Funpresp-jud Athena Fundo de Investimento Multimercado
CNPJ 30.322.316/0001-60 · FI · carteira de jan/2025
Em jan/2025, o Funpresp-jud Athena Fundo de Investimento Multimercado declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 1,12b distribuído em 31 posições. As maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15 (29,32%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2029-05-15 (15,03%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15 (11,56%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: FUNPRESP-JUD ATHENA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 1,12bno mês de jan/2025
- Posições declaradas
- 31todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 1,12b99,89% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 116,6k-0,01% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 116.625,64 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em jan/2025
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15 | Títulos do governo | R$ 329,8m | 29,32% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2029-05-15 | Títulos do governo | R$ 169,1m | 15,03% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15 | Títulos do governo | R$ 130,1m | 11,56% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2026-08-15 | Títulos do governo | R$ 110,1m | 9,78% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-12-01 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 82,6m | 7,34% |
| BANCO XP S.A - venc. 2028-07-11 | Títulos de bancos e empresas | R$ 53,4m | 4,74% |
| BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2027-09-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 37,5m | 3,33% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 30,2m | 2,68% |
| BANCO BTG PACTUAL S A - venc. 2028-11-16 | Títulos de bancos e empresas | R$ 29,3m | 2,60% |
| BANCO BTG PACTUAL S A - venc. 2033-12-08 | Títulos de bancos e empresas | R$ 21,7m | 1,93% |
| BANCO BTG PACTUAL S A - venc. 2025-04-28 | Títulos de bancos e empresas | R$ 19m | 1,68% |
| BANCO BTG PACTUAL S A - venc. 2028-08-24 | Títulos de bancos e empresas | R$ 18,2m | 1,61% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2025-09-01 | Títulos do governo | R$ 15,2m | 1,35% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2025-05-15 | Títulos do governo | R$ 14,6m | 1,30% |
| BANCO VOTORANTIM S.A. - venc. 2026-06-09 | Títulos de bancos e empresas | R$ 12,4m | 1,10% |
| BANCO VOTORANTIM S.A. - venc. 2025-06-09 | Títulos de bancos e empresas | R$ 12,3m | 1,08% |
| BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2026-08-13 | Títulos de bancos e empresas | R$ 10,2m | 0,90% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-03-01 | Títulos do governo | R$ 7,99m | 0,71% |
| BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2029-01-24 | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,24m | 0,64% |
| BANCO SAFRA S A - venc. 2025-06-13 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,56m | 0,31% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 | Títulos do governo | R$ 2,38m | 0,21% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2025-03-01 | Títulos do governo | R$ 2,32m | 0,20% |
| BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2029-01-08 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,11m | 0,18% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01 | Títulos do governo | R$ 1,84m | 0,16% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15 | Títulos do governo | R$ 1,71m | 0,15% |
| VALORES A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 58,3k | 0,00% |
| DI1FF26 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 28,4k | 0,00% |
| VALORES A RECEBER | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 9,43k | 0,00% |
| DI1FV25 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 9,35k | 0,00% |
| DI1FN25 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 1,77k | 0,00% |
| DI1FJ25 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 18,80 | 0,00% |
4 linhas aparecem com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jan/2025. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 31 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam