Fim Fator Real Estate Crédito Privado - Responsabilidade Limitada
CNPJ 29.603.957/0001-04 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Em mai/2026, o Fim Fator Real Estate Crédito Privado - Responsabilidade Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 18,2m distribuído em 15 posições. As maiores: A Vencer/DC_OURINV_A (68,49%), 21F0569252 (49,55%), Outros/PDD-CRI-OURINVEST-19 (33,37%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: FIM FATOR REAL ESTATE CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 18,2mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 15todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 37,7m207,02% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 19,5m-107,10% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 19.493.326,90 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| A Vencer/DC_OURINV_A | Ações de empresas brasileiras | R$ 12,5m | 68,49% |
| 21F0569252 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 9,02m | 49,55% |
| Outros/PDD-CRI-OURINVEST-19 | Ações de empresas brasileiras | R$ 6,08m | 33,37% |
| Vencidos/DC_OURINV_V | Ações de empresas brasileiras | R$ 3,64m | 19,98% |
| Outros/PDD-OUR-REAL-ESTATE | Ações de empresas brasileiras | R$ 2,22m | 12,21% |
| Outros/PDD-CRI-OURINVEST-41 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,26m | 6,91% |
| Imovel/MAT 297.938 | Ações de empresas brasileiras | R$ 915k | 5,02% |
| OT SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA REFERENCIADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 711,2k | 3,90% |
| Imovel/MAT 225.186 | Ações de empresas brasileiras | R$ 447,7k | 2,45% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 | Títulos do governo | R$ 344k | 1,88% |
| Valores a Receber | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 241,3k | 1,32% |
| Valores a Pagar | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 189,7k | 1,04% |
| 11F0034534 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 157,2k | 0,86% |
| BRADESCO | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 8,42k | 0,04% |
| Disponibilidade | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 0,00 | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 15 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam