Safra Debêntures Incentivadas Master I FIF Investimento em Infra Ci em Infra RF Resp Limitada
CNPJ 12.796.168/0001-34 · FI · carteira de jan/2025
Em jan/2025, o Safra Debêntures Incentivadas Master I FIF Investimento em Infra Ci em Infra RF Resp Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 318,7m distribuído em 96 posições. As maiores: DEB (8,70%), DEB (7,64%), DEB (6,76%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: SAFRA DEBÊNTURES INCENTIVADAS MASTER I FIF INVESTIMENTO EM INFRA CI EM INFRA RF RESP LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 318,7mno mês de jan/2025
- Posições declaradas
- 96todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 318,7m99,54% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 49,2k-0,02% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 49.235,78 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em jan/2025
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 27,8m | 8,70% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 24,4m | 7,64% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 21,6m | 6,76% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 21m | 6,60% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 20,9m | 6,57% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15 | Títulos do governo | R$ 15,7m | 4,93% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 15,2m | 4,76% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 13,1m | 4,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 12,4m | 3,89% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 12,2m | 3,81% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 12m | 3,77% |
| BANCO ALFA DE INVESTIMENTO S/A - venc. 2026-10-06 | Títulos de bancos e empresas | R$ 9,63m | 3,02% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15 | Títulos do governo | R$ 8,74m | 2,74% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,11m | 1,28% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,87m | 1,21% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,81m | 1,19% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,37m | 1,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,33m | 1,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,22m | 1,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3m | 0,94% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,98m | 0,93% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,77m | 0,86% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,71m | 0,85% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,6m | 0,81% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,58m | 0,80% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,5m | 0,78% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,44m | 0,76% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,4m | 0,75% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,3m | 0,72% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,21m | 0,69% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,16m | 0,67% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,12m | 0,66% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,1m | 0,65% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,02m | 0,63% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,93m | 0,60% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,77m | 0,55% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,74m | 0,54% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,62m | 0,50% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,57m | 0,49% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,5m | 0,47% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,48m | 0,46% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,47m | 0,45% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,46m | 0,45% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,43m | 0,44% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,26m | 0,39% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,23m | 0,38% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,22m | 0,38% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,21m | 0,38% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,2m | 0,37% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,19m | 0,37% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,19m | 0,37% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,14m | 0,35% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,13m | 0,35% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,06m | 0,33% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,03m | 0,32% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1m | 0,31% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 964,3k | 0,30% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 937,8k | 0,29% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 925,8k | 0,29% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 897k | 0,28% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 866,4k | 0,27% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 860,8k | 0,27% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 851,7k | 0,26% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 732,3k | 0,22% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 711,1k | 0,22% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 683,6k | 0,21% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 674,4k | 0,21% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 665,9k | 0,20% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 509,6k | 0,15% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 494,8k | 0,15% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 436,5k | 0,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 409,6k | 0,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 370,4k | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 358,6k | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 338,5k | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 335,8k | 0,10% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 314,4k | 0,09% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2026-08-15 | Títulos do governo | R$ 287,6k | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 244,2k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 243,1k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 235,8k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 215,3k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 213,3k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 211,4k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 186,3k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 130,3k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 105k | 0,03% |
| DAPFUTQ28 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 58,9k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 53,1k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 41,1k | 0,01% |
| Valores a Pagar | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 24,6k | 0,00% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15 | Títulos do governo | R$ 21,1k | 0,00% |
| Disponibilidades | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 10k | 0,00% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15 | Títulos do governo | R$ 7,6k | 0,00% |
| Valores a Receber | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 5,86k | 0,00% |
| DAPFUTQ26 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 4,18k | 0,00% |
Uma linha aparece com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jan/2025. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 96 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam