Icp - Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia Ie
CNPJ 16.734.970/0001-50 · CLASSES - FIP · carteira de fev/2026
Em fev/2026, o Icp - Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia Ie declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 113m distribuído em 24 posições. As maiores: FREKANS PARTICIPACOES - venc. 2027-11-03 (52,65%), FREKANS PARTICIPACOES - venc. 2028-08-29 (9,45%), FREKANS PARTICIPACOES - venc. 2026-07-20 (5,69%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: ICP - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA IE
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 113mno mês de fev/2026
- Posições declaradas
- 24todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 114m100,83% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 1,05m-0,93% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 1.050.791,22 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em fev/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| FREKANS PARTICIPACOES - venc. 2027-11-03 | Títulos de bancos e empresas | R$ 59,5m | 52,65% |
| FREKANS PARTICIPACOES - venc. 2028-08-29 | Títulos de bancos e empresas | R$ 10,7m | 9,45% |
| FREKANS PARTICIPACOES - venc. 2026-07-20 | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,44m | 5,69% |
| FREKANS PARTICIPACOES - venc. 2028-06-09 | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,51m | 4,87% |
| FREKANS PARTICIPACOES | Ações de empresas brasileiras | R$ 4m | 3,54% |
| FREKANS PARTICIPACOES - venc. 2028-05-04 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,92m | 3,47% |
| FREKANS PARTICIPACOES - venc. 2027-03-04 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,32m | 2,93% |
| FREKANS PARTICIPACOES - venc. 2028-06-29 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,9m | 2,56% |
| FREKANS PARTICIPACOES - venc. 2026-10-19 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,75m | 2,43% |
| FREKANS PARTICIPACOES - venc. 2027-02-04 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,43m | 2,14% |
| FREKANS PARTICIPACOES - venc. 2027-06-29 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,97m | 1,74% |
| FREKANS PARTICIPACOES - venc. 2026-12-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,83m | 1,62% |
| FREKANS PARTICIPACOES - venc. 2027-07-29 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,73m | 1,53% |
| FREKANS PARTICIPACOES - venc. 2027-05-30 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,64m | 1,45% |
| FREKANS PARTICIPACOES - venc. 2027-04-07 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,63m | 1,43% |
| FREKANS PARTICIPACOES - venc. 2027-05-09 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,17m | 1,03% |
| FREKANS PARTICIPACOES - venc. 2027-09-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,16m | 1,02% |
| FREKANS PARTICIPACOES - venc. 2027-10-03 | Títulos de bancos e empresas | R$ 581,1k | 0,51% |
| Valores a Pagar | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 525,4k | 0,46% |
| DIKMEK PARTICIPACOES S.A. | Ações de empresas brasileiras | R$ 353k | 0,31% |
| ID RF FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZOVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 8k | 0,00% |
| Disponibilidade | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 0,00 | 0,00% |
| LARGO DO MACHADO PARTICIPACOES | Ações de empresas brasileiras | R$ 0,00 | 0,00% |
| Valores a Receber | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 0,00 | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a fev/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 24 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam