UBS Maple Tree Fundo de Investimento Financeiro - Multimercado Crédito Privado Resp Limitada
CNPJ 23.339.982/0001-46 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o UBS Maple Tree Fundo de Investimento Financeiro - Multimercado Crédito Privado Resp Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 75,3m distribuído em 19 posições. As maiores: UBS EVOLUTION DI MAX PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RF REFERENCIADO RESP LIMITADA (28,34%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15 (12,26%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15 (10,35%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: UBS MAPLE TREE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 75,3mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 19todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 75,3m100,02% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 76k-0,10% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 76.036,90 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| UBS EVOLUTION DI MAX PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RF REFERENCIADO RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 21,3m | 28,34% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15 | Títulos do governo | R$ 9,23m | 12,26% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15 | Títulos do governo | R$ 7,79m | 10,35% |
| GLD US - STREETTRACKS GOLD TRUST - 2600 - venc. 2050-01-01 | Ações de empresas no exterior | R$ 5,51m | 7,31% |
| TREASURY - TESOURO AMERICANO - 965000 - venc. 2028-07-15 | Títulos do governo | R$ 4,99m | 6,62% |
| SLV US - SHARES SILVER TRUST - 15200 - venc. 2049-12-31 | Ações de empresas no exterior | R$ 4,74m | 6,29% |
| TREASURY - TESOURO AMERICANO - 918300 - venc. 2044-08-15 | Títulos do governo | R$ 4,16m | 5,53% |
| TREASURY BILL - TESOURO AMERICANO - 775100 - venc. 2027-01-21 | Títulos de dívida no exterior | R$ 3,96m | 5,25% |
| TREASURY - - 588200 - venc. 2034-07-15 | Títulos de dívida no exterior | R$ 3,16m | 4,20% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,22m | 2,95% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,2m | 2,92% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 | Títulos do governo | R$ 2,04m | 2,70% |
| UBS EVOLUTION GOLD NASDAQ PLUS BRL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULT RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 1,56m | 2,07% |
| VNQ US - VANGUARD REIT ETF - 2250 - venc. 2049-12-31 | Ações de empresas no exterior | R$ 1,12m | 1,49% |
| UBS LEXINGTON SECONDARIES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉD PRIV IE RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 1,12m | 1,49% |
| UBS LEXINGTON SECONDARIES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIFRF REFERENCIADO DI RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 145,8k | 0,19% |
| VALORES A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 38k | 0,05% |
| DISPONIBILIDADES | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 7,87k | 0,01% |
| VALORES A RECEBER | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 4,43k | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Ações de empresas no exterior
- Participações em empresas estrangeiras. Podem variar tanto com a bolsa quanto com o câmbio.Nome na fonte: ação no exterior.
- Títulos de dívida no exterior
- Dívidas de governos, bancos ou empresas estrangeiras. Podem ter risco de crédito, juros e câmbio.Nome na fonte: renda fixa no exterior.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 19 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam