BB Ipda Fundo de Investimento Renda Fixa Longo Prazo Crédito Privado
CNPJ 23.434.819/0001-62 · FI · carteira de jan/2025
Em jan/2025, o BB Ipda Fundo de Investimento Renda Fixa Longo Prazo Crédito Privado declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 97,9m distribuído em 48 posições. As maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2033-01-01 (25,22%), BCO SAFRA SA - venc. 2026-03-09 (17,00%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (16,30%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: BB IPDA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO CRÉDITO PRIVADO
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 97,9mno mês de jan/2025
- Posições declaradas
- 48todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 98m99,84% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 21,6k-0,02% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 21.629,32 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em jan/2025
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2033-01-01 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 24,7m | 25,22% |
| BCO SAFRA SA - venc. 2026-03-09 | Títulos de bancos e empresas | R$ 16,7m | 17,00% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 | Títulos do governo | R$ 16m | 16,30% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,93m | 5,03% |
| BCO PAN - venc. 2026-01-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,43m | 2,48% |
| BCO BRADESCO SA - venc. 2026-12-23 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,42m | 2,47% |
| BCO VOTORANTIM - venc. 2025-07-21 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,41m | 2,46% |
| BCO DAYCOVAL SA - venc. 2025-04-28 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,87m | 1,90% |
| BCO ABC BRASIL SA (EX BCO ABC ROMA SA) - venc. 2025-05-05 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,86m | 1,90% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2026-08-15 | Títulos do governo | R$ 1,78m | 1,82% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,44m | 1,47% |
| BCO ABC BRASIL SA (EX BCO ABC ROMA SA) - venc. 2025-06-16 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,4m | 1,42% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,38m | 1,41% |
| BCO BTG PACTUAL SA - venc. 2025-10-06 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,34m | 1,37% |
| BANCO INDUSTRIAL BRASIL SA - venc. 2025-06-02 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 1,23m | 1,25% |
| BANCO C6 S.A. - venc. 2025-07-01 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 1,22m | 1,24% |
| BCO VOTORANTIM - venc. 2026-12-07 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,15m | 1,17% |
| CRI VIRGO IPCA+% - 15/04/2036 | Títulos de bancos e empresas | R$ 952,9k | 0,97% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 952k | 0,97% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 943,6k | 0,96% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 875,9k | 0,89% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 850,1k | 0,86% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 804,8k | 0,82% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 707,6k | 0,72% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15 | Títulos do governo | R$ 665,4k | 0,67% |
| BCO VOLKSWAGEN SA - venc. 2025-11-28 | Títulos de bancos e empresas | R$ 661k | 0,67% |
| BANCO YAMAHA MOTOR BRASIL S.A. - venc. 2026-05-25 | Títulos de bancos e empresas | R$ 628,1k | 0,64% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15 | Títulos do governo | R$ 567,2k | 0,57% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 542,2k | 0,55% |
| BANCO BTG PACTUAL S.A. - venc. 2025-10-27 | Títulos de bancos e empresas | R$ 532,2k | 0,54% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 519,7k | 0,53% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 515,2k | 0,52% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 513,5k | 0,52% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 502k | 0,51% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 480,5k | 0,49% |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. - venc. 2027-07-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 461,5k | 0,47% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 407,6k | 0,41% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 241,1k | 0,24% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15 | Títulos do governo | R$ 229k | 0,23% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 173,6k | 0,17% |
| BANCO BRASIL CAIXA | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 13,2k | 0,01% |
| AUDITORIA A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 6,28k | 0,00% |
| DESP. CETIP A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 1,66k | 0,00% |
| PROV.CVM 30/04/25 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 1,06k | 0,00% |
| TXCUSTÓDIA A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 901,75 | 0,00% |
| PROV.AUDIT 31/12/25 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 480,36 | 0,00% |
| TAXA ADMIN A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 388,72 | 0,00% |
| SELIC A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 49,15 | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jan/2025. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 48 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam