Alfa Mix - Fundo de Investimento Renda Fixa Longo Prazo
CNPJ 02.733.791/0001-94 · FI · carteira de jan/2025
Em jan/2025, o Alfa Mix - Fundo de Investimento Renda Fixa Longo Prazo declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 73,5m distribuído em 42 posições. As maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15 (39,92%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (18,48%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15 (6,57%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: ALFA MIX - FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 73,5mno mês de jan/2025
- Posições declaradas
- 42todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 73,6m99,96% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 109,1k-0,15% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 109.072,36 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em jan/2025
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 29,3m | 39,92% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 | Títulos do governo | R$ 13,6m | 18,48% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15 | Títulos do governo | R$ 4,83m | 6,57% |
| BANCO BRADESCO S/A - venc. 2025-03-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,01m | 4,10% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2026-08-15 | Títulos do governo | R$ 2,79m | 3,80% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-03-01 | Títulos do governo | R$ 2,13m | 2,89% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,6m | 2,17% |
| BANCO ABC BRASIL S/A - venc. 2025-04-10 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,51m | 2,06% |
| ITAU UNIBANCO HOLDING S A - venc. 2026-01-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,21m | 1,64% |
| BCO COOPERATIVO SICREDI S A - venc. 2026-03-27 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,1m | 1,49% |
| BR PARTNERS BANCO I S A - venc. 2026-08-24 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,05m | 1,43% |
| BANCO FIDIS S A - venc. 2025-08-28 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,05m | 1,42% |
| BCO VOTORANTIM S A - venc. 2027-09-13 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,04m | 1,41% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 954,8k | 1,29% |
| BANCO SANTANDER BRASIL S A - venc. 2029-09-05 | Títulos de bancos e empresas | R$ 948k | 1,28% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 757,5k | 1,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 692,7k | 0,94% |
| BANCO RODOBENS S A - venc. 2025-08-18 | Títulos de bancos e empresas | R$ 600k | 0,81% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 582,2k | 0,79% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 505,2k | 0,68% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 489,2k | 0,66% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 418,6k | 0,56% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 411,6k | 0,56% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 388,9k | 0,52% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 372,3k | 0,50% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 340,2k | 0,46% |
| BCO DO NORDESTE DO BRASIL S A - venc. 2025-06-16 | Títulos de bancos e empresas | R$ 301,8k | 0,41% |
| BANCO BTG PACTUAL S A - venc. 2026-11-24 | Títulos de bancos e empresas | R$ 288,9k | 0,39% |
| ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITORIOS DO AGRO - venc. 2026-05-29 | Títulos de bancos e empresas | R$ 286,7k | 0,39% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 216k | 0,29% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 202,7k | 0,27% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2025-09-01 | Títulos do governo | R$ 175,8k | 0,23% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 128,1k | 0,17% |
| RB CAPITAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO - venc. 2026-12-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 112,2k | 0,15% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 97,3k | 0,13% |
| Valores a Pagar | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 49,9k | 0,06% |
| Disponibilidades | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 10k | 0,01% |
| Cupom de DI x IPCA - Futuro | Contratos ligados a preços e índices | R$ 7,21k | 0,00% |
| Valores a Receber | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 3,51k | 0,00% |
| DI de 1 dia - Futuro | Contratos ligados a preços e índices | R$ 2,74k | 0,00% |
| DI de 1 dia - Futuro | Contratos ligados a preços e índices | R$ 1,9k | 0,00% |
| DAPFUTQ26 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 117,64 | 0,00% |
Uma linha aparece com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jan/2025. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 42 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam