Etoile II Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia
CNPJ 28.081.162/0001-10 · FIP · carteira de jan/2025
Em jan/2025, o Etoile II Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 36,3m distribuído em 11 posições. As maiores: cnpj: 50365344000172 - 50365344000172 *6LFSICLA (41,46%), cnpj: 41063364000106 - 41063364000106 *6INFFCCB (31,02%), cnpj: 23742374000188 - 23742374000188 *6CREB111 (8,81%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: ETOILE II FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 36,3mno mês de jan/2025
- Posições declaradas
- 11todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 36,5m100,53% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 211,1k-0,58% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 211.134,00 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em jan/2025
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| cnpj: 50365344000172 - 50365344000172 *6LFSICLA | Aplicações em outros fundos | R$ 15m | 41,46% |
| cnpj: 41063364000106 - 41063364000106 *6INFFCCB | Aplicações em outros fundos | R$ 11,3m | 31,02% |
| cnpj: 23742374000188 - 23742374000188 *6CREB111 | Aplicações em outros fundos | R$ 3,2m | 8,81% |
| cnpj: 47443823000155 - 47443823000155 *6HIXHCLA | Aplicações em outros fundos | R$ 2,7m | 7,45% |
| cnpj: 13311502000185 - 13311502000185 *6GERAED2 | Aplicações em outros fundos | R$ 2,11m | 5,80% |
| cnpj: 15249226000106 - 15249226000106 *6GERAEDU | Aplicações em outros fundos | R$ 1,26m | 3,47% |
| cnpj: 51225664000190 - 51225664000190 *1SOBERRF | Aplicações em outros fundos | R$ 590,1k | 1,62% |
| cnpj: 15249226000106 - 15249226000106 *6GERAE21 | Aplicações em outros fundos | R$ 211,3k | 0,58% |
| Valores a pagar | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 105,6k | 0,29% |
| VALOR A RECEBER | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 11,5k | 0,03% |
| DISPONIBILIDADES | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 1k | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jan/2025. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 11 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam