Safra Capital Market Infra Master Fundo de Inv Financeiro Inv em Infra Ci em Infra RF Resp Limitada
CNPJ 33.422.186/0001-26 · FI · carteira de jan/2025
Em jan/2025, o Safra Capital Market Infra Master Fundo de Inv Financeiro Inv em Infra Ci em Infra RF Resp Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 49,6m distribuído em 39 posições. As maiores: DEB (9,96%), DEB (8,72%), DEB (6,92%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: SAFRA CAPITAL MARKET INFRA MASTER FUNDO DE INV FINANCEIRO INV EM INFRA CI EM INFRA RF RESP LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 49,6mno mês de jan/2025
- Posições declaradas
- 39todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 50m100,70% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 428,8k-0,87% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 428.787,00 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em jan/2025
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,94m | 9,96% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,32m | 8,72% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,43m | 6,92% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,41m | 4,86% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,37m | 4,79% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,21m | 4,46% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,09m | 4,21% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,07m | 4,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,93m | 3,89% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,92m | 3,87% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,89m | 3,82% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,75m | 3,53% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,72m | 3,47% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,6m | 3,22% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-03-01 | Títulos do governo | R$ 1,52m | 3,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,47m | 2,97% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,16m | 2,34% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,1m | 2,22% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,08m | 2,17% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 1,06m | 2,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,05m | 2,11% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2025-03-01 | Títulos do governo | R$ 1,04m | 2,09% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 | Títulos do governo | R$ 1,04m | 2,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 850,7k | 1,71% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 847,3k | 1,70% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 794,6k | 1,60% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2025-09-01 | Títulos do governo | R$ 623,3k | 1,25% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 585,2k | 1,18% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 462k | 0,93% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 281,5k | 0,56% |
| Valores a Pagar | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 214,4k | 0,43% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 83,5k | 0,16% |
| Cupom de DI x IPCA - Futuro | Contratos ligados a preços e índices | R$ 33,7k | 0,06% |
| DAPFUTQ28 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 12,3k | 0,02% |
| Disponibilidades | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 10k | 0,02% |
| DAPFUTQ32 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 6,64k | 0,01% |
| Valores a Receber | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 1,98k | 0,00% |
| DAPFUTQ26 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 1,65k | 0,00% |
| DAPFUTK25 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 1,17k | 0,00% |
Uma linha aparece com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jan/2025. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 39 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam