Mag Top Crédito Privado Renda Fixa Fundo de Investimento Longo Prazo
CNPJ 29.283.779/0001-81 · FI · carteira de jan/2025
Em jan/2025, o Mag Top Crédito Privado Renda Fixa Fundo de Investimento Longo Prazo declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 65,4m distribuído em 64 posições. As maiores: BANCO BMG SA - venc. 2050-12-31 (4,59%), BANCO BMG SA - venc. 2050-12-31 (3,75%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2025-09-01 (3,66%). R$ 12,4m (18,93% do patrimônio) o fundo não detalhou neste informe. Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: MAG TOP CRÉDITO PRIVADO RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 65,4mno mês de jan/2025
- Posições declaradas
- 64todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 53m80,77% do patrimônio
- Diferença não detalhada
- R$ 12,4m18,93% do patrimônio
Sobram R$ 12.384.434,31 entre o patrimônio e a soma de tudo o que o fundo declarou. Essa diferença não é dinheiro em conta: pode ser posição que o fundo tem direito de não identificar por agora, obrigação a pagar, ou valor a receber que o informe não detalha. Ela aparece como está, em vez de ser espalhada entre as posições conhecidas — espalhar inventaria carteira.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em jan/2025
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| BANCO BMG SA - venc. 2050-12-31 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3m | 4,59% |
| BANCO BMG SA - venc. 2050-12-31 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,46m | 3,75% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2025-09-01 | Títulos do governo | R$ 2,4m | 3,66% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-03-01 | Títulos do governo | R$ 2,4m | 3,66% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01 | Títulos do governo | R$ 2,4m | 3,66% |
| BANCO VOLKSWAGE - venc. 2026-10-06 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,29m | 3,50% |
| BCO MERCANTIL B - venc. 2025-10-23 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,18m | 3,33% |
| BANCO GMAC SA - venc. 2027-06-07 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,83m | 2,80% |
| BANCO INDUSTRIA - venc. 2026-07-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,67m | 2,55% |
| PARANA BANCO - venc. 2025-08-22 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,55m | 2,37% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,43m | 2,18% |
| SCANIA BANCO S. - venc. 2027-09-23 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,41m | 2,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,37m | 2,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,19m | 1,81% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,13m | 1,72% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,07m | 1,63% |
| BANCO BMG SA - venc. 2050-12-31 | Títulos de bancos e empresas | R$ 989,1k | 1,51% |
| ITAUBANCO HOLDI - venc. 2050-12-31 | Títulos de bancos e empresas | R$ 968,9k | 1,48% |
| BANCO VOLKSWAGE - venc. 2027-06-14 | Títulos de bancos e empresas | R$ 913,8k | 1,39% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 910,5k | 1,39% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 876,1k | 1,33% |
| BANCO TOYOTA DO - venc. 2027-07-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 858,1k | 1,31% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 858k | 1,31% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 840,4k | 1,28% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 838,4k | 1,28% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 768,8k | 1,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 760,8k | 1,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 712,8k | 1,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 698,1k | 1,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 683k | 1,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 675,6k | 1,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 614,1k | 0,93% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 550,3k | 0,84% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 524,4k | 0,80% |
| DEBENTURES SIMPLES | Títulos de bancos e empresas | R$ 516,8k | 0,78% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 505,4k | 0,77% |
| BANCO BMG SA - venc. 2050-12-31 | Títulos de bancos e empresas | R$ 498,3k | 0,76% |
| BANCO BMG SA - venc. 2050-12-31 | Títulos de bancos e empresas | R$ 497,4k | 0,76% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 496k | 0,75% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 489,7k | 0,74% |
| BCO BTG PACTUAL - venc. 2031-11-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 478,9k | 0,73% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 471k | 0,72% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 412,8k | 0,63% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 408,7k | 0,62% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 407,6k | 0,62% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 407,4k | 0,62% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 407k | 0,62% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 392,6k | 0,60% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 367,7k | 0,56% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 334,6k | 0,51% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 332,5k | 0,50% |
| TDA | Ações de empresas brasileiras | R$ 242k | 0,36% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 208,9k | 0,31% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 206,7k | 0,31% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 193,1k | 0,29% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 176,5k | 0,26% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 156,5k | 0,23% |
| Valores a Pagar | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 135,8k | 0,20% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 135,1k | 0,20% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 119,8k | 0,18% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 104,6k | 0,15% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 103k | 0,15% |
| Valores a Receber | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 12,8k | 0,01% |
| Disponibilidade | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 1k | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jan/2025. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 64 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam