Sicredi FIF Multimercado Multi Classes Crédito Privado Lp - Responsabilidade Limitada
CNPJ 26.344.729/0001-79 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o Sicredi FIF Multimercado Multi Classes Crédito Privado Lp - Responsabilidade Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 75,3m distribuído em 41 posições. As maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2033-01-01 (22,26%), LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01 (13,07%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2031-01-01 (11,71%). R$ 33,2m (44,12% do patrimônio) o fundo não detalhou neste informe. Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: SICREDI FIF MULTIMERCADO MULTI CLASSES CRÉDITO PRIVADO LP - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 75,3mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 41todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 42,1m55,84% do patrimônio
- Diferença não detalhada
- R$ 33,2m44,12% do patrimônio
Sobram R$ 33.215.798,62 entre o patrimônio e a soma de tudo o que o fundo declarou. Essa diferença não é dinheiro em conta: pode ser posição que o fundo tem direito de não identificar por agora, obrigação a pagar, ou valor a receber que o informe não detalha. Ela aparece como está, em vez de ser espalhada entre as posições conhecidas — espalhar inventaria carteira.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2033-01-01 | Títulos do governo | R$ 16,8m | 22,26% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01 | Títulos do governo | R$ 9,85m | 13,07% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2031-01-01 | Títulos do governo | R$ 8,82m | 11,71% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-07-01 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 3,4m | 4,51% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 | Títulos do governo | R$ 2,99m | 3,96% |
| Valores a Pagar | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 259,2k | 0,34% |
| FUT WSP/U26 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 23,8k | -0,03% |
| FUT MEX/U26 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 13,4k | 0,01% |
| FUT DI1/V27 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 11,9k | -0,01% |
| FUT DI1/F31 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 10,4k | 0,01% |
| FUT DI1/F28 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 10,2k | 0,01% |
| Valores a Receber | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 7,06k | 0,00% |
| FUT DI1/F29 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 6,86k | 0,00% |
| FUT DI1/N28 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 4,88k | 0,00% |
| FUT DI1/F30 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 4,69k | 0,00% |
| FUT DI1/F33 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 4,57k | 0,00% |
| FUT DI1/N27 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 3,73k | 0,00% |
| FUT SWI/U26 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 3,5k | 0,00% |
| FUT WDO/V26 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 3,42k | 0,00% |
| FUT CAN/U26 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 2,5k | 0,00% |
| FUT EUP/U26 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 2,4k | 0,00% |
| FUT DI1/F32 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 1,89k | 0,00% |
| FUT DI1/J27 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 1,58k | 0,00% |
| FUT JAP/U26 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 1,24k | 0,00% |
| FUT DI1/F34 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 692,52 | 0,00% |
| FUT AUS/U26 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 629,72 | 0,00% |
| FUT DI1/F35 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 546,50 | 0,00% |
| FUT DAP/K27 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 387,04 | 0,00% |
| FUT DAP/Q28 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 306,02 | 0,00% |
| Disponibilidade | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 188,45 | 0,00% |
| FUT DAP/F27 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 70,92 | 0,00% |
| FUT DI1/F27 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 62,25 | 0,00% |
| BOVA CI | Contratos ligados a preços e índices | R$ 12,36 | 0,00% |
| BOVA CI | Contratos ligados a preços e índices | R$ 7,60 | 0,00% |
| BOVAI180 - 18/09/2026 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 6,16 | 0,00% |
| BOVAU32 - 18/09/2026 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 0,75 | 0,00% |
| FUT WIN/Q26 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 0,00 | 0,00% |
| FUT WDO/U26 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 0,00 | 0,00% |
| FUT GBR/U26 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 0,00 | 0,00% |
| FUT DI1/F37 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 0,00 | 0,00% |
| DEBEN/COMGAS /250326/150329/61856571000117 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 0,00 | 0,00% |
14 linhas aparecem com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 41 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam