Multimercado
Fim Fator Real Estate Crédito Privado - Responsabilidade Limitada
CNPJ 29.603.957/0001-04 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Fim Fator Real Estate CP, CNPJ 29.603.957/0001-04: rendeu -13,5% em 12 meses, contra +14,1% do CDI, tem patrimônio de R$ 18,2m e 1 cotista. Fundo fechado, para investidor profissional, gerido por Far Fator Administração de Recursos LTDA e administrado por Oliveira Trust Dtvm S.A.. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 15 posições; as maiores: A Vencer/DC_OURINV_A (68,49%), 21F0569252 (49,55%), Outros/PDD-CRI-OURINVEST-19 (33,37%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: FIM FATOR REAL ESTATE CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 18,2m
- Mês da carteira
- mai/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 47 investimentos4 camadas de fundos abertas
- Rentabilidade em 12 meses
- -13,5%CDI: +14,1% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 28/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Far Fator Administração de Recursos LTDA
- Administrador
- Oliveira Trust Dtvm S.A.
- Para quem
- Investidor profissional
- Condomínio
- Fechado: sem resgate pelo fundo antes do prazo dele
- Constituído em
- 30/06/2025
- Índice de referência
- DI de um dia
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 28/10/2026), o fundo rendeu -13,5%, contra +14,1% do CDI no mesmo intervalo: 27,6 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 17,9% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -1,54retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -22,0%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 5 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 28/10/2026 | -4,3% | +11,6% | -15,9 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | -25,5% | +14,3% | -39,8 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -45,4% | +10,9% | -56,3 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +2,1% | +13,0% | -11,0 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +13,2% | +12,4% | +0,8 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +1,8% | +1,4% | +0,4 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de mai/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 19,5m
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Fim Fator Real Estate Crédito Privado - Responsabilidade Limitada investe, 4 camadas abaixo, o dinheiro chega a 47 investimentos finais. Os maiores: A Vencer/DC_OURINV_A (68,49%), 21F0569252 (49,55%), Outros/PDD-CRI-OURINVEST-19 (33,37%). Retrato de mai/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
A Vencer/DC_OURINV_A
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo68,49%
ValorR$ 12,5m
21F0569252
Outros
Peso no fundo49,55%
ValorR$ 9,02m
Outros/PDD-CRI-OURINVEST-19
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo33,37%
ValorR$ 6,08m
Vencidos/DC_OURINV_V
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo19,98%
ValorR$ 3,64m
Outros/PDD-OUR-REAL-ESTATE
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo12,21%
ValorR$ 2,22m
Outros/PDD-CRI-OURINVEST-41
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo6,91%
ValorR$ 1,26m
Imovel/MAT 297.938
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,02%
ValorR$ 915k
Imovel/MAT 225.186
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,45%
ValorR$ 447,7k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo2,08%
ValorR$ 380,2k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,96%
ValorR$ 358,5k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
VALORES A RECEBER
Outros
Peso no fundo1,32%
ValorR$ 241,4k
VALORES A PAGAR
Outros
Peso no fundo1,04%
ValorR$ 190,7k
11F0034534
Outros
Peso no fundo0,86%
ValorR$ 157,2k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,42%
ValorR$ 78k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 22,8k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 21,4k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 20,9k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 20,8k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 20k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 17,1k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 15,8k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 13,9k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-06-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 13,7k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 13,1k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 12,7k
Toda a carteira foi aberta até o investimento final.
A lista mostra os 25 maiores de 47 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
A Vencer/DC_OURINV_A
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo68,49%
ValorR$ 12,5m
21F0569252
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo49,55%
ValorR$ 9,02m
Outros/PDD-CRI-OURINVEST-19
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo33,37%
ValorR$ 6,08m
Vencidos/DC_OURINV_V
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo19,98%
ValorR$ 3,64m
Outros/PDD-OUR-REAL-ESTATE
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo12,21%
ValorR$ 2,22m
Outros/PDD-CRI-OURINVEST-41
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo6,91%
ValorR$ 1,26m
Imovel/MAT 297.938
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,02%
ValorR$ 915k
Ot Soberano Fundo de Investimento em Renda Fixa Referenciado Longo Prazo - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,90%
ValorR$ 711,2k
Imovel/MAT 225.186
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,45%
ValorR$ 447,7k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,88%
ValorR$ 344k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo1,32%
ValorR$ 241,3k
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo1,04%
ValorR$ 189,7k
11F0034534
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,86%
ValorR$ 157,2k
BRADESCO
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 8,42k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
Entenda os nomes dos investimentos
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 18,2mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 15todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 37,7m207,02% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 19,5m-107,10% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 19.493.326,90 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no Fim Fator Real Estate CP
Um fundo tem cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Jbfo Recebíveis Imobiliários Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito PrivadoR$ 16,1m neste fundo · carteira de set/2026
Outros fundos multimercado de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Hix Capital Long Term Equities Icatu Previdência Qualificado Fi Financeiro Multimercadocarteira de mai/2026 | R$ 5,29m | — | — |
| Fim Fator Real Estate Crédito Privado - Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de mai/2026 | R$ 18,2m | -13,5% | -27,6 p.p. |
| Crossover Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 18,4m | +7,4% | -6,8 p.p. |
| Surrey FIF Mult Créd Priv - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 18,6m | +2,4% | -11,8 p.p. |
| Vista Hedge Advisory Fi Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 19,7m | -23,1% | -37,3 p.p. |
| Butiá Excellence Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de mai/2026 | R$ 21,9m | +12,0% | -2,2 p.p. |
| Lynx Multimercado Crédito Privado FIF Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 32,9m | +14,6% | +0,4 p.p. |
Perguntas sobre Fim Fator Real Estate Crédito Privado - Responsabilidade Limitada
Qual é o CNPJ do Fim Fator Real Estate CP?
29.603.957/0001-04 (só os números: 29603957000104). É o CNPJ da classe registrada na CVM como FIM FATOR REAL ESTATE CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Fim Fator Real Estate CP?
Far Fator Administração de Recursos LTDA, com administração de Oliveira Trust Dtvm S.A., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Fim Fator Real Estate CP?
O fundo é para investidor profissional, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Fim Fator Real Estate Crédito Privado - Responsabilidade Limitada investe?
Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são A Vencer/DC_OURINV_A (68,49%), 21F0569252 (49,55%), Outros/PDD-CRI-OURINVEST-19 (33,37%). O fundo declarou 15 posições no total, somando R$ 37,7m sobre um patrimônio de R$ 18,2m.
Qual o patrimônio do Fim Fator Real Estate Crédito Privado - Responsabilidade Limitada?
R$ 18.200.291,19 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 29.603.957/0001-04, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 15 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam