BTG Pactual Highlands Fundo de Investimento Multimercado
CNPJ 33.598.974/0001-78 · FI · carteira de jan/2025
Em jan/2025, o BTG Pactual Highlands Fundo de Investimento Multimercado declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 475,1k distribuído em 44 posições. As maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2031-01-01 (50,15%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01 (20,06%), BTG PACTUAL INTERNATIONAL PORT FUND SPC - CLASS B (16,41%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: BTG PACTUAL HIGHLANDS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 475,1kno mês de jan/2025
- Posições declaradas
- 44todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 487,5k102,51% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 12,4k-2,61% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 12.409,77 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em jan/2025
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2031-01-01 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 238,3k | 50,15% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01 | Títulos do governo | R$ 95,3k | 20,06% |
| BTG PACTUAL INTERNATIONAL PORT FUND SPC - CLASS B | Outros fundos no exterior | R$ 78k | 16,41% |
| DI1FF31 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 28,2k | 5,92% |
| DI1FF31 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 28,2k | -5,92% |
| DI1FF27 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 19,5k | -4,10% |
| DI1FF27 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 19,5k | 4,10% |
| DI1FF29 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 16,3k | 3,42% |
| DI1FF29 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 16,3k | -3,42% |
| IDICNTCJ NTCJ | Contratos ligados a preços e índices | R$ 14,1k | 2,96% |
| IDICNTCK NTCK | Contratos ligados a preços e índices | R$ 13,3k | 2,80% |
| VALORES A RECEBER | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 11,2k | 2,36% |
| IDIVNTFN NTFN | Contratos ligados a preços e índices | R$ 6,75k | 1,42% |
| IDIVNTFQ NTFQ | Contratos ligados a preços e índices | R$ 6,49k | 1,36% |
| IDIVNTFR NTFR | Contratos ligados a preços e índices | R$ 5k | 1,05% |
| IDIVNTFM NTFM | Contratos ligados a preços e índices | R$ 4,4k | 0,92% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15 | Títulos do governo | R$ 3,8k | 0,80% |
| IDIVNTFP NTFP | Contratos ligados a preços e índices | R$ 2,6k | 0,54% |
| IDIVNTFT NTFT | Contratos ligados a preços e índices | R$ 1,67k | 0,35% |
| IDIVNTF4 NTF4 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 1,48k | 0,31% |
| IDIVNTFS NTFS | Contratos ligados a preços e índices | R$ 1,3k | 0,27% |
| IDIVNTFK NTFK | Contratos ligados a preços e índices | R$ 1,28k | 0,26% |
| IDIVNTF3 NTF3 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 868,07 | 0,18% |
| CONTA CORRENTE NO EXTERIOR | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 831,89 | 0,17% |
| DI1FF26 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 764,18 | 0,16% |
| DI1FF26 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 668,40 | -0,14% |
| WDOFH25 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 273,29 | 0,05% |
| IDIVNTFL NTFL | Contratos ligados a preços e índices | R$ 155,00 | 0,03% |
| IDIVJTG5 JTG5 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 148,00 | 0,03% |
| IDIVNTHZ NTHZ | Contratos ligados a preços e índices | R$ 60,06 | 0,01% |
| IDIVNTHR NTHR | Contratos ligados a preços e índices | R$ 42,03 | 0,00% |
| IDIVNTFD NTFD | Contratos ligados a preços e índices | R$ 20,43 | 0,00% |
| WDOFH25 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 17,14 | 0,00% |
| VALORES A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 8,48 | 0,00% |
| DI1FH25 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 5,94 | 0,00% |
| IDIVJTG4 JTG4 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 3,10 | 0,00% |
| DI1FJ25 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 1,40 | 0,00% |
| DI1FG25 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 0,40 | 0,00% |
| IDIVJTFB JTFB | Contratos ligados a preços e índices | R$ 0,06 | 0,00% |
| DI1FJ25 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 0,04 | 0,00% |
| IDIVNTDY NTDY | Contratos ligados a preços e índices | R$ 0,03 | 0,00% |
| IDIVJTF9 JTF9 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 0,03 | 0,00% |
| IDIVJTFC JTFC | Contratos ligados a preços e índices | R$ 0,03 | 0,00% |
| BTG PACTUAL INTERNATIONAL FUND - CLASS H | Outros fundos no exterior | R$ 0,01 | 0,00% |
8 linhas aparecem com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Outros fundos no exterior
- O dinheiro está em um fundo estrangeiro. A CVM nem sempre informa os investimentos que existem dentro dele.Nome na fonte: fundo no exterior.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jan/2025. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 44 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam