Multimercado

Itaú Cyamprev Moderado FIF Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada

CNPJ 14.985.743/0001-72 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026

Itaú Cyamprev Moderado FIF Multimercado CP, CNPJ 14.985.743/0001-72: rendeu +14,2% em 12 meses, contra +14,5% do CDI, tem patrimônio de R$ 252,3m e 2 cotistas. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por ITAU Unibanco Asset Management LTDA e administrado por ITAU Unibanco S.A.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 55 posições; as maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (39,87%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (20,64%), ITAÚ UNIBANCO FIDELIDADE W3 RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA (17,66%). R$ 5,05m (2,00% do patrimônio) o fundo não detalhou neste informe. Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: ITAÚ CYAMPREV MODERADO FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador

Patrimônio: R$ 252,3m
Mês da carteira: set/2026Mês de referência dos valores
O que foi identificado: 7.953 investimentos6 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de ago/2026
Rentabilidade em 12 meses: +14,2%CDI: +14,5% no mesmo período
Cotistas: 2Em 30/09/2026

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor: ITAU Unibanco Asset Management LTDA
Administrador: ITAU Unibanco S.A.
Para quem: Investidor profissional, exclusivo de um investidor
Condomínio: Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
Constituído em: 23/01/2012
Índice de referência: DI de um dia

Rentabilidade contra o CDI

Em 12 meses (de 30/09/2025 a 30/09/2026), o fundo rendeu +14,2%, contra +14,5% do CDI no mesmo intervalo: 0,3 ponto abaixo.

O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.

Risco em 12 meses

Volatilidade: 0,8% ao anoquanto a cota oscila
Índice de Sharpe: -0,37retorno acima do CDI por unidade de risco
Maior queda: sem quedado pico ao vale, entre fechamentos
Meses acima do CDI: 6 de 12no mesmo mês, lado a lado

Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
Ano	Fundo	CDI	Diferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 30/09/2026	+10,2%	+10,5%	-0,3 p.p.
202531/12/2024 a 31/12/2025	+14,0%	+14,3%	-0,4 p.p.
202429/12/2023 a 31/12/2024	+10,4%	+10,9%	-0,5 p.p.
202330/12/2022 a 29/12/2023	+13,6%	+13,0%	+0,6 p.p.
202231/12/2021 a 30/12/2022	+13,9%	+12,4%	+1,5 p.p.
2021ano incompleto30/09/2021 a 31/12/2021	+2,0%	+1,9%	+0,1 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Onde está o dinheiro do fundo

Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de ago/2026.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Raio-x: onde o dinheiro está de verdade

Abrindo os fundos em que o Itaú Cyamprev Moderado FIF Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada investe, 6 camadas abaixo, o dinheiro chega a 7.953 investimentos finais. Os maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (40,97%), LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01 (20,64%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15 (7,23%). Retrato de ago/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.

LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo40,97%
ValorR$ 101,8m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo20,64%
ValorR$ 51,3m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo7,23%
ValorR$ 18m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo5,17%
ValorR$ 12,9m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo4,93%
ValorR$ 12,3m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo3,93%
ValorR$ 9,79m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2031-01-01
Títulos do governo
Peso no fundo3,81%
ValorR$ 9,48m
Sem detalhamento: ITAÚ CYAMPREV MODERADO FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (14.985.743/0001-72)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo1,95%
ValorR$ 4,86m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,15%
ValorR$ 2,86m
Títulos Públicos
Títulos do governo
Peso no fundo1,11%
ValorR$ 2,76m

Mostrar mais 15 investimentos finais

LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-07-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,85%
ValorR$ 2,12m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo0,69%
ValorR$ 1,74m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo0,52%
ValorR$ 1,31m
NU FINANCEIRA S.A. - venc. 2028-10-25
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,45%
ValorR$ 1,14m
BANCO SAFRA S.A. - venc. 2029-12-17
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,42%
ValorR$ 1,07m
GENOA CAPITAL SAGRES A FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC MULTIMERCADO RESP LIMITADA (58.757.058/0001-64)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo0,38%
ValorR$ 945,5k
WHG CASA HEDGE LN FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (64.912.503/0001-16)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo0,32%
ValorR$ 804,4k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2060-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo0,29%
ValorR$ 726,4k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo0,29%
ValorR$ 724k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2028-10-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,27%
ValorR$ 679,7k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2055-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo0,25%
ValorR$ 640,1k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2029-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo0,25%
ValorR$ 626,6k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,22%
ValorR$ 556,8k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo0,21%
ValorR$ 539,3k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2045-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo0,17%
ValorR$ 429k

Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.

A lista mostra os 25 maiores de 7.953 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.

Como o raio-x é feito

Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.

O método inteiro: como abrimos um fundo até a ação

Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo39,87%
ValorR$ 100,6m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo20,64%
ValorR$ 52,1m
Itaú Unibanco Fidelidade W3 Renda Fixa Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo17,66%
ValorR$ 44,6m
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Itaú Institucional Global Dinâmico Renda Fixa Longo Prazo FIF da Cic Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo4,39%
ValorR$ 11,1m
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Itaú Institucional Janeiro Renda Fixa Longo Prazo FIF da Cic Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,30%
ValorR$ 8,33m
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Subclasse III do Itaú Mantis Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Longo Prazo Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,73%
ValorR$ 6,9m
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Itaú Global Dinâmico Ultra Multimercado FIF Cic Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,74%
ValorR$ 4,39m
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It Now S&P 500 Futures Quanto Brl Fundo de Índice - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,09%
ValorR$ 2,77m
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Itaú Institucional Fund Of Funds Multigestor X Fundo de Investimento Financeiro Mult Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,74%
ValorR$ 1,87m
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Itaú Institucionais Legend Renda Fixa Longo Prazo FIF da Cic Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,63%
ValorR$ 1,6m
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Itaú Optimus Long Short Plus FIF da Cic Multimercado Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,56%
ValorR$ 1,43m
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NU FINANCEIRA S.A. - venc. 2028-10-25
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,45%
ValorR$ 1,15m
BANCO SAFRA S.A. - venc. 2029-12-17
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,42%
ValorR$ 1,08m
Genoa Capital Sagres a Fundo de Investimento Financeiro da Cic Multimercado Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,38%
ValorR$ 970,7k
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Whg Casa Hedge Ln FIF Cic Multimercado Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,32%
ValorR$ 817,9k
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Itaú Index Ações Ibrx Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,22%
ValorR$ 560,8k
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NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo0,20%
ValorR$ 512k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo0,19%
ValorR$ 481,7k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo0,18%
ValorR$ 463,9k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo0,17%
ValorR$ 433,8k

Mostrar as outras 35 posições

BANCO DAYCOVAL S.A. - venc. 2028-01-28
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,16%
ValorR$ 424,5k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2045-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 374,3k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 319,6k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2055-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 292,4k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 287k
BANCO AGIPLAN S.A. - venc. 2027-04-29
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 286,8k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2040-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 276,8k
BANCO AGIPLAN S.A. - venc. 2027-03-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 251,7k
NU FINANCEIRA S.A. - venc. 2027-10-25
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 229,2k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2032-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 226,6k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2060-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 203k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 199,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 181,1k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2033-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 170,3k
BANCO VOLKSWAGEN SA - venc. 2027-06-22
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 159,1k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2029-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 155,4k
BANCO BTG PACTUAL S.A. - venc. 2026-10-30
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 147k
BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. - venc. 2027-11-16
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 132,7k
BANCO AGIPLAN S.A. - venc. 2027-04-23
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 124,1k
BANCO YAMAHA MOTOR DO BRASIL SA - venc. 2027-06-01
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 79,8k
BANCO YAMAHA MOTOR DO BRASIL SA - venc. 2026-12-03
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 79k
BANCO VOLKSWAGEN SA - venc. 2026-10-29
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 73,5k
BANCO ABC BRASIL S.A. - venc. 2026-11-03
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 73,4k
BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. - venc. 2028-03-13
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 63,8k
BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. - venc. 2028-06-05
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 61,7k
BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. - venc. 2027-06-07
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 61,1k
MERCADO CREDITO SO. CR. FINAN. E IN - venc. 2029-10-21
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 57,4k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2037-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 43,5k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2031-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 32,1k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 24,7k
DISPONIBILIDADES
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 13,2k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 7,56k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 7,45k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2031-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 4,58k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2030-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 655,12

Entenda os nomes dos investimentos

Títulos do governo: Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo: Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Títulos de bancos e empresas: Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido: R$ 252,3mno mês de set/2026
Posições declaradas: 55todas na lista acima
Soma do que está na lista: R$ 247,2m97,73% do patrimônio
Diferença não detalhada: R$ 5,05m2,00% do patrimônio

Sobram R$ 5.049.791,30 entre o patrimônio e a soma de tudo o que o fundo declarou. Essa diferença não é dinheiro em conta: pode ser posição que o fundo tem direito de não identificar por agora, obrigação a pagar, ou valor a receber que o informe não detalha. Ela aparece como está, em vez de ser espalhada entre as posições conhecidas — espalhar inventaria carteira.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Outros fundos multimercado de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
Fundo	Patrimônio	12 meses	Contra o CDI
Wave Long Biased II Fundo de Investimento Multimercadocarteira de mai/2026	R$ 73,9m	+14,4%	-0,1 p.p.
Concórdia Ti Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de set/2026	R$ 232,4m	+13,9%	-0,6 p.p.
Rubicon Global Opportunities Fundo de Investimento Financeiro Multimercado CP Iecarteira de mai/2026	R$ 237,8m	+25,5%	+11,0 p.p.
Safra Fei Fundo de Investimento Financeiro Classe de Inv Multimercado Crédito Privado Resp Limitadacarteira de set/2026	R$ 248,8m	+14,1%	-0,3 p.p.
Bradesco Fpp Alm FIF - Classe de Investimento Multimercado- Resp Limitadacarteira de set/2026	R$ 251,8m	+10,8%	-3,7 p.p.
Itaú Cyamprev Moderado FIF Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de set/2026	R$ 252,3m	+14,2%	-0,3 p.p.
Norte Equity Hedge Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de set/2026	R$ 257,3m	+24,9%	+10,4 p.p.

Ver os fundos multimercado que mais renderam em 12 meses

Perguntas sobre Itaú Cyamprev Moderado FIF Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada

Qual é o CNPJ do Itaú Cyamprev Moderado FIF Multimercado CP?

14.985.743/0001-72 (só os números: 14985743000172). É o CNPJ da classe registrada na CVM como ITAÚ CYAMPREV MODERADO FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do Itaú Cyamprev Moderado FIF Multimercado CP?

ITAU Unibanco Asset Management LTDA, com administração de ITAU Unibanco S.A., segundo o cadastro da CVM.

Quem pode investir no Itaú Cyamprev Moderado FIF Multimercado CP?

O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.

Onde o Itaú Cyamprev Moderado FIF Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada investe?

Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (39,87%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (20,64%), ITAÚ UNIBANCO FIDELIDADE W3 RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA (17,66%). O fundo declarou 55 posições no total, somando R$ 247,2m sobre um patrimônio de R$ 252,3m.

Qual o patrimônio do Itaú Cyamprev Moderado FIF Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada?

R$ 252.260.826,02 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 14.985.743/0001-72, classe CLASSES - FIF.

O Itaú Cyamprev Moderado FIF Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada divulgou a carteira inteira?

Não. R$ 5.049.791,30 — 2,00% do patrimônio — ficaram sem detalhamento no informe de set/2026. Esse valor aparece como diferença não detalhada, em vez de ser espalhado entre as posições conhecidas. A CVM permite esconder posições por 30 dias em alguns fundos de renda fixa e por 90 dias na maioria dos outros.

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Fontes e limites destes números

Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
As 55 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam