Tenax Rfa Yield Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa
CNPJ 30.178.943/0001-70 · CLASSES - FIF · carteira de jan/2025
Em jan/2025, o Tenax Rfa Yield Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 67,7m distribuído em 29 posições. As maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (45,80%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01 (26,14%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-03-01 (19,51%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: TENAX RFA YIELD FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 67,7mno mês de jan/2025
- Posições declaradas
- 29todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 95,9m141,57% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 28,2m-41,62% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 28.193.536,42 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em jan/2025
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 | Títulos do governo | R$ 31m | 45,80% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01 | Títulos do governo | R$ 17,7m | 26,14% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-03-01 | Títulos do governo | R$ 13,2m | 19,51% |
| IDICNTCK NTCK | Contratos ligados a preços e índices | R$ 6,54m | 9,65% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 | Títulos do governo | R$ 4,45m | 6,56% |
| IDICNT92 NT92 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 4,24m | 6,26% |
| IDICNTBZ NTBZ | Contratos ligados a preços e índices | R$ 3,89m | 5,74% |
| IDICNTCJ NTCJ | Contratos ligados a preços e índices | R$ 3,45m | 5,10% |
| IDICNTC7 NTC7 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 3,39m | 4,99% |
| IDICNTC8 NTC8 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 3,26m | 4,81% |
| IDICNTCL NTCL | Contratos ligados a preços e índices | R$ 3,08m | 4,55% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2060-08-15 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 1,39m | 2,05% |
| IDICNTC0 NTC0 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 232,8k | 0,34% |
| VALORES A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 50,3k | 0,07% |
| IDIVJTG1 JTG1 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 927,80 | 0,00% |
| VALORES A RECEBER | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 624,97 | 0,00% |
| IDIVJTG2 JTG2 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 528,63 | 0,00% |
| IDIVJTG0 JTG0 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 399,18 | 0,00% |
| IDIVJTFV JTFV | Contratos ligados a preços e índices | R$ 150,08 | 0,00% |
| IDIVJTFW JTFW | Contratos ligados a preços e índices | R$ 140,05 | 0,00% |
| IDIVJTFC JTFC | Contratos ligados a preços e índices | R$ 20,48 | 0,00% |
| IDIVJTFB JTFB | Contratos ligados a preços e índices | R$ 10,28 | 0,00% |
| IDIVJTFD JTFD | Contratos ligados a preços e índices | R$ 10,19 | 0,00% |
| IDIVJTFT JTFT | Contratos ligados a preços e índices | R$ 2,06 | 0,00% |
| IDIVJTF2 JTF2 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 1,22 | 0,00% |
| IDIVJTF3 JTF3 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 1,21 | 0,00% |
| IDIVNTGS NTGS | Contratos ligados a preços e índices | R$ 0,03 | 0,00% |
| IDIVNTGT NTGT | Contratos ligados a preços e índices | R$ 0,02 | 0,00% |
| IDIVNTGV NTGV | Contratos ligados a preços e índices | R$ 0,01 | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jan/2025. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 29 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam