrimônio e a soma de tudo o que o fundo declarou. Essa diferença não é dinheiro em conta: pode ser posição que o fundo tem direito de não identificar por agora, obrigação a pagar, ou valor a receber que o informe não detalha. Ela aparece como está, em vez de ser espalhada entre as posições conhecidas — espalhar inventaria carteira.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em jan/2025
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2026-07-01 | Títulos do governo | R$ 35m | 30,38% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2055-05-15 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 16,7m | 14,49% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-03-01 | Títulos do governo | R$ 10,1m | 8,73% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 | Títulos do governo | R$ 9,52m | 8,26% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2025-05-15 | Títulos do governo | R$ 8,61m | 7,47% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2025-09-01 | Títulos do governo | R$ 6,7m | 5,81% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 | Títulos do governo | R$ 5,59m | 4,85% |
| IDICNTCJ NTCJ | Contratos ligados a preços e índices | R$ 2,68m | 2,32% |
| IDICNTCK NTCK | Contratos ligados a preços e índices | R$ 2,54m | 2,20% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15 | Títulos do governo | R$ 1,39m | 1,20% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,28m | 1,10% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01 | Títulos do governo | R$ 1,13m | 0,98% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,02m | 0,88% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 845,4k | 0,73% |
| IDIVNTFQ NTFQ | Contratos ligados a preços e índices | R$ 813k | 0,70% |
| IDIVNTFN NTFN | Contratos ligados a preços e índices | R$ 790,4k | 0,68% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 745,7k | 0,64% |
| IDIVNTFR NTFR | Contratos ligados a preços e índices | R$ 647,2k | 0,56% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 578,9k | 0,50% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 561,4k | 0,48% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 544,6k | 0,47% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 541,4k | 0,47% |
| IDIVNTFM NTFM | Contratos ligados a preços e índices | R$ 515,7k | 0,44% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 346,8k | 0,30% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 345,9k | 0,30% |
| IDIVNTFP NTFP | Contratos ligados a preços e índices | R$ 325,8k | 0,28% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 324,1k | 0,28% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 303,9k | 0,26% |
| IDIVNTFT NTFT | Contratos ligados a preços e índices | R$ 240,6k | 0,20% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 237,4k | 0,20% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 227,4k | 0,19% |
| IDIVNTF4 NTF4 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 213,7k | 0,18% |
| VALORES A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 198,8k | 0,17% |
| IDIVNTFS NTFS | Contratos ligados a preços e índices | R$ 186,7k | 0,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 173,2k | 0,15% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 152k | 0,13% |
| IDIVNTFK NTFK | Contratos ligados a preços e índices | R$ 145,5k | 0,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 117,3k | 0,10% |
| IDIVNTF3 NTF3 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 101,4k | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 42,6k | 0,03% |
| WDOFH25 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 38,3k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 29,8k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 28,9k | 0,02% |
| DI1FN26 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 25,9k | 0,02% |
| IDIVNTFL NTFL | Contratos ligados a preços e índices | R$ 21,8k | 0,01% |
| IDIVJTG5 JTG5 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 13,2k | 0,01% |
| DI1FF26 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 12,2k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 10,5k | 0,00% |
| DI1FF31 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 9,44k | 0,00% |
| DI1FF29 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 8,95k | 0,00% |
| DI1FF31 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 8,78k | 0,00% |
| WDOFG25 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 7,63k | 0,00% |
| DI1FF27 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 7,31k | 0,00% |
| IDIVNTHZ NTHZ | Contratos ligados a preços e índices | R$ 7,29k | 0,00% |
| DI1FF29 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 5,35k | 0,00% |
| IDIVNTHR NTHR | Contratos ligados a preços e índices | R$ 5,1k | 0,00% |
| DI1FF26 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 4,79k | 0,00% |
| VALORES A RECEBER | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 4,33k | 0,00% |
| IDIVNTFD NTFD | Contratos ligados a preços e índices | R$ 2,48k | 0,00% |
| DI1FF27 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 1,44k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 959,96 | 0,00% |
| WDOFH25 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 413,81 | 0,00% |
| DAPFQ30 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 288,20 | 0,00% |
| IDIVJTG4 JTG4 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 275,94 | 0,00% |
| DAPFQ28 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 256,71 | 0,00% |
| DAPFQ26 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 176,46 | 0,00% |
| DI1FJ25 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 110,68 | 0,00% |
| DI1FG25 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 39,22 | 0,00% |
| DI1FH25 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 35,20 | 0,00% |
| WDOFG25-VENC.FTR | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 19,49 | 0,00% |
| DI1FG25 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 15,50 | 0,00% |
| DI1FJ25 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 5,04 | 0,00% |
| IDIVJTFB JTFB | Contratos ligados a preços e índices | R$ 4,02 | 0,00% |
| IDIVNTDY NTDY | Contratos ligados a preços e índices | R$ 3,33 | 0,00% |
| IDIVNTDZ NTDZ | Contratos ligados a preços e índices | R$ 2,07 | 0,00% |
| IDIVJTF9 JTF9 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 2,02 | 0,00% |
| IDIVJTFC JTFC | Contratos ligados a preços e índices | R$ 2,00 | 0,00% |
| IDIVNTDX NTDX | Contratos ligados a preços e índices | R$ 1,26 | 0,00% |
| IDIVNTDW NTDW | Contratos ligados a preços e índices | R$ 0,84 | 0,00% |
| IDIVNTDV NTDV | Contratos ligados a preços e índices | R$ 0,84 | 0,00% |
| IDIVNTD4 NTD4 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 0,02 | 0,00% |
| IDIVNTD2 NTD2 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 0,01 | 0,00% |
| IDIVNTD3 NTD3 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 0,01 | 0,00% |
| IDIVNTD1 NTD1 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 0,01 | 0,00% |
10 linhas aparecem com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jan/2025. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 84 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam