D1 Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada
CNPJ 10.626.040/0001-05 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o D1 Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 11,3m distribuído em 26 posições. As maiores: CRI - 26/08/2035 (31,46%), CRI - 30/04/2030 (10,57%), GCB SECURITIZADORA II S.A. - venc. 2035-09-09 (9,73%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: D1 CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 11,3mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 26todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 11,4m100,46% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 67,4k-0,60% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 67.428,64 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| CRI - 26/08/2035 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,56m | 31,46% |
| CRI - 30/04/2030 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,2m | 10,57% |
| GCB SECURITIZADORA II S.A. - venc. 2035-09-09 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,1m | 9,73% |
| DAYCOVAL TÍTULOS PUBLICOS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIROVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 1,08m | 9,57% |
| CRI - 30/05/2030 | Títulos de bancos e empresas | R$ 707,4k | 6,24% |
| GCB SECURITIZADORA II S.A. - venc. 2028-08-27 | Títulos de bancos e empresas | R$ 694,7k | 6,13% |
| CRI - 30/07/2029 | Títulos de bancos e empresas | R$ 671,8k | 5,93% |
| GCB SECURITIZADORA II S.A. - venc. 2030-04-10 | Títulos de bancos e empresas | R$ 662,6k | 5,85% |
| CRI PRE - 04/02/2030 | Títulos de bancos e empresas | R$ 560,2k | 4,94% |
| GCB SECURITIZADORA SPE LTDA. - venc. 2035-12-31 | Títulos de bancos e empresas | R$ 538,5k | 4,75% |
| CRI - 03/02/2027 | Títulos de bancos e empresas | R$ 185,2k | 1,63% |
| CRI - 30/07/2029 | Títulos de bancos e empresas | R$ 151,6k | 1,33% |
| CRI - 08/12/2029 | Títulos de bancos e empresas | R$ 100,1k | 0,88% |
| CRI IPCA - 15/02/2030 | Títulos de bancos e empresas | R$ 50,2k | 0,44% |
| CRI IPCA - 15/12/2028 | Títulos de bancos e empresas | R$ 49,6k | 0,43% |
| Juros a Receber | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 33,6k | 0,29% |
| AJUSTE DE COTAS | Aplicações em outros fundos | R$ 26k | 0,22% |
| Despesa Provisão | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 3,54k | 0,03% |
| TXADM A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 2,52k | 0,02% |
| CVM DIFERIDO | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 2,42k | 0,02% |
| TITULO DE CAIXA | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 985,98 | 0,00% |
| TXGESTAO A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 938,63 | 0,00% |
| TXCUST A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 737,94 | 0,00% |
| ANBIMA DIFERIDO | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 147,00 | 0,00% |
| GALGO PROVISAO | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 4,49 | 0,00% |
| CRI IPCA - 15/07/2028 | Títulos de bancos e empresas | R$ 0,00 | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 26 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam