Safra Infraestrutura Master II FIF Invest em Infra Ci em Infra Renda Fixa Longo Prazo Resp Limitada
CNPJ 31.276.143/0001-54 · FI · carteira de jan/2025
Em jan/2025, o Safra Infraestrutura Master II FIF Invest em Infra Ci em Infra Renda Fixa Longo Prazo Resp Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 81,9m distribuído em 57 posições. As maiores: DEB (8,36%), DEB (7,54%), DEB (5,68%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: SAFRA INFRAESTRUTURA MASTER II FIF INVEST EM INFRA CI EM INFRA RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 81,9mno mês de jan/2025
- Posições declaradas
- 57todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 82,6m100,65% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 761,3k-0,93% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 761.345,12 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em jan/2025
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,85m | 8,36% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,18m | 7,54% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,65m | 5,68% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,52m | 5,52% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,69m | 4,51% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,65m | 4,46% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,16m | 3,86% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,06m | 3,74% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,95m | 3,60% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,83m | 3,45% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,73m | 3,33% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,57m | 3,13% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15 | Títulos do governo | R$ 1,9m | 2,31% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15 | Títulos do governo | R$ 1,77m | 2,16% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15 | Títulos do governo | R$ 1,59m | 1,93% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,47m | 1,79% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,43m | 1,74% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,39m | 1,70% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,33m | 1,62% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,15m | 1,41% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,15m | 1,40% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,06m | 1,29% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1m | 1,22% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 996,7k | 1,21% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 989,5k | 1,20% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 967,4k | 1,18% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 966,5k | 1,18% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 960,2k | 1,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 953,8k | 1,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 945,4k | 1,15% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 939,7k | 1,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 897,1k | 1,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 854,7k | 1,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 794,6k | 0,97% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 775,5k | 0,94% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 771,1k | 0,94% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 769,8k | 0,94% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 737,8k | 0,90% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 727k | 0,88% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 714,8k | 0,87% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 603k | 0,73% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 557,6k | 0,68% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 553,7k | 0,67% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 536,8k | 0,65% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 530,4k | 0,64% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 481,9k | 0,58% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 473,8k | 0,57% |
| Valores a Pagar | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 380,7k | 0,46% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 305,1k | 0,37% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 293,1k | 0,35% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 245k | 0,29% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 243,5k | 0,29% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 239,9k | 0,29% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 194,2k | 0,23% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 110,7k | 0,13% |
| Disponibilidades | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 10k | 0,01% |
| Valores a Receber | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 1,85k | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jan/2025. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 57 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam