Pi Xii Fi Financeiro - Ci Mult Cred Priv - Resp Limitada
CNPJ 26.243.418/0001-13 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o Pi Xii Fi Financeiro - Ci Mult Cred Priv - Resp Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 87,6m distribuído em 28 posições. As maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 (23,34%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01 (13,84%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2033-05-15 (13,34%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: PI XII FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 87,6mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 28todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 87,7m99,96% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 84,8k-0,10% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 84.793,72 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 | Títulos do governo | R$ 20,4m | 23,34% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 12,1m | 13,84% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2033-05-15 | Títulos do governo | R$ 11,7m | 13,34% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15 | Títulos do governo | R$ 10,6m | 12,14% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15 | Títulos do governo | R$ 7,54m | 8,60% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 | Títulos do governo | R$ 4,55m | 5,19% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2040-08-15 | Títulos do governo | R$ 4,12m | 4,70% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15 | Títulos do governo | R$ 3,98m | 4,54% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2045-05-15 | Títulos do governo | R$ 3,92m | 4,47% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15 | Títulos do governo | R$ 1,43m | 1,63% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,17m | 1,33% |
| BANCO SANTANDER - venc. 2028-10-10 | Títulos de bancos e empresas | R$ 914,7k | 1,04% |
| FIDC ACR BEM BANCOS EMISSORES DE CARTÃO DE CRÉDITO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 701k | 0,80% |
| BANCO DO BRASIL - venc. 2029-09-26 | Títulos de bancos e empresas | R$ 692,8k | 0,79% |
| ITAU UNIBANCO H - venc. 2029-11-14 | Títulos de bancos e empresas | R$ 678,3k | 0,77% |
| BANCO BTG PACTU - venc. 2029-09-26 | Títulos de bancos e empresas | R$ 643,1k | 0,73% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 612,8k | 0,69% |
| BANCO RCI BRASI - venc. 2027-10-18 | Títulos de bancos e empresas | R$ 371,5k | 0,42% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 367,6k | 0,41% |
| BANCO DO BRASIL - venc. 2028-09-06 | Títulos de bancos e empresas | R$ 359,1k | 0,41% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 319,5k | 0,36% |
| BANSICREDI - venc. 2027-03-02 | Títulos de bancos e empresas | R$ 209,3k | 0,23% |
| RED FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS REAL LP DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 73,2k | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 49,6k | 0,05% |
| Valores a Pagar | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 42,4k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 24,8k | 0,02% |
| Valores a Receber | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 7,06k | 0,00% |
| Disponibilidade | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 500,00 | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 28 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam