Ações e renda variável
Gf2 Fundo de Investimento Financeiro
CNPJ 34.048.364/0001-63 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Gf2 FIF, CNPJ 34.048.364/0001-63: rendeu +7,2% em 12 meses, contra +14,1% do CDI, tem patrimônio de R$ 6,28m e 32 cotistas. Fundo aberto, para o público em geral, gerido por Asset Gf2 LTDA e administrado por Banco Daycoval S.A.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 23 posições; as maiores: ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA (87,89%), LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2030-01-01 (9,68%), Valor a Receber (1,71%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: GF2 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 6,28m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 110 investimentos2 camadas de fundos abertas · retrato de ago/2026
- Rentabilidade em 12 meses
- +7,2%CDI: +14,1% no mesmo período
- Cotistas
- 32Em 28/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Asset Gf2 LTDA
- Administrador
- Banco Daycoval S.A.
- Para quem
- Público em geral
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 11/08/2025
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 28/10/2026), o fundo rendeu +7,2%, contra +14,1% do CDI no mesmo intervalo: 6,9 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 26,5% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -0,26retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -22,7%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 6 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 28/10/2026 | -0,3% | +11,6% | -11,9 p.p. |
| 2025ano incompleto29/08/2025 a 31/12/2025 | +14,0% | +4,9% | +9,2 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de ago/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (2)
- Diferença sem detalhamento-R$ 2,72m
- Contratos ligados a preços e índices-R$ 115,2k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Gf2 Fundo de Investimento Financeiro investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 110 investimentos finais. Os maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2031-01-01 (18,58%), 10.406.511/0001-61 (13,93%), Ação ordinária (10,52%). Retrato de ago/2026.
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2031-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo18,58%
ValorR$ 1,19m
10.406.511/0001-61
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo13,93%
ValorR$ 892,1k
Ação ordinária
VALE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo10,52%
ValorR$ 673,7k
Valores a Receber
Outros
Peso no fundo7,93%
ValorR$ 507,6k
Ação preferencial
ITUB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo7,63%
ValorR$ 488,5k
Ação preferencial
PETR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo7,59%
ValorR$ 486,1k
Valores a Pagar
Outros
Peso no fundo6,50%
ValorR$ 416,5k
Ação ordinária
AXIA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,38%
ValorR$ 280,4k
Ação ordinária
PETR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,30%
ValorR$ 275,5k
Ação preferencial
BBDC4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,54%
ValorR$ 226,9k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
Ação ordinária
B3SA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,09%
ValorR$ 198,4k
Ação preferencial
ITSA4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,99%
ValorR$ 191,4k
Ação ordinária
WEGE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,84%
ValorR$ 182,4k
Ação ordinária
SBSP3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,77%
ValorR$ 177,6k
Ação ordinária
EMBJ3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,54%
ValorR$ 162,9k
Certificado de depósito de ações
BPAC11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,49%
ValorR$ 160k
Ação ordinária
ABEV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,45%
ValorR$ 157,2k
Ação ordinária
BBAS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,25%
ValorR$ 144,3k
Ação ordinária
ENEV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,91%
ValorR$ 122,7k
Ação ordinária
PRIO3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,81%
ValorR$ 116,2k
Ação ordinária
EQTL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,74%
ValorR$ 112k
Ação ordinária
CPLE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,69%
ValorR$ 108,7k
Valor a Receber
Outros
Peso no fundo1,68%
ValorR$ 108k
Ação ordinária
VBBR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,56%
ValorR$ 100,4k
Ação ordinária
RDOR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,46%
ValorR$ 94k
Toda a carteira foi aberta até o investimento final.
A lista mostra os 25 maiores de 110 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Ishares Ibovespa Classe de Índice - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo87,89%
ValorR$ 5,52m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2030-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo9,68%
ValorR$ 608,5k
Valor a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo1,71%
ValorR$ 108k
IBOVESVA FRA - 14/10/2026
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo1,34%
ValorR$ 84,8k
JUROS A REC Receb
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,38%
ValorR$ 23,9k
PFEE A PG Calculad
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,28%
ValorR$ 17,9k
PFee Calculad
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,28%
ValorR$ 17,8k
TXGESTAO A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,15%
ValorR$ 9,76k
Cotas a Resgatar
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 9k
GESTAO
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 3,46k
IR S/RESGATE IR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 3,27k
TXADM A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 3,06k
MARGEM DINHEIRO
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 2,63k
ADMINISTAÇÂO
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 1,86k
IR Calculado Resga CO
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 1,3k
TXCUST A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 1,23k
CVM DIFERIDO
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 1,21k
PFee CO a Recolher
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 1,05k
TITULO DE CAIXA
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 999,99
Despesa Provisão
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 34,47
Mostrar as outras 3 posiçõesMostrar menos
ANBIMA DIFERIDO
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 32,63
TXREBATE A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 29,37
Ajuste de Cotas
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,77
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 6,28mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 23todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 6,42m102,11% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 139,4k-2,22% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 139.410,16 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos de ações e renda variável de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
Perguntas sobre Gf2 Fundo de Investimento Financeiro
Qual é o CNPJ do Gf2 FIF?
34.048.364/0001-63 (só os números: 34048364000163). É o CNPJ da classe registrada na CVM como GF2 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Gf2 FIF?
Asset Gf2 LTDA, com administração de Banco Daycoval S.A., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Gf2 FIF?
O fundo é para o público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o Gf2 Fundo de Investimento Financeiro investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA (87,89%), LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2030-01-01 (9,68%), Valor a Receber (1,71%). O fundo declarou 23 posições no total, somando R$ 6,42m sobre um patrimônio de R$ 6,28m.
Qual o patrimônio do Gf2 Fundo de Investimento Financeiro?
R$ 6.282.708,97 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 34.048.364/0001-63, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 23 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam