Civitas Mezanino Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado
CNPJ 34.027.741/0001-88 · FI · carteira de jan/2025
Em jan/2025, o Civitas Mezanino Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 10,7m distribuído em 20 posições. As maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01 (2,23%), TAXA DE ADMINISTRAÇÃO (0,12%), DESPESA DE AUDITORIA (0,11%). R$ 10,4m (97,23% do patrimônio) o fundo não detalhou neste informe. Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: CIVITAS MEZANINO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 10,7mno mês de jan/2025
- Posições declaradas
- 20todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 297k2,73% do patrimônio
- Diferença não detalhada
- R$ 10,4m97,23% do patrimônio
Sobram R$ 10.418.528,80 entre o patrimônio e a soma de tudo o que o fundo declarou. Essa diferença não é dinheiro em conta: pode ser posição que o fundo tem direito de não identificar por agora, obrigação a pagar, ou valor a receber que o informe não detalha. Ela aparece como está, em vez de ser espalhada entre as posições conhecidas — espalhar inventaria carteira.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em jan/2025
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01 | Títulos do governo | R$ 239,7k | 2,23% |
| TAXA DE ADMINISTRAÇÃO | Ações de empresas brasileiras | R$ 13k | 0,12% |
| DESPESA DE AUDITORIA | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 12,5k | 0,11% |
| CREDITO EM CONTA CORRENTE | Títulos de bancos e empresas | R$ 12,2k | 0,11% |
| EVENTOS DE RENDA FIXA | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 10,6k | 0,09% |
| TAXA FISCALIZAÇÃO CVM - PGTO | Ações de empresas brasileiras | R$ 7,12k | 0,06% |
| TAXA CVM | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 1,8k | 0,01% |
| Disponibilidades | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 100,00 | 0,00% |
| DESPESA DE TAXA SELIC | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 0,94 | 0,00% |
| ADILSON RUFINO DO NASCIMENTO - venc. 2029-01-24 | Títulos de bancos e empresas | R$ 0,00 | 0,00% |
| FLAVIO LUIZ ARINE - venc. 2028-06-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 0,00 | 0,00% |
| HEVERTON MELO GENTILIM - venc. 2029-05-20 | Títulos de bancos e empresas | R$ 0,00 | 0,00% |
| IARA DE MIRANDA - venc. 2025-09-27 | Títulos de bancos e empresas | R$ 0,00 | 0,00% |
| LUIZ CARLOS PINHO BRAGA - venc. 2028-05-25 | Títulos de bancos e empresas | R$ 0,00 | 0,00% |
| MARCIA REGINA OLIVEIRA FALKINE - venc. 2025-06-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 0,00 | 0,00% |
| QI SOCIEDADE DE CREDITO SA - venc. 2041-02-05 | Títulos de bancos e empresas | R$ 0,00 | 0,00% |
| QI SOCIEDADE DE CREDITO SA - venc. 2041-04-28 | Títulos de bancos e empresas | R$ 0,00 | 0,00% |
| QI SOCIEDADE DE CREDITO SA - venc. 2041-05-18 | Títulos de bancos e empresas | R$ 0,00 | 0,00% |
| RICARDO ALBERTO ISAAC JUNIOR - venc. 2029-06-25 | Títulos de bancos e empresas | R$ 0,00 | 0,00% |
| RODRIGO RIBEIRO DE SOUZA - venc. 2031-02-27 | Títulos de bancos e empresas | R$ 0,00 | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jan/2025. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 20 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam