Bram Institucional Ima Geral Ex-c Fi Financeiro - Ci RF - Resp Limitada
CNPJ 10.590.147/0001-32 · FI · carteira de jan/2025
Em jan/2025, o Bram Institucional Ima Geral Ex-c Fi Financeiro - Ci RF - Resp Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 70,3m distribuído em 39 posições. As maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (27,25%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01 (17,05%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-03-01 (11,36%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: BRAM INSTITUCIONAL IMA GERAL EX-C FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 70,3mno mês de jan/2025
- Posições declaradas
- 39todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 70,3m99,93% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 25,2k-0,04% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 25.213,04 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em jan/2025
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 | Títulos do governo | R$ 19,2m | 27,25% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01 | Títulos do governo | R$ 12m | 17,05% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-03-01 | Títulos do governo | R$ 7,99m | 11,36% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 | Títulos do governo | R$ 6,38m | 9,08% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 | Títulos do governo | R$ 3,99m | 5,67% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2026-08-15 | Títulos do governo | R$ 2,57m | 3,65% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15 | Títulos do governo | R$ 2,06m | 2,93% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15 | Títulos do governo | R$ 1,92m | 2,73% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15 | Títulos do governo | R$ 1,88m | 2,68% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2025-05-15 | Títulos do governo | R$ 1,69m | 2,40% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15 | Títulos do governo | R$ 1,36m | 1,92% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15 | Títulos do governo | R$ 1,34m | 1,91% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 1,34m | 1,91% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2045-05-15 | Títulos do governo | R$ 1,26m | 1,79% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2055-05-15 | Títulos do governo | R$ 1,17m | 1,66% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2040-08-15 | Títulos do governo | R$ 1,03m | 1,46% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 868,8k | 1,23% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2032-08-15 | Títulos do governo | R$ 706k | 1,00% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2060-08-15 | Títulos do governo | R$ 580,4k | 0,82% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2029-05-15 | Títulos do governo | R$ 511,4k | 0,72% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2033-05-15 | Títulos do governo | R$ 487,1k | 0,69% |
| Valores a Pagar | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 12,6k | 0,01% |
| Disponibilidade | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 10k | 0,01% |
| FUT DI1/F33 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 3,45k | 0,00% |
| FUT DI1/F31 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 3,36k | 0,00% |
| DI de 1 dia - Futuro | Contratos ligados a preços e índices | R$ 2,28k | 0,00% |
| DI de 1 dia - Futuro | Contratos ligados a preços e índices | R$ 2,11k | 0,00% |
| FUT DI1/F35 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 1,66k | 0,00% |
| FUT DI1/N26 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 1,46k | 0,00% |
| DI de 1 dia - Futuro | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 668,40 | 0,00% |
| DI de 1 dia - Futuro | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 573,86 | 0,00% |
| FUT DI1/J26 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 369,60 | 0,00% |
| DI de 1 dia - Futuro | Contratos ligados a preços e índices | R$ 315,44 | 0,00% |
| FUT DI1/V26 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 249,45 | 0,00% |
| FUT DI1/V25 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 187,00 | 0,00% |
| FUT DI1/N27 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 157,95 | 0,00% |
| FUT DI1/N25 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 46,02 | 0,00% |
| FUT DI1/J25 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 0,68 | 0,00% |
| Valores a Receber | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 0,00 | 0,00% |
8 linhas aparecem com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jan/2025. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 39 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam