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Bram Institucional Ima Geral Ex-c Fi Financeiro - Ci RF - Resp Limitada

CNPJ 10.590.147/0001-32 · FI · carteira de jan/2025

Bram Institucional Ima Geral Ex-c FIF - CI RF, CNPJ 10.590.147/0001-32: tem patrimônio de R$ 70,3m. Na carteira de jan/2025 declarada à CVM, são 39 posições; as maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (27,25%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01 (17,05%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-03-01 (11,36%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: BRAM INSTITUCIONAL IMA GERAL EX-C FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 70,3m
Mês da carteira
jan/2025Mês de referência dos valores
Posições declaradas
39No informe entregue à CVM

Onde está o dinheiro do fundo

A carteira como o fundo declarou em jan/2025. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Saldos negativos, fora do gráfico (1)
  • Contratos ligados a preços e índices-R$ 3,71k

Onde o fundo aplicava o dinheiro em jan/2025

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo27,25%

    ValorR$ 19,2m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo17,05%

    ValorR$ 12m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo11,36%

    ValorR$ 7,99m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo9,08%

    ValorR$ 6,38m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo5,67%

    ValorR$ 3,99m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2026-08-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo3,65%

    ValorR$ 2,57m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo2,93%

    ValorR$ 2,06m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo2,73%

    ValorR$ 1,92m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo2,68%

    ValorR$ 1,88m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2025-05-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo2,40%

    ValorR$ 1,69m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,92%

    ValorR$ 1,36m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,91%

    ValorR$ 1,34m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo1,91%

    ValorR$ 1,34m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2045-05-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,79%

    ValorR$ 1,26m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2055-05-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,66%

    ValorR$ 1,17m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2040-08-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,46%

    ValorR$ 1,03m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,23%

    ValorR$ 868,8k

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2032-08-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,00%

    ValorR$ 706k

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2060-08-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,82%

    ValorR$ 580,4k

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2029-05-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,72%

    ValorR$ 511,4k

Mostrar as outras 19 posições

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2033-05-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,69%

    ValorR$ 487,1k

  • Valores a Pagar

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 12,6k

  • Disponibilidade

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 10k

  • FUT DI1/F33

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 3,45k

  • FUT DI1/F31

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 3,36k

  • DI de 1 dia - Futuro

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 2,28k

  • DI de 1 dia - Futuro

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 2,11k

  • FUT DI1/F35

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 1,66k

  • FUT DI1/N26

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    Valor-R$ 1,46k

  • DI de 1 dia - Futuro

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    Valor-R$ 668,40

  • DI de 1 dia - Futuro

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    Valor-R$ 573,86

  • FUT DI1/J26

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    Valor-R$ 369,60

  • DI de 1 dia - Futuro

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 315,44

  • FUT DI1/V26

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    Valor-R$ 249,45

  • FUT DI1/V25

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    Valor-R$ 187,00

  • FUT DI1/N27

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    Valor-R$ 157,95

  • FUT DI1/N25

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    Valor-R$ 46,02

  • FUT DI1/J25

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 0,68

  • Valores a Receber

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 0,00

8 linhas aparecem com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.

Entenda os nomes dos investimentos
Títulos do governo
Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Títulos de bancos e empresas
Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
Contratos ligados a preços e índices
Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 70,3mno mês de jan/2025
Posições declaradas
39todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 70,3m99,93% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 25,2k-0,04% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 25.213,04 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Rentabilidade contra o CDI

O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.

A última cota publicada deste fundo é de 09/2025, antes do início do período de 12 meses (11/2025).

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2025ano incompleto31/12/2024 a 18/09/2025+10,4%+9,9%+0,5 p.p.
202429/12/2023 a 31/12/2024+5,0%+10,9%-5,8 p.p.
202330/12/2022 a 29/12/2023+15,0%+13,0%+1,9 p.p.
202231/12/2021 a 30/12/2022+9,5%+12,4%-2,9 p.p.
2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021+3,0%+1,4%+1,7 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Fundos de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio
Vetus Biduana II Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privadocarteira de fev/2026R$ 70m
UBS Spicy Fundo de Investimento em Cotas de FIF - Multimercado Crédito Privado Resp Limitadacarteira de jun/2026R$ 70,1m
Bram Institucional Ima Geral Ex-c Fi Financeiro - Ci RF - Resp Limitada (este fundo)carteira de jan/2025R$ 70,3m
Lalibela Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de fev/2026R$ 70,5m
Rio Debêntures Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixacarteira de jan/2025R$ 70,5m
Estrutura Fund Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixacarteira de mai/2026R$ 80,2m
Shelby Cobra Conservador FIF - Classe de Investimento RF Crédito Privado - Resp Limitadacarteira de jan/2025R$ 85,6m

Perguntas sobre Bram Institucional Ima Geral Ex-c Fi Financeiro - Ci RF - Resp Limitada

Qual é o CNPJ do Bram Institucional Ima Geral Ex-c FIF - CI RF?

10.590.147/0001-32 (só os números: 10590147000132). É o CNPJ da classe registrada na CVM como BRAM INSTITUCIONAL IMA GERAL EX-C FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Onde o Bram Institucional Ima Geral Ex-c Fi Financeiro - Ci RF - Resp Limitada investe?

Na carteira de jan/2025, as maiores posições declaradas são LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (27,25%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01 (17,05%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-03-01 (11,36%). O fundo declarou 39 posições no total, somando R$ 70,3m sobre um patrimônio de R$ 70,3m.

Qual o patrimônio do Bram Institucional Ima Geral Ex-c Fi Financeiro - Ci RF - Resp Limitada?

R$ 70.296.017,46 no mês de jan/2025, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 10.590.147/0001-32, classe FI.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jan/2025. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 39 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam