Outros
Icatu Vanguarda Hedge FIF - Classe de Investimento Multimercado - Resp Limitada
CNPJ 22.504.092/0001-80 · CLASSES - FIF · carteira de nov/2025
Icatu Vanguarda Hedge FIF - CI Multimercado, CNPJ 22.504.092/0001-80: tem patrimônio de R$ 13,6m. Na carteira de nov/2025 declarada à CVM, são 14 posições; as maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (44,26%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01 (26,25%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 (11,30%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: ICATU VANGUARDA HEDGE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 13,6m
- Mês da carteira
- nov/2025Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 26 investimentos1 camada de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de jan/2025
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM e da lâmina de 30/11/2025, que o administrador publica.
- Índice de referência
- CDI
- Taxa de administração
- 1,5% ao ano, até 2%
- Taxa de performance
- Percentual Taxa Pfee: 20,00% -CDI CETIP - Percentual Indice: 100%
- Aplicação mínima
- R$ 500,00
- Resgate
- cota em D+1, dinheiro em D+1
- Risco
- 5 de 5, na escala do administrador
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de jan/2025.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 430,1k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Icatu Vanguarda Hedge FIF - Classe de Investimento Multimercado - Resp Limitada investe, 1 camada abaixo, o dinheiro chega a 26 investimentos finais. Os maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (40,76%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2025-09-01 (32,81%), LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2026-01-01 (13,04%). Retrato de jan/2025, o mês mais novo que fecha inteiro.
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo40,76%
ValorR$ 16,7m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2025-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo32,81%
ValorR$ 13,4m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2026-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo13,04%
ValorR$ 5,34m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2025-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo8,11%
ValorR$ 3,32m
RB CAPITAL LOGÍSTICO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO FII RESPONSABILIDADE LIMITADA (35.652.227/0001-04)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,43%
ValorR$ 587,6k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,20%
ValorR$ 495k
DEB
CPTM15Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,08%
ValorR$ 442,9k
DEB
AALR13Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,61%
ValorR$ 252,7k
Valores a Pagar
Outros
Peso no fundo0,52%
ValorR$ 217k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,40%
ValorR$ 165,2k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
DEB
AERI11Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,37%
ValorR$ 153,9k
Câmbio/CB737434 À Vista
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,35%
ValorR$ 147k
DEB
AERI12Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,19%
ValorR$ 77,9k
DEB
LIGT11Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 38,1k
AMERICANAS BNS ORD NM
AMER11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 7,38k
AMERICANAS ON NM
AMER3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 4,43k
FUT DOL/G25
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,91k
FUT WDO/G25
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,14k
FUT DAP/Q28
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 256,71
FUT DOL/H25
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 180,15
LIGHT S/A BNS ORD NM
LIGT11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 112,17
OPD IDI/JTF4
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 25,00
OPD IDI/JTF5
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 25,00
Valores a Receber
Outros
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
FUT WDO/H25
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 155,15
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 26 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em nov/2025
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo44,26%
ValorR$ 6m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo26,25%
ValorR$ 3,56m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo11,30%
ValorR$ 1,53m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo7,63%
ValorR$ 1,04m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo4,08%
ValorR$ 553,7k
Rb Capital Logístico Fundo de Investimento Imobiliário FII Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,67%
ValorR$ 498,5k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2026-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo2,61%
ValorR$ 355k
MADERO INDUSTRI - venc. 2030-11-25
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,17%
ValorR$ 24k
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,17%
ValorR$ 23,2k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 10k
AMERICANAS BNS ORD NM
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 6,73k
AMERICANAS ON NM
AMER3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 2,7k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 678,08
FUT DAP/Q28
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 151,73
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 13,6mno mês de nov/2025
- Posições declaradas
- 14todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 13,6m100,26% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 46,4k-0,34% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 46.395,76 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
A última cota publicada deste fundo é de 12/2025, e o período de 12 meses termina em 10/2026. Fundo encerrado ou sem publicação recente não tem período fechado até hoje.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 202531/12/2024 a 10/12/2025 | +10,5% | +13,4% | -3,0 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +0,9% | +10,9% | -10,0 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +11,6% | +13,0% | -1,4 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +12,3% | +12,4% | -0,1 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +2,1% | +1,4% | +0,8 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio |
|---|---|
| Macchina Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de jun/2026 | R$ 13,5m |
| Grs3 Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 13,5m |
| Jefer Fi nas Cadeias Produtivas Agroindustriais - Fiagro Imobiliário Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 13,5m |
| Icatu Vanguarda Hedge FIF - Classe de Investimento Multimercado - Resp Limitada (este fundo)carteira de nov/2025 | R$ 13,6m |
| Classe Única do Riza Nero Fiagro - Responsabilidade Limitadacarteira de jun/2026 | R$ 13,6m |
| Caluma FIF Cic Mult Cred Priv - Resp Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 13,6m |
| Tanguá Fundo de Investimento Financeiro em Açõescarteira de fev/2026 | R$ 13,6m |
Perguntas sobre Icatu Vanguarda Hedge FIF - Classe de Investimento Multimercado - Resp Limitada
Qual é o CNPJ do Icatu Vanguarda Hedge FIF - CI Multimercado?
22.504.092/0001-80 (só os números: 22504092000180). É o CNPJ da classe registrada na CVM como ICATU VANGUARDA HEDGE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Qual é a taxa de administração do Icatu Vanguarda Hedge FIF - CI Multimercado?
1,5% ao ano, podendo chegar a 2%. Taxa de performance: Percentual Taxa Pfee: 20,00% -CDI CETIP - Percentual Indice: 100%. É o que diz a lâmina de 30/11/2025; a rentabilidade mostrada aqui já vem com as taxas descontadas.
Qual é a aplicação mínima do Icatu Vanguarda Hedge FIF - CI Multimercado?
R$ 500,00 na primeira aplicação. No resgate, a cota é a de D+1 e o dinheiro cai em D+1, segundo a lâmina de 30/11/2025.
Onde o Icatu Vanguarda Hedge FIF - Classe de Investimento Multimercado - Resp Limitada investe?
Na carteira de nov/2025, as maiores posições declaradas são LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (44,26%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01 (26,25%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 (11,30%). O fundo declarou 14 posições no total, somando R$ 13,6m sobre um patrimônio de R$ 13,6m.
Qual o patrimônio do Icatu Vanguarda Hedge FIF - Classe de Investimento Multimercado - Resp Limitada?
R$ 13.554.796,68 no mês de nov/2025, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 22.504.092/0001-80, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a nov/2025. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 14 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam