Agile Previdenciário Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada
CNPJ 11.419.800/0001-68 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o Agile Previdenciário Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 516,3m distribuído em 36 posições. As maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (27,41%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (27,35%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 (18,75%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: AGILE PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 516,3mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 36todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 516,6m99,97% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 318,7k-0,06% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 318.747,48 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 | Títulos do governo | R$ 141,6m | 27,41% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 | Títulos do governo | R$ 141,2m | 27,35% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 | Títulos do governo | R$ 96,8m | 18,75% |
| ITAÚ UNIBANCO FIDELIDADE W3 RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 64,7m | 12,53% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01 | Títulos do governo | R$ 35,7m | 6,92% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 | Títulos do governo | R$ 34,5m | 6,67% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15 | Títulos do governo | R$ 528,3k | 0,10% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15 | Títulos do governo | R$ 501,2k | 0,09% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15 | Títulos do governo | R$ 312k | 0,06% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2029-05-15 | Títulos do governo | R$ 170,6k | 0,03% |
| Disponibilidade | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 165,5k | 0,03% |
| OPD IDI/VVG1 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 113,3k | 0,02% |
| OPD DOL/ZV83 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 101,5k | 0,01% |
| DI de 1 dia - Futuro | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 57,2k | -0,01% |
| Valores a Pagar | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 54k | 0,01% |
| OPD DOL/ZV87 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 47,5k | 0,00% |
| OPD IDI/VVF7 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 36,7k | 0,00% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2031-05-15 | Títulos do governo | R$ 35,7k | 0,00% |
| OPD DOL/ZV89 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 21,2k | 0,00% |
| FUT DOL/V26 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 17,1k | 0,00% |
| Cupom de DI x IPCA - Futuro | Contratos ligados a preços e índices | R$ 14,9k | 0,00% |
| Valores a Receber | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 14,2k | 0,00% |
| OPD DOL/ZV8C | Contratos ligados a preços e índices | R$ 9,14k | 0,00% |
| DI de 1 dia - Futuro | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 4,98k | 0,00% |
| FUT T10/Z26 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 4,53k | 0,00% |
| FUT DI1/F31 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 3,41k | 0,00% |
| FUT DAP/Q32 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 2,38k | 0,00% |
| FUT EUP/U26 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 2,23k | 0,00% |
| FUT DAP/K35 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 1,92k | 0,00% |
| DI de 1 dia - Futuro | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 1,33k | 0,00% |
| FUT DI1/N27 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 1,14k | 0,00% |
| FUT DAP/Q28 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 751,14 | 0,00% |
| FUT SWI/U26 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 76,92 | 0,00% |
| FUT AUS/U26 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 32,54 | 0,00% |
| FUT NZL/U26 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 31,08 | 0,00% |
| OPD IDI/VVF6 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 0,30 | 0,00% |
7 linhas aparecem com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 36 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam