Direitos creditórios (FIDC)
Daniele Fundo de Invest em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios Multisegmentos
CNPJ 13.005.223/0001-93 · CLASSES - FIDC · carteira de set/2026
Daniele Fundo de Invest em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios Multisegmentos, CNPJ 13.005.223/0001-93: tem patrimônio de R$ 757,2m. Fundo, gerido por Petra Capital Gestão de Investimentos LTDA e administrado por Finaxis Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 13 posições; as maiores: DANIELE MÚLTIPLO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (93,58%), DANIELE II - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSEGMENTOS (4,41%), FIDC FINANCIAMENTO DE VEÍCULOS PESADOS RESPONSABILIDADE LIMITADA (0,97%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: DANIELE FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOS
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 757,2m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- Posições declaradas
- 13Os fundos investidos ainda não foram abertos
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Petra Capital Gestão de Investimentos LTDA
- Administrador
- Finaxis Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Constituído em
- 02/02/2012
Onde está o dinheiro do fundo
A carteira como o fundo declarou em set/2026. O que ele aplica em outros fundos aparece numa fatia só, até o raio-x abrir cada um deles.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Este fundo investe em outros fundos. O raio-x desta ficha, que abre cada um deles até o investimento final, é calculado aos poucos, toda noite, dos maiores fundos para os menores, e ainda não chegou a este. Dá para abrir agora no explorador de fundos, e cada fundo da carteira abaixo tem ficha própria com a carteira dele.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Daniele Múltiplo Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo93,58%
ValorR$ 708,7m
Daniele II - Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multissegmentos
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo4,41%
ValorR$ 33,4m
FIDC Financiamento de Veículos Pesados Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,97%
ValorR$ 7,4m
Petra Liquidez Fundo de Investimento Renda Fixa Referenciado DI Lp
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,73%
ValorR$ 5,57m
Daniele I - Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multissegmentos
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,28%
ValorR$ 2,14m
Títulos Públicos
Títulos do governo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 20,9k
TAXA DE CUST?DIA
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 16,3k
TAXA FISCALIZA??O CVM - DIFERIDO
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 13,9k
DESPESA DE AUDITORIA
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 4,13k
TAXA DE GEST?O
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,86k
TAXA DE ADMINISTRA??O
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 619,29
DESPESA DE TAXA SELIC
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,07
Disponibilidades
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 757,2mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 13todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 757,3m99,97% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 45,9k-0,01% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 45.882,28 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
O histórico seguido deste fundo começa em 02/2026: faltam 4 mês(es) para completar 12 meses. Mostrar um período mais curto com o nome de 12 meses seria outro número.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/01/2026 a 30/09/2026 | +16,7% | +9,2% | +7,5 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio |
|---|---|
| Multiplike Investimentos Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multissetorial - Responsabilicarteira de jan/2025 | R$ 412,5m |
| Artesanal Crédito Estruturado II FIDC de Responsabilidade Limitadacarteira de nov/2025 | R$ 615,2m |
| Orram Core Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórioscarteira de mai/2026 | R$ 667,7m |
| Daniele Fundo de Invest em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios Multisegmentos (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 757,2m |
| Chemical Xv - Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 785m |
| Landbank Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 797,8m |
| Brave 30 Fundo de Investimento em Direitos Creditórioscarteira de jan/2025 | R$ 955,3m |
Perguntas sobre Daniele Fundo de Invest em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios Multisegmentos
Qual é o CNPJ do Daniele Fundo de Invest em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios Multisegmentos?
13.005.223/0001-93 (só os números: 13005223000193). É o CNPJ da classe registrada na CVM como DANIELE FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOS, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Daniele Fundo de Invest em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios Multisegmentos?
Petra Capital Gestão de Investimentos LTDA, com administração de Finaxis Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., segundo o cadastro da CVM.
Onde o Daniele Fundo de Invest em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios Multisegmentos investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são DANIELE MÚLTIPLO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (93,58%), DANIELE II - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSEGMENTOS (4,41%), FIDC FINANCIAMENTO DE VEÍCULOS PESADOS RESPONSABILIDADE LIMITADA (0,97%). O fundo declarou 13 posições no total, somando R$ 757,3m sobre um patrimônio de R$ 757,2m.
Qual o patrimônio do Daniele Fundo de Invest em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios Multisegmentos?
R$ 757.249.790,56 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 13.005.223/0001-93, classe CLASSES - FIDC.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 13 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam